Relatório Gestão Fiscal - RGF
2 de Dezembro de 2022
Tabela 1 - Balanço Orçamentário
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 75.345.000,00 | 75.345.000,00 | 13.946.471,07 | 18,51% | 48.304.200,30 | 64,11% | 27.040.800 |
| 62.545.000,00 | 62.545.000,00 | 13.946.471,07 | 22,30% | 47.607.707,40 | 76,12% | 14.937.293 | |
| 7.683.000,00 | 7.683.000,00 | 2.112.021,47 | 27,49% | 6.170.008,42 | 80,31% | 1.512.992 | |
| 7.104.000,00 | 7.104.000,00 | 1.925.680,32 | 27,11% | 5.538.428,72 | 77,96% | 1.565.571 | |
| 568.000,00 | 568.000,00 | 182.726,83 | 32,17% | 615.046,08 | 108,28% | -47.046 | |
| 11.000,00 | - | 3.614,32 | 0,00% | 16.533,62 | 0,00% | -16.534 | |
| 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | 189.000 | |
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| - | - | 0,00 | - | ||||
| 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | 189.000 | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 263.519,27 | 131,76% | 911.463,95 | 455,73% | -711.464 | |
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 263.519,27 | 131,76% | 911.463,95 | 455,73% | -711.464 | |
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| 167.000,00 | 167.000,00 | 34.131,05 | 0,00% | 105.275,41 | 0,00% | 61.725 | |
| 54.296.000,00 | 54.296.000,00 | 11.374.183,61 | 20,95% | 40.258.343,95 | 74,15% | 14.037.656 | |
| 54.296.000,00 | 54.296.000,00 | 11.374.183,61 | 20,95% | 40.258.343,95 | 74,15% | 14.037.656 | |
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| - | - | 0,00 | - | ||||
| 10.000,00 | 10.000,00 | 162.615,67 | 1626,16% | 162.615,67 | 1626,16% | -152.616 | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 162.615,67 | 1626,16% | 162.615,67 | 1626,16% | -152.616 | |
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00% | 696.492,90 | 5,44% | 12.103.507 | |
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | 0,00 | ||||||
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| 0,00 | |||||||
| 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00% | 696.492,90 | 5,44% | 12.103.507 | |
| Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | 0,00 | - | |||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00% | 696.492,90 | 5,44% | 12.103.507 | |
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | - | ||||
| - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 75.345.000,00 | 75.345.000,00 | 13.946.471,07 | 18,51% | 48.304.200,30 | 64,11% | 27.040.800 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual | |||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 75.345.000,00 | 75.345.000,00 | 13.946.471,07 | 18,51% | 48.304.200,30 | 64,11% | 27.040.800 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0 | ||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 75.345.000,00 | 75.345.000,00 | 13.946.471,07 | 18,51% | 48.304.200,30 | 0,00% | 27.040.800 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | |||
| Superávit Financeiro | - | ||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - |
*Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.
falta camara| DESPESAS | DOTAÇÃOINICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k) | |||
| No Bimestre | Até o Bimestre(f) | No Bimestre | Até o Bimestre(h) | ||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 72.497.850,00 | 72.156.080,00 | 14.008.956,37 | 53.454.015,04 | 18.702.064,96 | 14.246.824,63 | 52.192.792,79 | 19.963.287,21 | 42.417.960,48 | 1.007.663,68 | |
| DESPESAS CORRENTES | 56.734.900,01 | 64.053.343,26 | 13.380.053,62 | 50.327.031,10 | 13.726.312,16 | 13.380.053,62 | 49.929.558,65 | 14.123.784,61 | 41.377.317,41 | 3.500,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.751.000,00 | 35.011.327,03 | 6.750.351,05 | 26.417.642,90 | 8.593.684,13 | 6.680.020,94 | 26.020.170,45 | 8.991.156,58 | 23.566.592,67 | - | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 18.000,00 | 18.000,00 | - | - | 18.000,00 | - | - | - | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.965.900,01 | 29.024.016,23 | 4.770.573,18 | 23.909.388,20 | 5.114.628,03 | 6.700.032,68 | 23.909.388,20 | 5.114.628,03 | 17.810.724,74 | 661.808,45 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.136.999,99 | 8.102.736,74 | 628.902,75 | 3.126.983,94 | 4.975.752,80 | 866.771,01 | 2.263.234,14 | 5.839.502,60 | 1.040.643,07 | ||
