Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Maio / 2022

16 de Junho de 2022

Pref. Novo Horizonte do Norte

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

1

ATIVO

1.1

ATIVO CIRCULANTE

1.1.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.1.1.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

1.1.1.1.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO

1.1.1.1.1.02

CONTA UNICA (F)

5.340.393,83

4.453.453,67

21.392.170,85

4.205.898,69

19.435.212,12

5.587.948,81

1.1.2

CREDITOS A CURTO PRAZO

1.1.2.1

CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER

1.1.2.1.1

CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO

1.1.2.1.1.01

IMPOSTOS

1.1.2.1.1.01.99

OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)

20.858,72

5.033,02

16.881,36

42.773,10

37.740,08

1.1.2.5

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

1.1.2.5.1

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO

1.1.2.5.1.01

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS

1.1.2.5.1.01.05

DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)

591.288,11

2.315,78

591.288,11

1.1.2.5.1.01.07

DIVIDA ATIVA DO ISS (P)

15.358,02

15.358,02

1.1.2.5.1.02

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS

1.1.2.5.1.02.01

DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)

15.345,79

15.345,79

1.1.3

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

1.1.3.1

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

1.1.3.1.1

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO

1.1.3.1.1.02

SUPRIMENTO DE FUNDOS

1.1.3.1.1.02.00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

1.1.3.1.1.02.00.51

SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)

9.600,00

46.800,00

9.600,00

46.800,00

1.1.3.8

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

1.1.3.8.1

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC

1.1.3.8.1.14

CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMO

56.439,66

56.439,66

56.439,66

1.1.5

ESTOQUES

1.1.5.6

ALMOXARIFADO

1.1.5.6.1

ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO

1.1.5.6.1.01

MATERIAL DE CONSUMO (P)

1.876.081,82

487.318,78

2.364.007,23

606,63

2.363.400,60

1.2

ATIVO NAO CIRCULANTE

1.2.2

INVESTIMENTOS

1.2.2.1

PARTICIPACOES PERMANENTES

1.2.2.1.1

PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO

1.2.2.1.1.01

PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

1.2.2.1.1.01.07

PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)

100,00

100,00

1.2.3

IMOBILIZADO

1.2.3.1

BENS MOVEIS

1.2.3.1.1

BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO

1.2.3.1.1.01

MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

3.596.767,89

14.197,13

1.118.399,62

3.610.965,02

1.2.3.1.1.05

VEICULOS (P)

1.647.955,64

1.647.955,64

1.2.3.1.1.99

DEMAIS BENS MOVEIS

1.2.3.1.1.99.99

OUTROS BENS MOVEIS (P)

5.520.327,70

5.520.327,70

1.2.3.2

BENS IMOVEIS

1.2.3.2.1

BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO

1.2.3.2.1.05

BENS DE USO COMUM DO POVO (P)

14.193.735,56

14.193.735,56

1.2.3.2.1.06

BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)

1.2.3.2.1.06.01

OBRAS EM ANDAMENTO (P)

1.267.502,63

99.430,21

836.728,11

1.366.932,84

1.2.3.2.1.99

DEMAIS BENS IMOVEIS

1.2.3.2.1.99.99

OUTROS BENS IMOVEIS (P)

981.399,94

981.399,94

1.2.3.8

(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS

1.2.3.8.1

(-)DEPRECIACAO,EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC

1.2.3.8.1.01

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)

3.934.604,53

226.661,68

3.934.604,53

1.2.3.8.1.02

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)

1.751.452,32

86.994,81

1.751.452,32

2

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

2.1.1.1

PESSOAL A PAGAR

2.1.1.1.1

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO

2.1.1.1.1.01

PESSOAL A PAGAR

2.1.1.1.1.01.01

SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

2.1.1.1.1.01.01.01

SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

827.124,74

3.948.253,29

827.124,74

3.948.253,29

2.1.1.2

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR

2.1.1.2.1

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO

2.1.1.2.1.01

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO

2.1.1.2.1.01.00

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO

2.1.1.2.1.01.00.01

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)

