Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2022

22 de Abril de 2022

Pref. Novo Horizonte do Norte

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Março / 2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO
1.1	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	6.517.955,63		3.834.850,99	12.797.154,92	4.195.634,01	10.270.972,39	6.157.172,61
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)		1.929,60			3.103,42	5.033,02		5.033,02
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)	593.603,89				1.885,53	1.885,53	591.718,36
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)	15.358,02						15.358,02
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS
1.1.2.5.1.02.01	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	15.345,79						15.345,79
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			15.100,00	28.000,00	15.100,00	28.000,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC
1.1.3.8.1.14	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMO		56.439,66				56.439,66		56.439,66
1.1.5	ESTOQUES
1.1.5.6	ALMOXARIFADO
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	600.665,19		622.409,42	1.223.681,24		606,63	1.223.074,61
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2.2	INVESTIMENTOS
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	516.000,00						516.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO
1.2.3.1	BENS MOVEIS
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.576.064,80		171.813,26	255.312,66			2.747.878,06
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.647.955,64						1.647.955,64
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	5.520.327,70						5.520.327,70
1.2.3.2	BENS IMOVEIS
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	14.193.735,56		75.597,00	75.597,00			14.269.332,56
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	530.204,73						530.204,73
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	981.399,94						981.399,94
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS
1.2.3.8.1	(-)DEPRECIACAO,EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		3.707.942,85						3.707.942,85
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1.664.457,51						1.664.457,51
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
2.1	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			807.290,21	2.314.233,94	807.290,21	2.314.233,94
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)				1.010,01		1.010,01
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO
2.1.1.3.1.04	PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO
2.1.1.3.1.04.03	PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PAR
2.1.1.3.1.04.03.01	PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTI			3.734,16	90.123,70	3.734,16	90.123,70
2.1.1.3.1.04.03.51	PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTI	86.389,54		3.734,16	90.123,70			90.123,70

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		83.879,68	114.019,71	244.639,53	116.627,19	331.126,69		86.487,16
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			13.610,19	20.364,48	13.610,19	20.364,48
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			13.610,19	20.364,48	13.610,19	20.364,48
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
2.1.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR
2.1.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR
2.1.2.6.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
2.1.2.6.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
2.1.2.6.1.01.00.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)			3.861,09	3.861,09	3.861,09	3.861,09
2.1.2.6.1.01.00.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (P)			3.861,09	3.861,09			3.861,09
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		451.837,01	1.089.120,42	2.156.053,50	1.306.400,59	2.626.011,52		669.117,18
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		102.304,98	115.089,19	177.236,66	96.396,95	163.004,42		83.612,74
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			5.138,88	5.138,88	5.138,88	5.138,88
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CO
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.485,00	23.485,00	12.485,00	23.485,00
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		8.762,43	16.752,32	59.028,39	19.792,79	59.081,63		11.802,90
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		69.485,30	85.438,24	181.350,70	87.598,24	252.996,00		71.645,30
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			731,10	2.193,30	731,10	2.193,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			68.571,79	205.163,52	68.571,79	205.163,52
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		22,46	39.248,02	108.460,88	39.225,56	108.460,88
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			24.930,00	44.200,00	24.930,00	44.200,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			15.100,00	28.000,00	15.100,00	28.000,00
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR
2.1.8.9.1.14.00	CONSORCIOS A PAGAR
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)		271.783,00	27.997,30	103.216,90		325.047,60		243.785,70
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)	325.047,60			325.047,60			325.047,60
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P)		256.663,02	13.610,19	20.364,48				243.052,83
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO
2.2.3.1.1.10	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO
2.2.3.1.1.10.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR
2.2.3.1.1.10.02.51	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)		216.544,00						216.544,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						14.365.061,79
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.919.929,33			14.377.600,51			28.919.929,33

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.357,44			72.357,44		12.538,72	72.357,44
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.621.066,87
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.484.578,88			1.621.066,87			6.484.578,88
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				12.107.075,03
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.192.166,02				12.107.075,03		43.192.166,02
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.782.684,20
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.793.354,18				5.782.684,20		15.793.354,18
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				83.203,30
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		373.404,29				83.203,30		373.404,29
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.381.589,27		742.451,34	2.124.040,61			2.124.040,61
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	63.616,39		39.093,73	102.710,12			102.710,12
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.776,17			2.776,17			2.776,17
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS
3.1.1.1.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	38.047,67		9.577,19	47.624,86			47.624,86
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	1.616,00		808,00	2.424,00			2.424,00
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			19.200,00	19.200,00			19.200,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	20.613,45		15.908,19	36.521,64			36.521,64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	172.980,57		93.093,96	266.074,53			266.074,53
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	41.518,93		23.533,23	65.052,16			65.052,16