| INVESTIMENTOS | 14.136.999,99 | 6.838.050,59 | 133.216,60 | 1.862.297,79 | 4.975.752,80 | 333.227,60 | 1.080.712,51 | 5.757.338,08 | 892.807,59 | 342.355,23 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 1.264.686,15 | 495.686,15 | 1.264.686,15 | - | 533.543,41 | 1.182.521,63 | 82.164,52 | 147.835,48 | 0 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 625.950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 72.497.850,00 | 72.156.080,00 | 14.008.956,37 | 53.454.015,04 | 18.702.064,96 | 14.246.824,63 | 52.192.792,79 | 19.963.287,21 | 42.417.960,48 | 1.007.663,68 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 72.497.850,00 | 72.156.080,00 | 14.008.956,37 | 53.454.015,04 | 18.702.064,96 | 14.246.824,63 | 52.192.792,79 | 19.963.287,21 | 42.417.960,48 | ||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | (62.485,30) | (5.149.814,74) | - | (300.353,56) | (3.888.592,49) | - | - | ||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 72.497.850,00 | 72.156.080,00 | 13.946.471,07 | 48.304.200,30 | 18.702.064,96 | 13.946.471,07 | 48.304.200,30 | 19.963.287,21 | 42.417.960,48 | ||
FONTE: www.duralexsistemas.com.br, Unidade Responsável DECONT. Data da emissão 07/11/2022
Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOSMUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE 2022RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
| RECEITAS DO ENSINO | ||||||
| RECEITARESULTANTEDE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃOINICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITASREALIZADAS | |||
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||||
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 7.104.000,00 | 7.104.000,00 | 5.538.428,72 | 77,96% | ||
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | ||||||
| 1.1.1- IPTU | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.449,50 | 70,45% | ||
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.218,51 | 403,64% | ||
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 67.000,00 | 67.000,00 | 114.913,57 | 171,51% | ||
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.614,42 | 203,61% | ||
| 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU | - | - | - | *** | ||
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | ||||||
| 1.2.1- ITBI | 1.331.000,00 | 1.331.000,00 | 1.065.124,97 | 80,02% | ||
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 890,00 | 17,80% | ||
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | *** | ||
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | *** | ||
| 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI | - | - | - | *** | ||
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | ||||||
| 1.3.1- ISS | 3.945.700,00 | 3.945.700,00 | 2.948.200,87 | 74,72% | ||
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 38.400,00 | 38.400,00 | 13.013,03 | 33,89% | ||
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 94.900,00 | 94.900,00 | 111.798,37 | 117,81% | ||
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | - | 46,94 | *** | ||
| 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS | - | - | - | *** | ||
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | ||||||
| 1.4.1- IRRF | 1.499.000,00 | 1.499.000,00 | 1.155.158,54 | 77,06% | ||
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | *** | ||
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | *** | ||
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | *** | ||
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF | - | - | - | *** | ||
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | ||||||
| 1.5.1- ITR | - | - | - | *** | ||
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | - | - | *** | ||
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | - | - | *** | ||
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | - | - | *** | ||
| 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR | - | - | - | *** | ||
| 2-RECEITADETRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAISE LEGAIS | 37.765.000,00 | 37.765.000,00 | 30.308.838,22 | 80,26% | ||
| 2.1- Cota-Parte FPM | ||||||
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.120.000,00 | 19.120.000,00 | 14.886.063,64 | 77,86% | ||
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (EC 55/2007. Rec. ingressa 10/12) | 733.000,00 | 733.000,00 | - | 0,00% | ||
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e (EC 84/2014. Rec. ingressa 10/07 | 720.000,00 | 720.000,00 | 902.347,69 | 125,33% | ||
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 13.330.000,00 | 13.330.000,00 | 12.845.173,70 | 96,36% | ||
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 42.000,00 | 42.000,00 | - | 0,00% | ||
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 96.000,00 | 96.000,00 | - | 0,00% | ||
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.658.000,00 | 2.658.000,00 | 663.310,68 | 24,96% | ||
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 1.011.942,51 | 94,93% | ||
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | *** | ||
