Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

% (c/a)

Receitas Orçamentárias

-

-

-

-

-

-

-

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

33.513.395,15

49.753.340,37

12.250.767,79

24,62

49.787.339,67

100,07

-33.999,30

RECEITAS CORRENTES

32.024.895,15

43.633.580,34

8.577.289,43

19,66

41.816.888,30

95,84

1.816.692,04

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

4.378.782,74

5.288.302,96

945.934,94

17,89

5.403.407,95

102,18

-115.104,99

Impostos

3.376.930,94

4.208.303,14

818.184,73

19,44

4.574.327,97

108,70

-366.024,83

Taxas

1.001.851,80

1.079.999,82

127.750,21

11,83

829.079,98

76,77

250.919,84

Contribuição de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES

1.120.888,60

1.182.269,11

435.456,25

36,83

1.580.607,05

133,69

-398.337,94

Contribuições Sociais

715.538,60

715.538,60

223.709,17

31,26

980.452,22

137,02

-264.913,62

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

405.350,00

466.730,51

211.747,08

45,37

600.154,83

128,59

-133.424,32

RECEITA PATRIMONIAL

389.381,44

587.185,78

164.255,41

27,97

790.121,43

134,56

-202.935,65

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

Valores Mobiliários

389.381,44

587.185,78

164.255,41

27,97

790.121,43

134,56

-202.935,65

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras

Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

26.082.516,94

36.486.748,06

7.014.558,16

19,22

33.939.999,47

93,02

2.546.748,59

Transferências da União e de suas Entidades

10.397.232,92

17.409.956,58

3.420.519,87

19,65

15.693.303,09

90,14

1.716.653,49

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

9.901.668,11

10.941.996,83

2.249.915,21

20,56

11.493.137,03

105,04

-551.140,20

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

371.226,80

371.226,80

0,00

0,00

371.226,80

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

5.412.389,11

7.763.567,85

1.344.123,08

17,31

6.742.671,37

86,85

1.020.896,48

Transferências do Exterior

Outras Transferências

0,00

10.887,98

-10.887,98

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

53.325,43

89.074,43

17.084,67

19,18

102.752,40

115,36

-13.677,97

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

8.616,89

44.365,89

6.213,72

14,01

62.468,55

140,80

-18.102,66

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

44.708,54

44.708,54

9.805,01

21,93

35.169,67

78,66

9.538,87

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

Demais Receitas Correntes

1.065,94

5.114,18

-5.114,18

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

% (c/a)

RECEITAS DE CAPITAL

1.488.500,00

6.119.760,03

3.673.478,36

60,03

7.970.451,37

130,24

-1.850.691,34

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.000.000,00

500.000,00

25,00

1.500.000,00

75,00

500.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

2.000.000,00

500.000,00

25,00

1.500.000,00

75,00

500.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

Alienação de Bens Móveis

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.487.000,00

4.118.260,03

3.173.478,36

77,06

6.470.451,37

157,12

-2.352.191,34

Transferências da União e de suas Entidades

1.237.000,00

1.237.000,00

208.576,86

16,86

1.075.501,86

86,94

161.498,14

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

250.000,00

2.881.260,03

2.964.901,50

102,90

5.394.949,51

187,24

-2.513.689,48

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas Físicas

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização do Capital Social

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

Resgate de Títulos do Tesouro

Demais Receitas de Capital

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

2.403.602,96

2.403.602,96

378.903,59

15,76

1.660.865,95

69,10

742.737,01

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

35.916.998,11

52.156.943,33

12.629.671,38

24,21

51.448.205,62

98,64

708.737,71

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito - Mercado Interno

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo

Mobiliária

Contratual

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

35.916.998,11

52.156.943,33

12.629.671,38

24,21

51.448.205,62

98,64

708.737,71

DÉFICIT (VI)

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

35.916.998,11

52.156.943,33

12.629.671,38

24,21

51.448.205,62

98,64

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.780.157,81

6.780.157,81

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

6.780.157,81

6.780.157,81

Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =

(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =

(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉOBIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