1.010,01

1.010,01

2.1.1.3

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR

2.1.1.3.1

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO

2.1.1.3.1.04

PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO

2.1.1.3.1.04.03

PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PAR

2.1.1.3.1.04.03.01

PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTI

79.020,38

3.810,69

18.684,73

3.810,69

97.705,11

79.020,38

2.1.1.3.1.04.03.51

PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTI

71.515,50

3.810,69

101.244,54

168.949,35

67.704,81
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

2.1.1.4

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

2.1.1.4.1

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO

2.1.1.4.1.01

CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR

2.1.1.4.1.01.01

CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES

2.1.1.4.1.01.01.01

CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)

94.225,14

117.650,98

471.330,32

120.416,42

568.320,90

96.990,58

2.1.1.4.1.01.02

CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

2.1.1.4.1.01.02.01

CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)

7.230,81

34.790,12

7.230,81

34.790,12

2.1.1.4.1.01.02.51

CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)

7.230,81

34.790,12

7.230,81

34.790,12

2.1.2

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

2.1.2.6

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR

2.1.2.6.1

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR

2.1.2.6.1.01

JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS

2.1.2.6.1.01.00

JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS

2.1.2.6.1.01.00.01

JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)

3.861,09

3.861,09

2.1.2.6.1.01.00.51

JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (P)

3.861,09

3.861,09

3.861,09

2.1.3

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

2.1.3.1

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

2.1.3.1.1

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL

2.1.3.1.1.01

FORNECEDORES NACIONAIS

2.1.3.1.1.01.01

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

2.1.3.1.1.01.01.01

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

991.519,51

1.224.296,02

4.415.248,86

1.069.850,64

5.053.163,83

837.074,13

2.1.3.1.1.01.99

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

2.1.3.1.1.01.99.01

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

83.484,39

118.241,81

985.654,32

119.441,81

972.493,73

84.684,39

2.1.3.1.1.03

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

2.1.3.1.1.03.99

DEMAIS CONTAS A PAGAR

2.1.3.1.1.03.99.01

DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)

15.804,48

34.485,44

15.804,48

34.485,44

2.1.3.2

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO

2.1.3.2.1

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CO

2.1.3.2.1.01

FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO

2.1.3.2.1.01.01

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR

2.1.3.2.1.01.01.01

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

16.485,00

16.485,00

52.455,00

13.485,00

65.940,00

13.485,00

2.1.4

OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO

2.1.4.1

OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO

2.1.4.1.1

OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO

2.1.4.1.1.11

PIS/PASEP A RECOLHER

2.1.4.1.1.11.00

PIS/PASEP A RECOLHER

2.1.4.1.1.11.00.01

PIS/PASEP A RECOLHER (F)

11.091,78

24.980,00

106.125,99

27.934,84

108.422,95

14.046,62

2.1.8

DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

2.1.8.8

VALORES RESTITUIVEIS

2.1.8.8.1

VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO

2.1.8.8.1.01

CONSIGNACOES

2.1.8.8.1.01.03

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

78.055,49

88.332,25

351.273,68

90.623,12

431.620,04

80.346,36

2.1.8.8.1.01.10

PENSAO ALIMENTICIA (F)

731,10

3.655,50

731,10

3.655,50

2.1.8.8.1.01.15

RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

75.696,88

353.973,89

75.696,88

353.973,89

2.1.8.8.1.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

661,65

51.460,30

219.772,77

50.798,65

219.772,77

2.1.8.9

OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO

2.1.8.9.1

OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO

2.1.8.9.1.02

DIARIAS A PAGAR

2.1.8.9.1.02.00

DIARIAS A PAGAR

2.1.8.9.1.02.00.01

DIARIAS A PAGAR (F)

19.850,00

77.470,00

19.850,00

77.470,00

2.1.8.9.1.03

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

2.1.8.9.1.03.00

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

2.1.8.9.1.03.00.01

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)

9.600,00

46.800,00

9.600,00

46.800,00

2.1.8.9.1.14

CONSORCIOS A PAGAR

2.1.8.9.1.14.00

CONSORCIOS A PAGAR

2.1.8.9.1.14.00.01

CONSORCIOS A PAGAR (F)

216.698,40

455,00

130.759,20

325.047,60

216.243,40

2.1.8.9.1.14.00.51

CONSORCIOS A PAGAR (P)

325.047,60

325.047,60

325.047,60

2.2

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

2.2.1

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

2.2.1.4

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

2.2.1.4.1

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO

2.2.1.4.1.01

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO

2.2.1.4.1.01.00

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO

2.2.1.4.1.01.00.51

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P)

235.858,00

7.230,81

34.790,12

228.627,19

2.2.3

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO

2.2.3.1

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO

2.2.3.1.1

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO

2.2.3.1.1.10

CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO

2.2.3.1.1.10.02

CONTAS PARCELADAS A PAGAR

2.2.3.1.1.10.02.51

CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)

216.544,00

216.544,00

2.3

PATRIMONIO LIQUIDO

2.3.7

RESULTADOS ACUMULADOS

2.3.7.1

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS

2.3.7.1.1

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO

2.3.7.1.1.01

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

14.365.061,79

2.3.7.1.1.02

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

29.435.829,33

14.377.600,51

29.435.829,33
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

2.3.7.1.1.03

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

72.357,44

72.357,44

12.538,72

72.357,44

2.3.7.1.2

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS

2.3.7.1.2.01

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

1.621.066,87

2.3.7.1.2.02

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

6.484.578,88

1.621.066,87

6.484.578,88

2.3.7.1.3

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO

2.3.7.1.3.01

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

12.107.075,03

2.3.7.1.3.02

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

43.192.166,02

12.107.075,03

43.192.166,02

2.3.7.1.4

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO

2.3.7.1.4.01

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

5.782.684,20

2.3.7.1.4.02

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

15.793.354,18

5.782.684,20

15.793.354,18

2.3.7.1.5

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO

2.3.7.1.5.01

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

83.203,30

2.3.7.1.5.02

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

373.404,29

83.203,30

373.404,29

3

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

3.1

PESSOAL E ENCARGOS

3.1.1

REMUNERACAO A PESSOAL

3.1.1.1

REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS

3.1.1.1.1

REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO

3.1.1.1.1.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

3.1.1.1.1.01.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

2.862.242,68

733.881,43

3.596.124,11

3.596.124,11

3.1.1.1.1.01.04

ABONO DE PERMANENCIA

144.809,64

55.412,47

200.222,11

200.222,11

3.1.1.1.1.01.99

OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS

2.776,17

2.776,17

2.776,17

3.1.1.1.1.02

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS

3.1.1.1.1.02.03

SERVICOS EXTRAORDINARIOS

63.589,76

25.070,34

88.660,10

88.660,10

3.1.1.1.1.03

SENTENCAS JUDICIAIS

172.181,35

808,00

172.989,35

172.989,35

3.1.1.2

REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS

3.1.1.2.1

REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO

3.1.1.2.1.02

OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS

3.1.1.2.1.02.99

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

34.800,00

15.600,00

50.400,00

50.400,00

3.1.1.2.1.04

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.1.2.1.04.99

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO

46.893,41

12.504,15

59.397,56

59.397,56

3.1.2

ENCARGOS PATRONAIS

3.1.2.1

ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

3.1.2.1.2

ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS

3.1.2.1.2.01

CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

360.299,67

96.990,58

457.290,25

457.290,25

3.1.2.2

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

3.1.2.2.1

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO

3.1.2.2.1.01

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS

87.604,81

23.425,84

111.030,65

111.030,65
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

3.2

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS

3.2.9

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

3.2.9.1

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

3.2.9.1.1

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO

3.2.9.1.1.12

SALARIO-FAMILIA

3.2.9.1.1.12.01

SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL

1.010,01

1.010,01

1.010,01

3.3

USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

3.3.1

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

3.3.1.1

CONSUMO DE MATERIAL

3.3.1.1.1

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO

3.3.1.1.1.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

35.300,00

8.100,00

43.400,00

43.400,00

3.3.2

SERVICOS

3.3.2.1

DIARIAS

3.3.2.1.1

DIARIAS - CONSOLIDACAO

3.3.2.1.1.01

DIARIAS PESSOAL CIVIL

57.620,00

19.850,00

77.470,00

77.470,00

3.3.2.2

SERVICOS TERCEIROS - PF

3.3.2.2.1

SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO

3.3.2.2.1.26

SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

51,40

51,40

51,40

3.3.2.2.1.34

SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

2.500,00

2.500,00

2.500,00

3.3.2.2.1.38

DESPESAS COM LOCOMOCAO

7.685,32

567,68

8.253,00

8.253,00

3.3.2.2.1.99

OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

20.280,96

17.304,48

37.585,44

37.585,44

3.3.2.3

SERVICOS TERCEIROS - PJ

3.3.2.3.1

SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO

3.3.2.3.1.04

COMUNICACAO

16.094,01

4.312,50

20.406,51

20.406,51

3.3.2.3.1.06

MANUTENCAO E CONSERVACAO

330.141,99

88.698,76

418.840,75

418.840,75

3.3.2.3.1.07

SERVICOS DE APOIO

578.568,91

191.780,37

770.349,28

770.349,28

3.3.2.3.1.08

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

134.423,56

72.857,97

207.281,53

207.281,53

3.3.2.3.1.10

LOCACOES

12.040,00

2.687,00

14.727,00

14.727,00

3.3.2.3.1.12

SERVICOS DE TRANSPORTE

25.591,61

81,42

25.673,03

25.673,03

3.3.2.3.1.23

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

45.000,00

39.380,00

84.380,00

84.380,00

3.3.2.3.1.25

HOSPEDAGENS

580,00

580,00

580,00

3.3.2.3.1.31

SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

524.827,85

122.980,35

647.808,20

647.808,20

3.3.2.3.1.32

SERVICOS BANCARIOS

13.836,61

4.283,75

18.120,36

18.120,36

3.3.2.3.1.35

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

87.645,21

18.076,53

105.721,74

105.721,74

3.3.2.3.1.36

SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

1.410,00

20.950,00

22.360,00

22.360,00

3.3.2.3.1.46

SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

672,00

672,00

672,00

3.3.2.3.1.51

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

3.900,00

3.900,00

3.900,00

3.3.2.3.1.99

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ

69.340,95

17.323,60

86.664,55

86.664,55
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

3.3.3

DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

3.3.3.1

DEPRECIACAO

3.3.3.1.1

DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO

3.3.3.1.1.01

DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO

3.3.3.1.1.01.01

DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

226.661,68

226.661,68

226.661,68

3.3.3.1.1.01.02

DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS

86.994,81

86.994,81

86.994,81

3.4

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

3.4.2

JUROS E ENCARGOS DE MORA

3.4.2.4

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS

3.4.2.4.1

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDA

3.4.2.4.1.01

JUROS

203,30

203,30

203,30

3.4.2.4.1.02

MULTAS DEDUTIVEIS

1.749,60

1.749,60

1.749,60

3.4.3

VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS

3.4.3.9

OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS

3.4.3.9.1

OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO

3.4.3.9.1.01

OUTRAS VARIACOES MONETARIAS

3.4.3.9.1.01.02

ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS

3.588,35

140,00

3.728,35

3.728,35

3.5

TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS

3.5.1

TRANSFERENCIASINTRAGOVERNAMENTAIS

3.5.1.1

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA

3.5.1.1.2

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA

3.5.1.1.2.02

REPASSE CONCEDIDO

3.5.1.1.2.02.01

REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO

294.667,20

73.666,60

368.333,80

368.333,80

3.5.2

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS

3.5.2.2

TRANSFERENCIAS AO FUNDEB

3.5.2.2.4

TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

1.253.613,46

356.883,91

1.610.497,37

1.610.497,37

3.7

TRIBUTARIAS

3.7.2

CONTRIBUICOES

3.7.2.1

CONTRIBUICOES SOCIAIS

3.7.2.1.1

CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

3.7.2.1.1.02

PIS/PASEP

80.488,11

27.934,84

108.422,95

108.422,95

3.9

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9.9

DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9.9.9

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO

3.9.9.9.1

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE

95,42

219,92

124,50

95,42

4

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4.1

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

4.1.1

IMPOSTOS
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

4.1.1.2

IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA

4.1.1.2.1

IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO

4.1.1.2.1.02

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

2.528,92

1.859,09

4.388,01

4.388,01

4.1.1.2.1.03

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

4.1.1.2.1.03.01

IR - PESSOAS FISICAS

135.716,97

39.789,90

175.506,87

175.506,87

4.1.1.2.1.04

ITBI

48.087,00

25.384,80

73.471,80

73.471,80

4.1.1.3

IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

4.1.1.3.1

IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO

4.1.1.3.1.02

ISS

71.225,26

22.840,28

94.065,54

94.065,54

4.1.2

TAXAS

4.1.2.1

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

4.1.2.1.1

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO

4.1.2.1.1.15

TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO

4.1.2.1.1.15.01

ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL

227.306,00

48.339,41

275.645,41

275.645,41

4.2

CONTRIBUICOES

4.2.3

CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

4.2.3.1

CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

4.2.3.1.1

CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO

4.2.3.1.1.01

CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

1.798,03

26.872,79

28.670,82

28.670,82

4.4

VARIACOESPATRIMONIAISAUMENTATIVASFINANCEIRAS

4.4.5

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS

4.4.5.1

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

4.4.5.1.1

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO

145.265,62

44.424,52

189.690,14

189.690,14

4.5

TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS

4.5.2

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS

4.5.2.1

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS

4.5.2.1.3

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -

4.5.2.1.3.02

COTA-PARTE FPM

3.795.067,52

997.429,07

4.792.496,59

4.792.496,59

4.5.2.1.3.03

COTA-PARTE ITR

35.807,18

2.531,21

38.338,39

38.338,39

4.5.2.1.3.06

TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECU

78.857,64

370.106,11

448.963,75

448.963,75

4.5.2.1.3.07

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS

1.671.577,22

98.795,03

1.770.372,25

1.770.372,25

4.5.2.1.3.08

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIA

39.926,99

6.060,09

45.987,08

45.987,08

4.5.2.1.3.09

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT

139.710,10

12.426,86

152.136,96

152.136,96

4.5.2.1.3.99

OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO

90.338,28

22.299,25

112.637,53

112.637,53

4.5.2.1.4

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -

4.5.2.1.4.01

COTA-PARTE ICMS

2.324.242,03

722.732,33

3.046.974,36

3.046.974,36

4.5.2.1.4.02

COTA-PARTE IPVA

113.328,72

61.727,53

175.056,25

175.056,25

4.5.2.1.4.04

COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO

9.752,18

9.752,18

9.752,18
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

4.5.2.1.4.06

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - R

88.444,61

28.159,47

116.604,08

116.604,08

4.5.2.1.4.99

OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS

382.861,15

145.602,01

528.463,16

528.463,16

4.5.2.3

TRANSFERENCIASVOLUNTARIAS

4.5.2.3.1

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO

4.5.2.3.1.01

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE VALORES - CONSOLIDACAO

887.140,57

271.132,58

1.158.273,15

1.158.273,15

4.5.2.3.5

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO

4.5.2.3.5.99

DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

4.5.2.3.5.99.01

DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE VALORES

6.245,40

451,18

6.696,58

6.696,58

4.5.2.4

OUTRAS TRANSFERENCIAS

4.5.2.4.4

OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO

4.5.2.4.4.01

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - ESTADO

744.101,04

96.000,00

840.101,04

840.101,04

4.6

VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS

4.6.3

GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS

4.6.3.9

OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS

4.6.3.9.1

OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO

4.6.3.9.1.01

GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO

798.005,44

798.005,44

798.005,44

4.6.4

GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS

4.6.4.1

GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS

4.6.4.1.1

GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

3.539,43

3.539,43

3.539,43

5

CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

5.1

PLANEJAMENTO APROVADO

5.1.1

PPA - APROVADO

5.1.1.1

APROVACAO INICIAL DO PPA

109.327.210,30

109.327.210,30

5.1.1.2

REVISAO DO PPA

3.398.159,97

1.049.100,00

8.923.559,97

1.049.100,00

5.525.400,00

3.398.159,97

5.2

ORCAMENTO APROVADO

5.2.1

PREVISAO DA RECEITA

5.2.1.1

PREVISAO INICIAL DA RECEITA

5.2.1.1.1

PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

32.204.104,00

32.204.104,00

32.204.104,00

5.2.1.1.2

(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA

5.2.1.1.2.01

(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

5.2.1.1.2.01.01

(-) FUNDEB

3.578.000,00

3.578.000,00

3.578.000,00

5.2.2

FIXACAO DA DESPESA

5.2.2.1

DOTACAO ORCAMENTARIA

5.2.2.1.1

DOTACAO INICIAL

5.2.2.1.1.01

CREDITO INICIAL

25.464.270,00

25.464.270,00

25.464.270,00

5.2.2.1.2

DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

5.2.2.1.2.01

CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

4.476.300,00

1.049.100,00

5.525.400,00

5.525.400,00

5.2.2.1.2.02

CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

5.2.2.1.2.02.01

CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS

3.398.159,97

3.398.159,97

3.398.159,97

5.2.2.1.3

DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

5.2.2.1.3.02

EXCESSO DE ARRECADACAO

3.398.159,97

3.398.159,97

3.398.159,97

5.2.2.1.3.03

ANULACAO DE DOTACAO

4.476.300,00

1.049.100,00

5.525.400,00

5.525.400,00

5.2.2.1.3.09

(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES

4.476.300,00

1.049.100,00

5.525.400,00

5.525.400,00

5.2.2.1.3.99

VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

3.398.159,97

1.049.100,00

5.525.400,00

1.049.100,00

8.923.559,97

3.398.159,97

5.2.2.1.9

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTODEDOTACAO

5.2.2.1.9.04

(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES

4.476.300,00

1.049.100,00

5.525.400,00

5.525.400,00

5.3

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR

5.3.1

INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS

5.3.1.1

RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS

279.482,52

257.527,52

279.482,52

5.3.1.2

RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES

305.229,30

305.229,30

5.3.1.7

RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

257.527,52

5.3.2

INSCRICAO DE RP PROCESSADOS

5.3.2.1

RP PROCESSADOS - INSCRITOS

308.753,80

308.753,80

308.753,80

5.3.2.7

RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

308.753,80

6

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

6.1

EXECUCAO DO PLANEJAMENTO

6.1.1

EXECUCAO DO PPA

6.1.1.1

PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS

83.862.940,30

2.098.200,00

39.913.229,97

2.098.200,00

14.448.959,97

83.862.940,30

6.1.1.2

PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS

15.857.475,50

3.760.541,10

21.245.932,19

1.734.081,01

35.076.947,60

13.831.015,41

6.1.1.3

PPA EXECUTADO

13.004.954,47

684.981,01

689.117,63

2.711.441,10

15.720.532,19

15.031.414,56

6.2

EXECUCAO DO ORCAMENTO

6.2.1

EXECUCAO DA RECEITA

6.2.1.1

RECEITA A REALIZAR

18.760.774,87

3.061.844,87

17.758.787,46

356.883,91

33.814.601,37

16.055.813,91

6.2.1.2

RECEITA REALIZADA

11.118.942,59

3.061.844,87

14.180.787,46

14.180.787,46

6.2.1.3

(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA

6.2.1.3.1

(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.2.1.3.1.01

(-) FUNDEB

1.253.613,46

356.883,91

1.610.497,37

1.610.497,37

6.2.2

EXECUCAO DA DESPESA

6.2.2.1

DISPONIBILIDADES DE CREDITO

6.2.2.1.1

CREDITO DISPONIVEL

15.857.475,50

3.760.541,10

21.245.932,19

1.734.081,01

35.076.947,60

13.831.015,41

6.2.2.1.3

CREDITO UTILIZADO

6.2.2.1.3.01

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

4.041.253,31

2.834.383,14

11.802.827,55

2.711.441,10

15.721.138,82

3.918.311,27

6.2.2.1.3.02

CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO

216.698,40

1.100.789,38

5.809.214,45

1.100.334,38

6.025.457,85

216.243,40

6.2.2.1.3.03

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

1.027.701,05

2.300.382,23

10.019.683,94

2.149.857,13

10.896.859,89

877.175,95

6.2.2.1.3.04

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

7.719.301,71

2.300.382,23

10.019.683,94

10.019.683,94

6.3

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

6.3.1

EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS

6.3.1.1

RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

424.666,86

84.890,95

222.980,91

257.527,52

339.775,91

6.3.1.2

RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO

84.890,95

244.935,91

84.890,95

222.980,91

6.3.1.3

RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

84.890,95

244.935,91

84.890,95

244.935,91

6.3.1.4

RP NAO PROCESSADOS PAGOS

160.044,96

84.890,95

244.935,91

244.935,91

6.3.1.7

RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

6.3.1.7.1

RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO

257.527,52

6.3.2

EXECUCAO DE RP PROCESSADOS

6.3.2.1

RP PROCESSADOS A PAGAR

90.084,39

218.669,41

308.753,80

90.084,39

6.3.2.2

RP PROCESSADOS PAGOS

218.669,41

218.669,41

218.669,41

6.3.2.7

RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

308.753,80

7

CONTROLES DEVEDORES

7.1

ATOS POTENCIAIS

7.1.1

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

7.1.1.2

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES

7.1.1.2.1

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO

7.1.1.2.1.01

DIREITOS CONVENIADOS

4.674.467,72

4.674.467,72

7.1.2

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.1.2.2

OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES

7.1.2.2.1

OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO

7.1.2.2.1.01

OBRIGACOES CONVENIADAS

2.406.021,48

2.406.021,48

7.1.2.3

OBRIGACOES CONTRATUAIS

7.1.2.3.1

OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO

7.1.2.3.1.02

CONTRATOS DE SERVICOS

4.902.631,36

574.783,61

2.804.459,08

85.000,00

5.477.414,97

7.1.2.3.1.03

CONTRATOS DE ALUGUEIS

8.400,00

8.400,00

7.1.2.3.1.04

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

1.148.390,00

519.635,00

1.093.780,00

107.190,00

1.668.025,00

7.2

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

7.2.1

DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO

7.2.1.1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

7.2.1.1.1

RECURSOS ORDINARIOS

6.312.114,82

3.384.792,54

15.276.799,65

1.651.151,57

7.771.830,81

8.045.755,79

7.2.1.1.2

RECURSOS VINCULADOS

7.184.204,39

1.100.179,86

6.264.746,36

128.859,87

1.199.425,11

8.155.524,38

7.3

DIVIDA ATIVA

7.3.2

CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA

7.3.2.1

INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA

7.3.2.1.1

INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

624.307,70

624.307,70

7.5

CONSORCIOS PUBLICOS

7.5.2

PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS

108.349,20

455,00

108.804,20

108.804,20

7.9

OUTROS CONTROLES
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

7.9.1

RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS

7.9.1.2

RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS

7.9.1.2.1

CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS

197.179,62

9.651,40

46.902,80

206.831,02

7.9.5

CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT

7.9.5.5

CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA

791.864,84

218.010,68

1.009.875,52

1.009.875,52

8

CONTROLES CREDORES

8.1

EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS

8.1.1

EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

8.1.1.2

EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN

8.1.1.2.1

EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN

8.1.1.2.1.01

EXECUCAO DE CONVENIOS

8.1.1.2.1.01.01

CONVENIOS A RECEBER

4.674.467,72

4.674.467,72

8.1.2

EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

8.1.2.2

EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON

8.1.2.2.1

EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON

8.1.2.2.1.01

EXECUCAO DE CONVENIOS

8.1.2.2.1.01.01

CONVENIOS A LIBERAR

1.234.445,76

1.234.445,76

8.1.2.2.1.01.02

CONVENIOS A COMPROVAR

1.166.536,07

1.166.536,07

8.1.2.2.1.01.03

CONVENIOS A APROVAR

5.039,65

5.039,65

8.1.2.3

EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS

8.1.2.3.1

EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO

8.1.2.3.1.02

CONTRATOS DE SERVICOS

8.1.2.3.1.02.01

A EXECUTAR

3.671.337,87

196.649,14

1.512.942,63

574.783,61

2.804.459,08

4.049.472,34

8.1.2.3.1.02.02

EXECUTADOS

1.231.293,49

196.649,14

1.427.942,63

1.427.942,63

8.1.2.3.1.03

CONTRATOS DE ALUGUEIS

8.1.2.3.1.03.01

A EXECUTAR

8.400,00

8.400,00

8.1.2.3.1.04

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

8.1.2.3.1.04.01

A EXECUTAR

1.117.650,00

9.135,00

147.065,00

519.635,00

1.093.780,00

1.628.150,00

8.1.2.3.1.04.02

EXECUTADOS

30.740,00

9.135,00

39.875,00

39.875,00

8.1.2.3.1.09

EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS

8.1.2.3.1.09.02

CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO

108.349,20

455,00

108.804,20

108.804,20

8.1.2.3.1.09.03

CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS

108.349,20

455,00

108.804,20

108.804,20

8.2

EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

8.2.1

EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO

8.2.1.1

EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8.2.1.1.1

DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

8.2.1.1.1.01

RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

696.768,08

4.565.214,56

25.060.341,83

5.169.953,41

22.230.788,14

92.029,23

8.2.1.1.2

DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Código

Contas

Saldos Anteriores

Movimento à Débito

Movimento à Crédito

Saldos Atuais

Débito

Crédito

No Mês

Até o Mês

No Mês

Até o Mês

Débitos

Créditos

8.2.1.1.2.01

DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP

4.465.920,17

2.919.274,09

11.700.760,86

2.711.441,10

15.396.091,22

4.258.087,18

8.2.1.1.2.02

DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP

216.698,40

1.185.680,33

6.054.150,36

1.185.225,33

6.248.438,76

216.243,40

8.2.1.1.3

DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI

8.2.1.1.3.01

COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)

1.275.826,20

2.385.529,53

10.326.321,74

2.235.004,43

11.142.869,04

1.125.301,10

8.2.1.1.3.02

COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)

78.717,14

216.220,53

928.675,84

217.849,75

1.009.022,20

80.346,36

8.2.1.1.4

DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA

8.2.1.1.4.01

UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA

7.031.887,83

2.136.256,47

9.168.144,30

9.168.144,30

8.2.1.1.4.02

UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES

829.370,35

247.482,91

1.076.853,26

1.076.853,26

8.2.1.1.4.99

DEMAIS UTILIZACOES

294.667,20

73.666,60

368.333,80

368.333,80

8.3

EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA

8.3.2

EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA

8.3.2.3

CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER

8.3.2.3.1

CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER

8.3.2.3.1.01

CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA

621.991,92

2.315,78

621.991,92

8.3.2.4

CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

8.3.2.4.1

RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

8.3.2.4.1.01

RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COB

2.315,78

2.315,78

2.315,78

8.5

EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS

8.5.2

EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO

8.5.2.1

A COMPROVAR

211.238,40

319.587,60

455,00

108.804,20

210.783,40

8.5.2.3

A APROVAR

319.587,60

319.587,60

319.587,60

8.9

OUTROS CONTROLES

8.9.1

EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS

8.9.1.2

EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS

8.9.1.2.1

EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS

8.9.1.2.1.01

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

16.600,00

8.700,00

43.451,40

9.751,40

49.502,80

17.651,40

8.9.1.2.1.02

ADIANTAMENTOS A APROVAR

8.600,00

40.851,40

8.600,00

40.851,40

8.9.1.2.1.03

ADIANTAMENTOS APROVADOS

32.251,40

8.600,00

40.851,40

40.851,40

8.9.1.2.1.05

ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA

148.328,22

100,00

2.600,00

100,00

2.600,00

148.328,22

8.9.5

CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT

8.9.5.5

CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO

8.9.5.5.1

CONSIGNACOES A PAGAR

101.803,40

201.244,11

891.305,55

218.010,68

1.009.875,52

118.569,97

8.9.5.5.2

CONSIGNACOES PAGAS

690.061,44

201.244,11

891.305,55

891.305,55

Total de Grupo:

296.722.342,36

296.722.342,36

51.650.903,52

387.174.223,98

51.650.903,52

387.174.223,98

305.501.636,56

305.501.636,56

Total Geral:

296.722.342,36

296.722.342,36

51.650.903,52

387.174.223,98

51.650.903,52

387.174.223,98

305.501.636,56

305.501.636,56
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos

SILVANO PEREIRA NEVES

JUAREZ CIRINO DE SOUZA

LUIZ CARLOS BACHEGA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANCAS

TC CRC 5323 MT
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