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 44.869.000,00 | 44.869.000,00 | 35.847.266,94 | 79,89% | ||
| RECEITASADICIONAISPARAFINANCIAMENTODOENSINO | PREVISÃOINICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |||
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||||
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | ENSINPOágina 1 | 1.574.000,00 | 1.574.000,00 | Anexo 8 - MDE 313.486,42 | - Municípios | 19,92% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas – PDDE 5.3- Transferências Diretas – PNAE 5.4 - Transferências Diretas – PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 425.000,00 | 425.000,00 | 221.526,97 | 52,12% |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 50.413,76 | 1008,28% | |
| 113.000,00 | 113.000,00 | 13.715,65 | 12,14% | |
| 968.000,00 | 968.000,00 | 12.617,40 | 1,30% | |
| 60.000,00 | 60.000,00 | 15.212,64 | 25,35% | |
| 3.000,00 | 3.000,00 | - | 0,00% | |
| - | - | - | *** | |
| - | - | - | *** | |
| - | - | - | *** | |
| 9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.574.000,00 | 1.574.000,00 | 313.486,42 | 19,92% |
| FUNDEB | ||||
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃOINICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITASREALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 10-RECEITASDESTINADAS AO FUNDEB | (7.243.000,00) | (7.243.000,00) | (5.875.249,04) | 81,12% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | (3.824.000,00) | (3.824.000,00) | (2.975.389,62) | 77,81% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | (2.666.000,00) | (2.666.000,00) | (2.557.718,09) | 95,94% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | (8.000,00) | (8.000,00) | - | 0,00% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | - | - | - | *** |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | (532.000,00) | (532.000,00) | (132.662,04) | 24,94% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | (213.000,00) | (213.000,00) | (209.479,29) | 98,35% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.746.000,00 | 8.746.000,00 | 5.674.199,40 | 64,88% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 8.744.000,00 | 8.744.000,00 | 5.674.199,40 | 64,89% |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | *** |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 0,00% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | (201.049,64) | -13,39% |
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Página 2 Anexo 8 - MDE - Municípios| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESASEMPENHADAS | DESPESASLIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 | |||||
| Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % | |||||||
| (h) = (g/d)x100 | (i) | |||||||||
| 13-PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.121.800,00 | 8.310.273,43 | 6.053.051,50 | 72,84% | 6.053.051,50 | 72,84% | 862,84 | |||
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.252.800,00 | 6.255.405,38 | 5.912.941,81 | 94,53% | 5.912.941,81 | 94,53% | - | |||
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.869.000,00 | 2.054.868,05 | 140.109,69 | 6,82% | 140.109,69 | 6,82% | 862,84 | |||
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.624.200,00 | 435.726,57 | 103.312,00 | 23,71% | 103.312,00 | 23,71% | - | |||
| 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.324.200,00 1.300.000,00 | 160.618,26 275.108,31 | - 103.312,00 | 0,0% 37,6% | - 103.312,00 | 0,00% 37,6% | - - | |||
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 8.746.000,00 | 8.746.000,00 | 6.156.363,50 | 70,39% | 6.156.363,50 | 70,39% | 862,84 | |||
| DEDUÇÕESPARAFINSDELIMITEDOFUNDEBPARAPAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR | |||||||||
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | ||||||||||
| 16.1 - FUNDEB 70% | - | |||||||||
| 16.2 - FUNDEB 30% | - | |||||||||
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | ||||||||||
| 17.1 - FUNDEB 70% | - | |||||||||
| 17.2 - FUNDEB 30% | - | |||||||||
| 18-TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | - | |||||||||
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR | |||||||||
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 6.156.363,50 | |||||||||
| 19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 106,68% | |||||||||
| 19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 1,82% | |||||||||
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -8,50% | |||||||||
| CONTROLEDAUTILIZAÇÃODERECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR | |||||||||
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS - 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2022 - | ||||||||||
| MANUTENÇÃOEDESENVOLVIMENTODOENSINO– DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | ||||||||||