Despesas Orçamentárias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =

(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =

(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉOBIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

32.278.333,50

54.873.309,10

7.510.183,94

48.094.861,07

6.778.448,03

9.405.369,57

43.196.349,02

11.676.960,08

42.856.081,57

DESPESAS CORRENTES

29.620.409,42

41.538.626,05

6.871.479,66

37.255.040,57

4.283.585,48

7.438.836,96

34.806.077,06

6.732.548,99

34.563.827,23

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.620.085,13

16.812.146,32

3.350.198,27

15.658.563,14

1.153.583,18

3.350.200,28

15.657.515,96

1.154.630,36

15.528.468,47

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

150.000,00

137.589,74

31.317,83

137.584,35

5,39

22.581,05

111.101,78

26.487,96

111.101,78

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

13.850.324,29

24.588.889,99

3.489.963,56

21.458.893,08

3.129.996,91

4.066.055,63

19.037.459,32

5.551.430,67

18.924.256,98

DESPESAS DE CAPITAL

2.194.222,07

12.870.981,04

638.704,28

10.839.820,50

2.031.160,54

1.966.532,61

8.390.271,96

4.480.709,08

8.292.254,34

INVESTIMENTOS

1.838.492,37

12.659.317,64

598.802,09

10.644.797,79

2.014.519,85

1.931.844,49

8.234.472,08

4.424.845,56

8.136.454,46

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

355.729,70

211.663,40

39.902,19

195.022,71

16.640,69

34.688,12

155.799,88

55.863,52

155.799,88

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

463.702,01

463.702,01

463.702,01

463.702,01

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

1.718.559,27

2.143.686,70

384.811,60

1.839.443,11

304.243,59

384.811,60

1.839.443,11

304.243,59

1.648.800,54

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

33.996.892,77

57.016.995,80

7.894.995,54

49.934.304,18

7.082.691,62

9.790.181,17

45.035.792,13

11.981.203,67

44.504.882,11

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

33.996.892,77

57.016.995,80

7.894.995,54

49.934.304,18

7.082.691,62

9.790.181,17

45.035.792,13

11.981.203,67

44.504.882,11

SUPERÁVIT (XIII)

1.513.901,44

6.412.413,49

6.943.323,51

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

33.996.892,77

57.016.995,80

7.894.995,54

51.448.205,62

9.790.181,17

51.448.205,62

51.448.205,62

RESERVA DO RPPS

718.303,86

718.303,86

718.303,86

718.303,86

Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

% (c/a)

Receitas Intra Orçamentárias

-

-

-

-

-

-

-

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

2.403.602,96

2.403.602,96

378.903,59

15,76

1.660.865,95

69,10

742.737,01

RECEITAS CORRENTES

2.403.602,96

2.403.602,96

378.903,59

15,76

1.660.865,95

69,10

742.737,01

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES

2.403.602,96

2.403.602,96

378.903,59

15,76

1.660.865,95

69,10

742.737,01

Contribuições Sociais

2.403.602,96

2.403.602,96

378.903,59

15,76

1.660.865,95

69,10

742.737,01

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

Valores Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

% (c/a)

Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras

Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências do Exterior

Outras Transferências

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito - Mercado Interno

Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas Físicas

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização do Capital Social

Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

% (c/a)

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

Resgate de Títulos do Tesouro

Demais Receitas de Capital

Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária

DOTAÇÃO INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =

(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =

(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉOBIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

Despesas Intra Orçamentárias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

1.718.559,27

2.143.686,70

384.811,60

1.839.443,11

304.243,59

384.811,60

1.839.443,11

304.243,59

1.648.800,54

DESPESAS CORRENTES

1.718.559,27

2.143.686,70

384.811,60

1.839.443,11

304.243,59

384.811,60

1.839.443,11

304.243,59

1.648.800,54

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.718.559,27

2.143.686,70

384.811,60

1.839.443,11

304.243,59

384.811,60

1.839.443,11

304.243,59

1.648.800,54

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde - MT (Poder Executivo)