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.010,01			1.010,01			1.010,01
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.900,00		14.800,00	27.700,00			27.700,00
3.3.2	SERVICOS
3.3.2.1	DIARIAS
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.270,00		24.930,00	44.200,00			44.200,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.500,00			2.500,00			2.500,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.321,28		1.308,94	3.630,22			3.630,22
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			5.138,88	5.138,88			5.138,88
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.687,50		5.418,54	9.106,04			9.106,04
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	118.685,36		90.966,31	209.651,67			209.651,67
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	216.317,69		169.749,17	386.066,86			386.066,86
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.787,89		46.884,57	74.672,46			74.672,46
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	11.175,00		4.700,00	15.875,00			15.875,00
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	4.471,78		110,00	4.581,78			4.581,78
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	202.203,36		159.437,07	361.640,43			361.640,43
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	6.298,97		3.740,73	10.039,70			10.039,70
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.806,97		27.792,62	76.599,59			76.599,59
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	200,00		1.210,00	1.410,00			1.410,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00			3.900,00			3.900,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.815,00		13.448,60	28.263,60			28.263,60
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDA

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.4.2.4.1.01	JUROS	67,54		135,76	203,30			203,30
3.4.2.4.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	1.025,40		724,20	1.749,60			1.749,60
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS
3.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	3.460,00		128,35	3.588,35			3.588,35
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS
3.5.1	TRANSFERENCIASINTRAGOVERNAMENTAIS
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	147.334,00		73.666,60	221.000,60			221.000,60
3.7	TRIBUTARIAS
3.7.2	CONTRIBUICOES
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	39.288,84		19.792,79	59.081,63			59.081,63
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE				124,50		124,50
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
4.1.1	IMPOSTOS
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.085,81				2.085,81		2.085,81
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		65.629,86			35.746,27	101.376,13		101.376,13
4.1.1.2.1.04	ITBI		11.500,00			33.959,00	45.459,00		45.459,00
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUCAO	663.086,21		295.208,67	958.294,88			958.294,88
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO
4.1.1.3.1.02	ISS		25.148,06			15.623,42	40.771,48		40.771,48
4.1.2	TAXAS
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		112.076,63			66.756,66	178.833,29		178.833,29
4.2	CONTRIBUICOES
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA
4.2.3.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA
4.2.3.1.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		765,14			549,56	1.314,70		1.314,70
4.4	VARIACOESPATRIMONIAISAUMENTATIVASFINANCEIRAS
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		61.471,36			46.721,16	108.192,52		108.192,52
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		2.141.984,47			756.437,16	2.898.421,63		2.898.421,63
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		15.217,72			1.566,93	16.784,65		16.784,65
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECU		36.698,58			22.034,97	58.733,55		58.733,55
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.459.125,92			113.656,27	1.572.782,19		1.572.782,19
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIA					18.802,47	18.802,47		18.802,47
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT		111.214,11			16.085,40	127.299,51		127.299,51
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		45.347,83			24.168,97	69.516,80		69.516,80
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		1.127.933,57			675.947,85	1.803.881,42		1.803.881,42
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		30.672,24			42.092,06	72.764,30		72.764,30
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		4.490,30				4.490,30		4.490,30
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - R		19.062,92			39.715,78	58.778,70		58.778,70
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		134.410,95			120.864,92	255.275,87		255.275,87
4.5.2.3	TRANSFERENCIASVOLUNTARIAS
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE VALORES - CONSOLIDACAO		441.128,43			238.630,28	679.758,71		679.758,71
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
4.5.2.3.5.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE VALORES					1.140,48	1.140,48		1.140,48
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - ESTADO		744.101,04				744.101,04		744.101,04
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		29.250,00				29.250,00		29.250,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO
5.1.1	PPA - APROVADO
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	109.327.210,30						109.327.210,30
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	570.000,00		1.143.700,00	4.318.300,00	1.143.700,00	3.748.300,00	570.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.204.104,00			32.204.104,00			32.204.104,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		3.578.000,00				3.578.000,00		3.578.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	25.464.270,00			25.464.270,00			25.464.270,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.604.600,00		1.143.700,00	3.748.300,00			3.748.300,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	570.000,00			570.000,00			570.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	570.000,00			570.000,00			570.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.604.600,00		1.143.700,00	3.748.300,00			3.748.300,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.604.600,00			1.143.700,00	3.748.300,00		3.748.300,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		570.000,00	1.143.700,00	3.748.300,00	1.143.700,00	4.318.300,00		570.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTODEDOTACAO
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.604.600,00			1.143.700,00	3.748.300,00		3.748.300,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	279.482,52			257.527,52			279.482,52
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	305.229,30						305.229,30
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						257.527,52
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.753,80			308.753,80			308.753,80