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃOINICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITASREALIZADAS | |||||||
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||||||||
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 44.869.000,00 | 44.869.000,00 | 35.847.266,94 79,89% | |||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃOINICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESASEMPENHADAS | DESPESASLIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 | |||||
| Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | (h) = (g/d)x100 | (i) | ||||||
| 23- EDUCAÇÃOINFANTIL 23.1 - Creche | 5.180.000,00 - | 7.075.075,89 - | 6.571.994,06 - | 92,89% *** | 6.571.994,06 - | 92,89% *** | 7.986,00 - - - | |||
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 - Pré-escola | - - 5.180.000,00 | - - 7.075.075,89 | - - 6.571.994,06 | *** *** 92,89% | - - 6.571.994,06 | *** *** 92,89% | ||||
| 7.986,00 7.986,00 - - - - - - - | ||||||||||
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINOFUNDAMENTAL 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS(MERENDAESCOLARRECURSOS PROPRIOS) | 4.577.000,00 603.000,00 9.923.900,00 4.169.000,00 5.754.900,00 - - - 400.000,00 | 6.416.023,64 659.052,25 7.675.050,69 2.329.976,36 5.345.074,33 - - - 27.940,35 | 5.912.941,81 659.052,25 2.233.231,98 243.421,69 1.989.810,29 - - - 3.741,40 | 92,16% 100,00% 29,10% 10,45% 37,23% *** *** *** 13,39% | 5.912.941,81 659.052,25 2.233.231,98 243.421,69 1.989.810,29 - - - 3.741,40 | 92,16% 100,00% 29,10% 10,45% 37,23% *** *** *** 13,39% | ||||
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 15.503.900,00Pá | gina 134.778.066,93 | 8.808.967,44 | 59,61% | 8.808.967,44 | Anexo 589-,6M1D%E | - Município7s.986,00 | |||
| DEDUÇÕESCONSIDERADASPARAFINSDELIMITECONSTITUCIONAL | VALOR | ||
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | (201.049,64) | ||
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | |||
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | - | ||
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | - | ||
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 | - - | ||
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | - | |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)6 | (201.049,64) | ||
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))6 | 9.006.275,68 | ||
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %6 | 25,12% | ||
| OUTRASINFORMAÇÕESPARACONTROLE |
| (d) | Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | (i) | ||
| 300.000,00 | 369.995,30 | 49.995,30 | 13,51% | 49.995,30 | 13,51% | - |
| 425.000,00 | 433.000,00 | 263.964,63 | 60,96% | 258.083,53 | 59,60% | 5.881,10 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 1.166.216,34 | - | ||
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 869.797,41 | - | ||
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR | |||
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO 2021 | 250.072,59 | |||
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.674.199,40 | |||
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.186.750,76 | |||
| 49.1 Orçamento do Exercício | 5.562.926,80 | |||
| 49.2 Restos a Pagar | 623.823,96 |
FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável Secretaria de Fazenda, Data da emissão 03/11/2022
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
-
(262.478,77)
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL4º BIMESTRE 2022
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00| PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | ||
| AtéoBimestre (b) | % (b/a) x 100 | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 7.104.000,00 | 7.104.000,00 | 5.538.381,78 | 77,96% | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 190.000,00 | 190.000,00 | 244.196,00 | 128,52% | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 1.066.014,97 | 79,79% | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.073.012,27 | 75,34% | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.499.000,00 | 1.499.000,00 | 1.155.158,54 | 77,06% | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | 0,00% | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | - | - | - | #DIV/0! | |
| Dívida Ativa dos Impostos | - | - | - | #DIV/0! | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | #DIV/0! | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 37.765.000,00 | 37.765.000,00 | 30.308.838,22 | 80,26% | |
| Cota-Parte FPM | 20.573.000,00 | 20.573.000,00 | 15.788.411,33 | 76,74% | |
| Cota-Parte ITR | 2.658.000,00 | 2.658.000,00 | 663.310,68 | 24,96% | |