CNPJ: 37465556000163

Exercício: 2022

Período de referência: 5º bimestre

Notas Explicativas

Valores

31/10/2022

Notas Explicativas

-

Notas Explicativas

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/total b)

SALDO (c) =

(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/total d)

SALDO (e) =

(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

32.278.333,50

54.873.309,10

7.510.183,94

48.094.861,07

96,32

6.778.448,03

9.405.369,57

43.196.349,02

95,92

11.676.960,08

Legislativa

1.234.903,05

1.701.378,80

402.391,71

1.274.153,30

2,55

427.225,50

208.362,96

1.034.791,11

2,30

666.587,69

Ação Legislativa

1.234.903,05

1.701.378,80

402.391,71

1.274.153,30

2,55

427.225,50

208.362,96

1.034.791,11

2,30

666.587,69

Controle Externo

FU01 - Administração Geral

FU01 - Demais Subfunções

Judiciária

190.300,00

265.382,85

46.969,60

260.684,68

0,52

4.698,17

46.969,60

260.684,68

0,58

4.698,17

Ação Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

190.300,00

265.382,85

46.969,60

260.684,68

0,52

4.698,17

46.969,60

260.684,68

0,58

4.698,17

FU02 - Administração Geral

FU02 - Demais Subfunções

Essencial à Justiça

Defesa da Ordem Jurídica

Representação Judicial e Extrajudicial

FU03 - Administração Geral

FU03 - Demais Subfunções

Administração

3.550.126,41

5.067.684,35

655.274,21

4.857.122,32

9,73

210.562,03

916.530,11

4.588.599,58

10,19

479.084,77

Planejamento e Orçamento

FU04 - Administração Geral

2.929.202,86

4.437.321,40

540.048,76

4.251.005,06

8,51

186.316,34

796.304,66

3.994.982,32

8,87

442.339,08

Administração Financeira

445.184,00

502.257,31

94.350,62

497.489,18

1,00

4.768,13

99.350,62

484.989,18

1,08

17.268,13

Controle Interno

Normatização e Fiscalização

104.300,00

105.398,08

16.954,83

99.648,08

0,20

5.750,00

16.954,83

99.648,08

0,22

5.750,00

Tecnologia da Informação

Ordenamento Territorial

Formação de Recursos Humanos

22.591,99

12.260,00

3.920,00

8.980,00

0,02

3.280,00

3.920,00

8.980,00

0,02

3.280,00

Administração de Receitas

Administração de Concessões

Comunicação Social

48.847,56

10.447,56

10.447,56

10.447,56

FU04 - Demais Subfunções

Defesa Nacional

Defesa Aérea

Defesa Naval

Defesa Terrestre

FU05 - Administração Geral

FU05 - Demais Subfunções

Segurança Pública

Policiamento

Defesa Civil

Informação e Inteligência

FU06 - Administração Geral

FU06 - Demais Subfunções

Relações Exteriores

Relações Diplomáticas

Cooperação Internacional

FU07 - Administração Geral

FU07 - Demais Subfunções

Assistência Social

1.581.679,02

2.499.633,39

434.796,10

1.919.817,19

3,84

579.816,20

444.749,96

1.859.819,60

4,13

639.813,79

Assistência ao Idoso

41.592,38

28.592,38

0,00

2.500,00

0,01

26.092,38

0,00

2.500,00

0,01

26.092,38

Assistência ao Portador de Deficiência

Assistência à Criança e ao Adolescente

373.049,36

379.803,30

54.407,17

273.385,02

0,55

106.418,28

57.888,58

270.051,70

0,60

109.751,60

Assistência Comunitária

589.838,54

1.309.205,26

175.835,33

979.366,06

1,96

329.839,20

188.095,91

946.787,37

2,10

362.417,89

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/total b)

SALDO (c) =

(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/total d)

SALDO (e) =

(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

FU08 - Administração Geral

526.295,90

740.816,54

204.295,96

664.308,47

1,33

76.508,07

198.765,47

640.480,53

1,42

100.336,01

FU08 - Demais Subfunções

50.902,84

41.215,91

257,64

257,64

0,00

40.958,27

41.215,91

Previdência Social

1.563.287,62

1.764.845,96

272.788,29

1.337.488,84

2,68

427.357,12

283.486,21

1.326.051,14

2,94

438.794,82

Previdência Básica

Previdência do Regime Estatutário

Previdência Complementar

Previdência Especial

FU09 - Administração Geral

FU09 - Demais Subfunções

1.563.287,62

1.764.845,96

272.788,29

1.337.488,84

2,68

427.357,12

283.486,21

1.326.051,14

2,94

438.794,82

Saúde

6.099.353,26

11.125.619,64

1.652.244,05

10.148.256,20

20,32

977.363,44

1.783.206,19

9.375.654,35

20,82

1.749.965,29

Atenção Básica

1.853.660,74

3.224.501,42

503.760,01

3.055.179,60

6,12

169.321,82

488.321,74

2.965.490,88

6,58

259.010,54

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2.395.104,49

6.239.915,99

928.927,46

5.956.596,72

11,93

283.319,27

1.129.439,04

5.476.897,71

12,16

763.018,28

Suporte Profilático e Terapêutico

632.770,44

531.909,56

60.734,96

398.391,53

0,80

133.518,03

30.765,78

299.702,10

0,67

232.207,46

Vigilância Sanitária

379.184,08

336.307,01

41.972,51

201.786,35

0,40

134.520,66

46.623,04

199.579,20

0,44

136.727,81

Vigilância Epidemiológica

105.000,00

133.447,87

15.082,80

78.960,08

0,16

54.487,79

15.082,80

78.960,08

0,18

54.487,79

Alimentação e Nutrição

FU10 - Administração Geral

704.988,63

639.892,91

101.766,31

455.241,92

0,91

184.650,99

72.973,79

352.924,38

0,78

286.968,53

FU10 - Demais Subfunções

28.644,88

19.644,88

0,00

2.100,00

0,00

17.544,88

0,00

2.100,00

0,00

17.544,88

Trabalho

22.923,45

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Relações de Trabalho

Empregabilidade

22.923,45

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Fomento ao Trabalho

FU11 - Administração Geral

FU11 - Demais Subfunções

Educação

8.980.491,91

11.959.675,14

1.816.263,99

10.346.947,50

20,72

1.612.727,64

1.952.382,59

9.073.863,06

20,15

2.885.812,08

Ensino Fundamental

5.074.107,22

6.963.835,72

763.286,35

6.018.581,26

12,05

945.254,46

864.525,75

4.893.312,14

10,87

2.070.523,58

Ensino Médio

Ensino Profissional

Ensino Superior

75.000,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

Educação Infantil

3.181.109,98

4.332.649,33

902.957,50

3.882.300,42

7,77

450.348,91

938.171,09

3.755.811,39

8,34

576.837,94

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

Educação Básica

FU12 - Administração Geral

633.087,78

623.003,16

150.020,14

446.065,82

0,89

176.937,34

149.685,75

424.739,53

0,94

198.263,63

FU12 - Demais Subfunções

17.186,93

2.686,93

2.686,93

2.686,93

Cultura

322.665,10

489.321,21

78.205,12

419.782,32

0,84

69.538,89

92.256,36

403.243,73

0,90

86.077,48

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico

Difusão Cultural

322.665,10

489.321,21

78.205,12

419.782,32

0,84

69.538,89

92.256,36

403.243,73

0,90

86.077,48

FU13 - Administração Geral

FU13 - Demais Subfunções

Direitos da Cidadania

Custódia e Reintegração Social

Direitos Individuais Coletivos e Difusos

Assistência aos Povos Indígenas

FU14 - Administração Geral

FU14 - Demais Subfunções

Urbanismo

1.335.127,62

6.314.390,61

207.902,56

5.604.100,13

11,22

710.290,48

1.710.023,88

4.278.358,88

9,50

2.036.031,73

Infra-Estrutura Urbana

1.266.650,90

6.214.697,78

204.607,38

5.513.633,53

11,04

701.064,25

1.706.728,70

4.187.892,28

9,30

2.026.805,50

Serviços Urbanos

Transportes Coletivos Urbanos

FU15 - Administração Geral

68.476,72

99.692,83

3.295,18

90.466,60

0,18

9.226,23

3.295,18

90.466,60

0,20

9.226,23

FU15 - Demais Subfunções

Habitação

74.476,72

19.476,72

19.476,72

19.476,72

Habitação Rural

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/total b)

SALDO (c) =

(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/total d)

SALDO (e) =

(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

Habitação Urbana

74.476,72

19.476,72

19.476,72

19.476,72

FU16 - Administração Geral

FU16 - Demais Subfunções

Saneamento

553.460,85

503.010,16

75.208,65

451.316,31

0,90

51.693,85

85.289,58

432.877,84

0,96

70.132,32

Saneamento Básico Rural

Saneamento Básico Urbano

553.460,85

503.010,16

75.208,65

451.316,31

0,90

51.693,85

85.289,58

432.877,84

0,96

70.132,32

FU17 - Administração Geral

FU17 - Demais Subfunções

Gestão Ambiental

297.093,82

108.188,13

6.851,52

8.220,95

0,02

99.967,18

6.851,52

8.220,95

0,02

99.967,18

Preservação e Conservação Ambiental

268.448,93

93.543,24

6.851,52

6.870,95

0,01

86.672,29

6.851,52

6.870,95

0,02

86.672,29

Controle Ambiental

Recuperação de Áreas Degradadas

Recursos Hídricos

Meteorologia

FU18 - Administração Geral

FU18 - Demais Subfunções

28.644,89

14.644,89

0,00

1.350,00

0,00

13.294,89

0,00

1.350,00

0,00

13.294,89

Ciência e Tecnologia

Desenvolvimento Científico

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

FU19 - Administração Geral

FU19 - Demais Subfunções

Agricultura

755.599,06

2.717.627,81

420.281,06

2.464.803,65

4,94

252.824,16

422.491,24

2.303.516,99

5,11

414.110,82

Abastecimento

166.869,36

1.455.351,35

98.880,78

1.274.382,76

2,55

180.968,59

128.094,27

1.209.936,29

2,69

245.415,06

Extensão Rural

126.037,53

43.690,85

0,00

4.477,96

0,01

39.212,89

0,00

4.477,96

0,01

39.212,89

Irrigação

Promoção da Produção Agropecuária

Defesa Agropecuária

FU20 - Administração Geral

462.692,17

1.218.585,61

321.400,28

1.185.942,93

2,38

32.642,68

294.396,97

1.089.102,74

2,42

129.482,87

FU20 - Demais Subfunções

Organização Agrária

Reforma Agrária

Colonização

FU21 - Administração Geral

FU21 - Demais Subfunções

Indústria

Promoção Industrial

Produção Industrial

Mineração

Propriedade Industrial

Normalização e Qualidade

FU22 - Administração Geral

FU22 - Demais Subfunções

Comércio e Serviços

Promoção Comercial

Comercialização

Comércio Exterior

Serviços Financeiros

Turismo

FU23 - Administração Geral

FU23 - Demais Subfunções

Comunicações

Comunicações Postais

Telecomunicações

FU24 - Administração Geral

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/total b)

SALDO (c) =

(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/total d)

SALDO (e) =

(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

FU24 - Demais Subfunções

Energia

486.860,40

1.053.868,23

208.509,38

729.932,73

1,46

323.935,50

255.124,57

641.686,05

1,42

412.182,18

Conservação de Energia

Energia Elétrica

486.860,40

1.053.868,23

208.509,38

729.932,73

1,46

323.935,50

255.124,57

641.686,05

1,42

412.182,18

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

FU25 - Administração Geral

FU25 - Demais Subfunções

Transporte

3.496.385,50

7.416.774,45

1.089.801,58

6.931.356,68

13,88

485.417,77

993.274,75

6.368.247,08

14,14

1.048.527,37

Transporte Aéreo

Transporte Rodoviário

3.496.385,50

7.416.774,45

1.089.801,58

6.931.356,68

13,88

485.417,77

993.274,75

6.368.247,08

14,14

1.048.527,37

Transporte Ferroviário

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

FU26 - Administração Geral

FU26 - Demais Subfunções

Desporto e Lazer

417.168,00

645.265,41

68.476,10

619.243,87

1,24

26.021,54

62.703,81

593.770,20

1,32

51.495,21

Desporto de Rendimento

Desporto Comunitário

417.168,00

645.265,41

68.476,10

619.243,87

1,24

26.021,54

62.703,81

593.770,20

1,32

51.495,21

Lazer

FU27 - Administração Geral

FU27 - Demais Subfunções

Encargos Especiais

852.729,70

753.464,23

74.220,02

721.634,40

1,45

31.829,83

141.666,24

646.963,78

1,44

106.500,45

Refinanciamento da Dívida Interna

Refinanciamento da Dívida Externa

Serviço da Dívida Interna

505.729,70

349.253,14

71.220,02

332.607,06

0,67

16.646,08

57.269,17

266.901,66

0,59

82.351,48

Serviço da Dívida Externa

Transferências

Outros Encargos Especiais

Transferências para a Educação Básica

FU28 - Demais Subfunções

347.000,00

404.211,09

3.000,00

389.027,34

0,78

15.183,75

84.397,07

380.062,12

0,84

24.148,97

Reserva de Contingência

463.702,01

463.702,01

463.702,01

463.702,01

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

1.718.559,27

2.143.686,70

384.811,60

1.839.443,11

3,68

304.243,59

384.811,60

1.839.443,11

4,08

304.243,59

TOTAL (III) = (I + II)

33.996.892,77

57.016.995,80

7.894.995,54

49.934.304,18

100,00

7.082.691,62

9.790.181,17

45.035.792,13

100,00

11.981.203,67

Função/Subfunção - Intra

Execução da Despesa - Intra

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/III b)

SALDO (c) =

(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/III d)

SALDO (e) =

(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

1.718.559,27

2.143.686,70

384.811,60

1.839.443,11

3,68

304.243,59

384.811,60

1.839.443,11

4,08

304.243,59

Legislativa

46.000,00

91.000,00

13.645,72

65.518,13

0,13

25.481,87

13.645,72

65.518,13

0,15

25.481,87

Ação Legislativa

46.000,00

91.000,00

13.645,72

65.518,13

0,13

25.481,87

13.645,72

65.518,13

0,15

25.481,87

Controle Externo

FU01 - Administração Geral

FU01 - Demais Subfunções

Judiciária

15.000,00

15.000,00

3.011,22

14.780,86

0,03

219,14

3.011,22

14.780,86

0,03

219,14

Ação Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

15.000,00

15.000,00

3.011,22

14.780,86

0,03

219,14

3.011,22

14.780,86

0,03

219,14

FU02 - Administração Geral

FU02 - Demais Subfunções

Essencial à Justiça

Defesa da Ordem Jurídica

Função/Subfunção - Intra

Execução da Despesa - Intra

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/III b)

SALDO (c) =

(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/III d)

SALDO (e) =

(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

Representação Judicial e Extrajudicial

FU03 - Administração Geral

FU03 - Demais Subfunções

Administração

174.000,00

189.688,09

33.554,54

170.985,61

0,34

18.702,48

33.554,54

170.985,61

0,38

18.702,48

Planejamento e Orçamento

FU04 - Administração Geral

125.000,00

120.569,38

20.841,26

103.741,12

0,21

16.828,26

20.841,26

103.741,12

0,23

16.828,26

Administração Financeira

38.000,00

46.870,70

9.082,06

46.870,66

0,09

0,04

9.082,06

46.870,66

0,10

0,04

Controle Interno

Normatização e Fiscalização

11.000,00

22.248,01

3.631,22

20.373,83

0,04

1.874,18

3.631,22

20.373,83

0,05

1.874,18

Tecnologia da Informação

Ordenamento Territorial

Formação de Recursos Humanos

Administração de Receitas

Administração de Concessões

Comunicação Social

FU04 - Demais Subfunções

Defesa Nacional

Defesa Aérea

Defesa Naval

Defesa Terrestre

FU05 - Administração Geral

FU05 - Demais Subfunções

Segurança Pública

Policiamento

Defesa Civil

Informação e Inteligência

FU06 - Administração Geral

FU06 - Demais Subfunções

Relações Exteriores

Relações Diplomáticas

Cooperação Internacional

FU07 - Administração Geral

FU07 - Demais Subfunções

Assistência Social

31.500,00

82.778,61

11.703,55

69.076,20

0,14

13.702,41

11.703,55

69.076,20

0,15

13.702,41

Assistência ao Idoso

Assistência ao Portador de Deficiência

Assistência à Criança e ao Adolescente

5.000,00

7.819,70

1.138,87

4.539,70

0,01

3.280,00

1.138,87

4.539,70

0,01

3.280,00

Assistência Comunitária

12.500,00

48.512,38

5.650,44

41.799,66

0,08

6.712,72

5.650,44

41.799,66

0,09

6.712,72

FU08 - Administração Geral

12.000,00

24.446,53

4.914,24

22.736,84

0,05

1.709,69

4.914,24

22.736,84

0,05

1.709,69

FU08 - Demais Subfunções

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Previdência Social

10.000,00

10.000,00

994,66

4.938,50

0,01

5.061,50

994,66

4.938,50

0,01

5.061,50

Previdência Básica

Previdência do Regime Estatutário

Previdência Complementar

Previdência Especial

FU09 - Administração Geral

FU09 - Demais Subfunções

10.000,00

10.000,00

994,66

4.938,50

0,01

5.061,50

994,66

4.938,50

0,01

5.061,50

Saúde

502.665,60

595.572,21

97.240,86

466.546,30

0,93

129.025,91

97.240,86

466.546,30

1,04

129.025,91

Atenção Básica

177.000,00

309.375,46

62.740,46

289.809,97

0,58

19.565,49

62.740,46

289.809,97

0,64

19.565,49

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

150.000,00

158.426,42

24.081,72

129.125,06

0,26

29.301,36

24.081,72

129.125,06

0,29

29.301,36

Suporte Profilático e Terapêutico

35.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Vigilância Sanitária

45.000,00

49.799,15

5.998,26

23.378,43

0,05

26.420,72

5.998,26

23.378,43

0,05

26.420,72

Vigilância Epidemiológica

15.000,00

19.305,58

2.391,16

12.160,84

0,02

7.144,74

2.391,16

12.160,84

0,03

7.144,74

Alimentação e Nutrição

FU10 - Administração Geral

80.665,60

35.665,60

2.029,26

12.072,00

0,02

23.593,60

2.029,26

12.072,00

0,03

23.593,60

Função/Subfunção - Intra

Execução da Despesa - Intra

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

% (b/III b)

SALDO (c) =

(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)

% (d/III d)

SALDO (e) =

(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

FU10 - Demais Subfunções

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Relações de Trabalho

Empregabilidade

Fomento ao Trabalho

FU11 - Administração Geral

FU11 - Demais Subfunções

Educação

752.393,67

941.944,43

185.896,20

845.616,03

1,69

96.328,40

185.896,20

845.616,03

1,88

96.328,40

Ensino Fundamental

419.000,00

573.377,66

107.904,69

513.652,33

1,03

59.725,33

107.904,69

513.652,33

1,14

59.725,33

Ensino Médio

Ensino Profissional

Ensino Superior

Educação Infantil

308.393,67

343.566,77

74.921,15

316.930,60

0,63

26.636,17

74.921,15

316.930,60

0,70

26.636,17

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

Educação Básica

FU12 - Administração Geral

25.000,00

25.000,00

3.070,36

15.033,10

0,03

9.966,90

3.070,36

15.033,10

0,03

9.966,90

FU12 - Demais Subfunções

Cultura

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico

Difusão Cultural

5.000,00

0,00

0,00