DECRETO Nº 270/2015
25 de Janeiro de 2016
DATA: 23 de Dezembro de 2015
SÚMULA: Cancela restos a pagar dos exercícios de 2012, 2013, 2014 e dá outras providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com os artigos 36, 37 e 38 da Lei 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º. Fica determinado à Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, através da Diretoria Adjunta de Administração Contábil, o cancelamento dos Restos a pagar dos exercícios de 2012, 2013 e 2014, inscritos no exercício de 2015.
Art. 2º. O limite dos saldos apurados em 23 de dezembro de 2015 totalizou o montante de R$ 726.173,16 (setecentos e vinte e seis mil cento e setenta e três reais e dezesseis centavos).
Art. 3º. Após o cancelamento da inscrição de Despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado, poderá ser atendido à conta da dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº. 4.320/64.
Art. 4º. A relação dos Restos a Pagar ora cancelados integram o presente Decreto, na forma do Anexo I.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 23 de dezembro de 2015.
Art. 6º. Ficam revogadas as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 23 de dezembro de 2015.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
ALCIONE PAULA DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento
ANEXO I
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 270/2015
RELAÇÃO DOS EMPENHOS CANCELADOS
EXERCÍCIO 2012
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Ademir Muller & Cia Ltda. | 06/01/2012 | 00748/09 | R$139,33 | Liquidado em duplicidade | Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE EMPENHOS CANCELADOS DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO R$ 139,33 (cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Sec. Indústria e Comércio | Construtora Rocha Ltda. | 24/04/2012 | 05303/01 | R$ 26.856,12 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE EMPENHOS CANCELADOS DA SECRETARIA MUN. INDÚSTRIA E COMÉRCIO R$ 26.856,12 (vinte e seis mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e doze centavos) TOTAL GERAL DOS CANCELAMENTOS DE 2012 R$ 26.995,45 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCÍCIO 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. Gabinete | RC Assessoria Planejamento e Assistência | 18/07/2013 | 08643/00 | R$ 35.640,00 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DO GABINETE R$ 35.640,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR R$ | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. Sec. Esporte Lazer e Juventude | Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso | 26/03/2013 | 03811/00 | 683,80 | Mudança forma cedência | Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. Sec. Esporte Lazer e Juventude | Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso | 28/08/2013 | 10338/00 | 666,10 | Mudança forma cedência | Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. Sec. Esporte Lazer e Juventude | Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso | 26/09/2013 | 11585/00 | 666,10 | Mudança forma cedência | Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR R$ | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Sec. Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso | 26/03/2013 | 03812/00 | 769,20 | Mudança forma cedência | Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL R$ 769,20 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) TOTAL GERAL DOS CANCELAMENTOS DE 2013 R$ 38.425,20 (trinta e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCÍCIO 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Secretaria Administração | OBJETIVA CONCURSOS LTDA EPP | 23/12/2015 | 02688/00 | R$ 23.600,00 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Secretaria Administração | CEMAT S/A | 23/12/2015 | 08592/00 | R$ 22.579,20 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Secretaria Administração | FAMA SERVIÇOSADM LTD EPP | 23/12/2015 | 12921/01 | R$ 35.474,77 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Secretaria Administração | DURALEX S. G. PÚLICA LTDA | 23/12/2015 | 12963/01 | R$ 13.826,80 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 95.480,77 (noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e sete centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. Finanças | Dura Lex Sistemas De Gestão Publica | 21/10/2014 | 12954/01 | R$ 1.483,35 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE PLANEJ. FINANÇAS E ORÇAMENTO R$ 1.483,35 (hum mil, quatrocentos e oitenta e três centavos e trinta e cinco centavos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. Divers. Cultural | Duralex sistemas de Gestão P. Ltda. | 15/10/2014 | 12821/01 | R$ 957,14 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE DIVERSIDADE CULTURAL R$ 957,14 (novecentos e cinqüenta e sete reais e quatorze centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR R$ | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Obras Serv. Urbanos | Construtora Camera Ltda. | 01/08/2014 | 09797/00 | 68.668,96 | Saldo de empenho estimativo não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Obras Serv. Urbanos | Pneus via nobre Ltda. | 03/09/2014 | 10882/00 | 7.000,00 | Saldo de empenho estimativo não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Obras Serv. Urbanos | Maria de Lourdes Crotti Bucioli EPP | 05/11/2014 | 13727/00 | 9.250,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Obras Serv. Urbanos | Maria de Lourdes Crotti Bucioli EPP | 03/12/2014 | 15341/00 | 9.250,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Obras Serv. Urbanos | Studio Comercio Atac. de Produtos | 05/12/2014 | 15450/00 | 3.115,53 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Obras Serv. Urbanos | Studio Comercio Atac. de Produtos | 05/12/2014 | 15451/00 | 702,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Obras Serv. Urbanos | Studio Comercio Atac. de Produtos | 05/12/2014 | 15452/00 | 3.600,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS R$ 32.917,53 (trinta e dois mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR R$ | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Meio Ambiente | Paloma Distribuidora de Veículos Ltda | 10/12/2014 | 15712/00 | 33.400,00 | Veículo não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. MEIO AMBIENTE R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR R$ | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Suprema Comércio e Representações Ltda | 16/05/2014 | 06463/00 | 1.997,94 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Supremo comércio e Representações Ltda | 26/05/2014 | 06772/00 | 293,94 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Everaldo Batista de Oliveira E Cia Ltda ME | 20/10/2014 | 12898/00 | 3.854,90 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Everaldo Batista de Oliveira E Cia Ltda ME | 20/10/2014 | 12902/00 | 5.717,80 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Ralhid Akel | 24/10/2014 | 13043/00 | 1.980,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Ralhid Akel | 24/10/2014 | 13044/00 | 13.898,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Electrolux da Amazônia Ltda | 17/11/2014 | 14270/00 | 701,80 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Electrolux da Amazônia Ltda | 17/11/2014 | 14271/00 | 1.403,60 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Royal Comercio e Serviços Ltda | 28/11/2014 | 14907/00 | 295,80 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Royal Comercio e Serviços Ltda | 02/12/2014 | 15094/00 | 264,84 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Royal Comercio e Serviços Ltda | 02/12/2014 | 15127/00 | 19.580,50 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Royal Comercio e Serviços Ltda | 02/12/2014 | 15168/00 | 12.535,00 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Educação | Santos & Mayer C. e Equip. Ltda. | 17/12/2014 | 15898/00 | 2.779,00 | Material não entregue | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO R$ 65.303,62 (sessenta e cinco mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR R$ | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Assistência Social | Cleuza Dias Leite ME | 02/01/2014 | 00313/00 | 58.820,64 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Assistência Social | R. M. da Silva Junior & Cia Ltda | 02/01/2014 | 00315/00 | 143.525,00 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Assistência Social | Qualidados Proj. Pesquisas Ltda | 03/07/2014 | 08487/00 | 1.207,40 | Saldo de empenho estimativo não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Assistência Social | Dura Lex Sistemas de Gestão P. Ltda | 21/10/2014 | 12961/00 | 13.016,21 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABIT. R$ 216.569,25 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Indústria e Comércio | Dura Lex sistemas de Gestão P. Ltda. | 15/10/2014 | 12822/01 | 957,14 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Indústria e Comércio | Studio Comercio Atacad. De Produtos | 04/12/2014 | 15425/00 | 594,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MINER. R$ 1.551,14 (um mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e quatorze centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR R$ | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Bressan, Lamonatto & Cia Ltda | 14/05/2014 | 06385/00 | 133,30 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Auto Posto dos Ipês Ltda | 01/07/2014 | 08320/00 | 785,73 | Liquidado em duplicidade | Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | C. G. Kajiyama | 14/08/2014 | 10075/00 | 0,21 | Liquidado a maior | Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Arte Espaço Proj. e Const.Ltda. | 05/09/2014 | 11034/01 | 114.716,01 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Construtora Impacto Ltda | 10/09/2014 | 11148/01 | 4.209,86 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Contra Fogo Equip. de Segurança | 12/09/2014 | 11222/00 | 240,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Contra Fogo Equip. de Segurança | 12/09/2014 | 11226/00 | 145,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Dura Lex Sistemas de Gestão P. Ltda. | 21/10/2014 | 12970/01 | 3.666,70 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Dura Lex Sistemas de Gestão P. Ltda. | 21/10/2014 | 12971/01 | 4.216,70 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Dura Lex Sistemas de Gestão P. Ltda. | 21/10/2014 | 12972/01 | 3.666,70 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Dura Lex Sistemas de Gestão P. Ltda. | 21/10/2014 | 12974/01 | 4.216,70 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Saúde | Dura Lex Sistemas de Gestão P. Ltda. | 21/10/2014 | 12975/01 | 6.633,40 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE SAÚDE R$ 142.630,31 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta reais e trinta e um centavos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. Sec. Esporte Lazer e Juventude | Studio Comercio Atac. de Produtos | 04/12/2014 | 15406/00 | R$ 216,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | DATA | EMPENHO | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Governo | A L S de Andrade e Cia Ltda ME | 17/04/2014 | 05384/00 | R$ 122,63 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Governo | Dura Lex Sistemas de Gestão Publica Ltda. | 21/10/2014 | 12967/01 | R$ 1.451,81 | Serviços não executados | Não Processado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE GOVERNO E PROJ. ESTRAT. R$ 1.574,44 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL DOS CANCELAMENTOS DE 2014 R$ 660.752,51 (seiscentos e sessenta mil setecentos e cinqüenta e dois reais e cinquenta e um centavos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL DOS CANCELAMENTOS R$ 726.173,16 (Setecentos e vinte e seis mil cento e setenta e três reais e dezesseis centavos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||