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						308.753,80
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO
6.1.1	EXECUCAO DO PPA
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		83.862.940,30	2.287.400,00	33.530.870,00	2.287.400,00	8.066.600,00		83.862.940,30
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		18.049.833,24	4.050.998,08	14.640.034,84	1.143.700,00	29.782.570,00		15.142.535,16
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		7.984.436,76			2.907.298,08	10.891.734,84		10.891.734,84
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		22.640.756,01	2.275.488,56	12.501.922,76	295.208,67	33.162.398,88		20.660.476,12
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		6.648.434,20			2.275.488,56	8.923.922,76		8.923.922,76
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	663.086,21		295.208,67	958.294,88			958.294,88
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		18.049.833,24	4.050.998,08	14.640.034,84	1.143.700,00	29.782.570,00		15.142.535,16
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.378.112,26	2.412.207,29	6.019.138,42	2.907.298,08	10.892.341,47		4.873.203,05
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		271.783,00	1.402.362,12	2.841.038,46	1.374.364,82	3.084.824,16		243.785,70
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		542.339,12	2.221.608,12	5.013.810,50	2.440.204,59	5.774.746,09		760.935,59
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.792.202,38			2.221.608,12	5.013.810,50		5.013.810,50
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		560.666,82	12.900,00	14.990,00		257.527,52		547.766,82
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			12.900,00	36.945,00	12.900,00	14.990,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			12.900,00	36.945,00	12.900,00	36.945,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		24.045,00			12.900,00	36.945,00		36.945,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				257.527,52
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		104.444,98	14.360,59	218.669,41		308.753,80		90.084,39
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		204.308,82			14.360,59	218.669,41		218.669,41
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				308.753,80
7	CONTROLES DEVEDORES
7.1	ATOS POTENCIAIS
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	4.674.467,72						4.674.467,72
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	2.406.021,48						2.406.021,48
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	4.780.659,32		152.693,92	2.175.397,35	85.000,00	85.000,00	4.848.353,24
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.400,00						8.400,00
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.211.835,00			570.000,00		39.600,00	1.211.835,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.022.833,12		1.664.416,84	4.436.836,66	775.058,65	1.830.785,96	2.912.191,31
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.593.504,95		2.225.112,78	8.465.931,37	1.134.191,08	3.106.354,19	8.684.426,65
7.3	DIVIDA ATIVA
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	624.307,70						624.307,70
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	53.264,60		27.997,30	81.261,90			81.261,90
7.9	OUTROS CONTROLES
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	172.879,62		15.100,00	28.051,40			187.979,62
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA	372.863,29		196.386,45	569.249,74			569.249,74
8	CONTROLES CREDORES
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN
8.1.1.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		4.674.467,72						4.674.467,72
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR		1.234.445,76						1.234.445,76
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		1.166.536,07						1.166.536,07
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		5.039,65						5.039,65
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.663.812,46	341.200,71	458.047,57	152.693,92	2.175.397,35		4.475.305,67
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		116.846,86			256.200,71	373.047,57		373.047,57
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		8.400,00						8.400,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.200.380,00	8.700,00	59.755,00		570.000,00		1.191.680,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		11.455,00			8.700,00	20.155,00		20.155,00
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	53.264,60		27.997,30	81.261,90			81.261,90
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		53.264,60			27.997,30	81.261,90		81.261,90
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		591.101,69	4.890.214,41	16.050.000,09	3.889.529,62	12.902.892,53	409.583,10
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.938.779,08	2.425.107,29	5.709.080,82	2.907.298,08	10.567.293,87		5.420.969,87
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		271.783,00	1.415.262,12	2.877.983,46	1.387.264,82	3.099.814,16		243.785,70
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		646.784,10	2.249.128,47	5.269.985,45	2.453.364,35	5.812.251,63		851.019,98
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		69.507,76	193.989,15	497.168,40	196.126,69	568.813,70		71.645,30
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.597.359,99			2.018.988,29	4.616.348,28		4.616.348,28
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		353.688,45			227.742,88	581.431,33		581.431,33
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		147.334,00			73.666,60	221.000,60		221.000,60
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA		624.307,70	1.885,53	1.885,53				622.422,17
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais
Código	Contas	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COB					1.885,53	1.885,53		1.885,53
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO
8.5.2.1	A COMPROVAR		53.264,60			27.997,30	81.261,90		81.261,90
8.9	OUTROS CONTROLES
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.600,00	9.400,00	19.351,40	15.100,00	28.051,40		20.300,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			9.400,00	19.351,40	9.400,00	19.351,40
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.951,40			9.400,00	19.351,40		19.351,40
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		148.328,22						148.328,22
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		70.109,32	193.654,37	496.408,34	196.386,45	569.249,74		72.841,40
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		302.753,97			193.654,37	496.408,34		496.408,34
	Total de Grupo:	272.315.928,46	272.315.928,46	48.772.439,51	273.651.546,72	48.793.104,65	273.672.211,86	280.041.278,91	280.061.944,05
	Total Geral:	272.315.928,46	272.315.928,46	48.772.439,51	273.651.546,72	48.793.104,65	273.672.211,86	280.041.278,91	280.061.944,05

SILVANO PEREIRA NEVES	JUAREZ CIRINO DE SOUZA	LUIZ CARLOS BACHEGA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANCAS	TC CRC 5323 MT

Voltar ao topo