| Cota-Parte IPVA | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 1.011.942,51 | 94,93% | |
| Cota-Parte ICMS | 13.330.000,00 | 13.330.000,00 | 12.845.173,70 | 96,36% | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 96.000,00 | 96.000,00 | - | 0,00% | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | |||||
| Constitucionais | |||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 42.000,00 | 42.000,00 | - | 0,00% | |
| Outras | - | - | - | ||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 44.869.000,00 | 44.869.000,00 | 35.847.220,00 | 79,89% | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| AtéoBimestre (d) | % (d/c) x 100 | |||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- | ||||
| SUS | 4.656.000,00 | 4.656.000,00 | 5.467.068,27 | 117,42% |
| Provenientes da União | 4.081.000,00 | 4.081.000,00 | 4.986.512,39 | 122,19% |
| Provenientes dos Estados | 575.000,00 | 575.000,00 | 480.555,88 | 83,57% |
| Provenientes de Outros Municípios | ||||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | #DIV/0! |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | ||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.656.000,00 | 4.656.000,00 | 5.467.068,27 | 117,42% |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| AtéoBimestre (f) | % (f/e) x 100 | AtéoBimestre (g) | % (g/e) x 100 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 14.411.600,00 | 17.163.414,97 | 15.497.825,93 | 90,30% | 14.134.236,77 | 82,35% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.903.200,00 | 10.197.632,88 | 9.179.269,06 | 90,01% | 9.179.269,06 | 90,01% |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 3.508.400,00 | 6.965.782,09 | 6.318.556,87 | 90,71% | 4.954.967,71 | 71,13% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.320.000,00 | 974.958,21 | 855.540,35 | 87,75% | 336.934,69 | 34,56% |
| Investimentos | 3.320.000,00 | 974.958,21 | 855.540,35 | 87,75% | 336.934,69 | 34,56% |
| Inversões Financeiras | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Amortização da Dívida | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| TOTALDASDESPESASCOMSAÚDE(IV) | 17.731.600,00 | 18.138.373,18 | 16.353.366,28 | 90,16% | 14.471.171,46 | 79,78% |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| AtéoBimestre (h) | % (h/IVf)x100 | AtéoBimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 90,09% | |||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO | ||||||
| PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.656.000,00 4.081.000,00 | 8.544.894,14 7.239.725,98 | 7.698.323,45 | 6.657.981,90 5.439.071,58 | 77,92% 75,13% | |
| 6.414.224,26 | 88,60% | |||||
| Recursos de Operações de Crédito | - | |||||
| Outros Recursos | 575.000,00 | 1.305.168,16 | 1.284.099,19 | 98,39% | 1.218.910,32 | 93,39% |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 4.000.000,00 | 517.879,04 | 400.000,00 | 77,24% | 45.416,90 | 8,77% |
| TOTALDASDESPESASCOMNÃOCOMPUTADAS(V) | 8.656.000,00 | 9.062.773,18 | 8.098.323,45 | 89,36% | 6.703.398,80 | 73,97% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 9.075.600,00 | 9.075.600,00 | 8.255.042,83 | 90,96% | 7.767.772,66 | 85,59% |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDER ADA NO LIMITE |
| Total | - | - | - | - | - |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | SaldoFinal(Não Aplicado) | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2021> Total (VIII) | - | - | - |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITENÃOCUMPRIDO | ||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | SaldoFinal(Não Aplicado) | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de 2021> Total (IX) | |||
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| AtéoBimestre (l) | % (l/total l) x 100 | AtéoBimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |||
| Atenção Básica | 7.786.000,00 | 8.480.678,92 | 7.752.797,33 | 47,41% | 6.778.573,87 | 46,84% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.588.600,00 | 5.922.616,78 | 5.247.960,73 | 32,09% | 4.528.212,06 | 31,29% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 394.000,00 | 179.925,78 | 75.925,78 | 0,46% | 75.925,78 | 0,52% |
| Vigilância Sanitária | 45.000,00 | 17.627,04 | 16.852,79 | 0,10% | 11.657,73 | 0,08% |
| Vigilância Epidemiológica | 383.000,00 | 127.476,56 | 125.246,56 | 0,77% | 111.239,31 | 0,77% |
| Alimentação e Nutrição Outras Subfunções | - 2.535.000,00 | - 3.410.048,10 | - 3.134.583,09 | 19,17% | - 2.965.562,71 | 20,49% |
| TOTAL | 17.731.600,00 | 18.138.373,18 | 16.353.366,28 | 100,00% | 14.471.171,46 | 100,00% |
FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável SEFAZ. Data da emissão 07/11/2022
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre