ALTERAÇÃO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
EXERCÍCIO 2022
EDIMAR RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
RENATA BORGES BATISTA MARTINS
ASSISTENTE TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO
Jauru/MT
novembro/2022
Sistema de Controle Interno – Programa Anual de Auditoria Interna - 2022
I – DA ALTERAÇÃO
I.I -Fica alterado o PAAI do exercício de 2.022, onde serão/foram realizadas as atividades constantes do anexo I.
I.II – As ações não realizadas no exercício de 2.022, constante no PAAI 2022 – versão inicial, de acordo com o planejamento/necessidade serão repactuadas no PAAI 2023.
I – Das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2022, e o respectivo cronograma anual e calendário de auditoria
Programa Anual de Auditoria Interna – PAAI - Exercício 2022.
| Mês | Setor | Atividades | Responsável | Status | |
| Janeiro à Dezembro | |||||
| Controle Interno | Elaboração dos Relatórios das Contas de Gestão/Governo – Anual de da Prefeitura, Câmara e RPPS | CI | |||
| Pessoal | Verificação da folha de pagamento de janeiro/dezembro 2022 | CI | |||
| Contabilidade e Pessoal | Verificação do percentual da despesa total com pessoal – janeiro/dezembro | CI | |||
| Contabilidade | Verificação entre receita e despesa, Limite de endividamento do Município | CI | |||
| Pessoal | Acompanhamento de atos de admissão de Pessoal e emissão de pareceres sobre a documentação de servidores que tomarão posse em concurso público e processo seletivo simplificado | CI | |||
| Contabilidade | Analisar os percentuais de aplicação da Saúde e Educação | CI | |||
| Tesouraria | Verificar as retenções, consignados e pagamentos | CI | |||
| Contabilidade | Verificar se o PASEP esta sendo pago conforme determinação legal | CI | |||
| Tributos | Acompanhamento da arrecadação tributária oriunda de recursos próprios | CI | |||
| Patrimônio | Acompanhamento dos bens patrimoniais do município (tombamento, depreciações, reavaliações, baixas etc.). | CI | |||
| Contabilidade/Câmara Municipal | Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal e verificação se o repasse está ocorrendo dentro do prazo legal | CI | |||
| Todos | Reunião com os Secretarias/Setores da Prefeitura Municipal para aborda assuntos pertinentes sobre a atualização e aplicação das Instruções Normativas, bem como outros assuntos pertinentes a administração pública. | CI | |||
| Almoxarifado/ Contabilidade | Verificar as aquisições e saída de bens de consumo no Almoxarifado e na contabilidade | CI | |||
| Contratos e licitações | Verificar contratos e licitações, emitindo opiniões posicionamento firmais e verbais quando solicitado | CI | |||
| Geral | Consultoria permanente, emitindo opiniões/posicionamentos formais e verbais aos Agentes públicos e demais servidores da municipalidade, acerca dos mais diversos assuntos que envolva a administração pública. | CI | |||
| TCE/MT | Prestar apoio técnico ao TCE/MT, providenciando documentos e informações solicitadas, bem com encaminhá-las a Corte de Contas, se necessário, e apurar denúncias, se houver. | CI | |||
| Município/TCE/MT | Coordenação do Programa de Gerenciamento Estratégico - GPE | CI | |||
| Controle Interno | Qualificação/capacitação nova Lei de Licitação | CI | |||
| Julho | Geral | Elaborar do relatório do 1º semestre de 2022 referente às contas anuais de gestão – Prefeitura, Câmara e RPPS | CI | ||
| Dezembro | Controle Interno | Elaboração do PAAI para 2023 | CI | ||
Edimar Rodrigues da Silva
Controlador Interno
Portaria 044/2015
Renata Borges Batista Martins
Assistente Técnico de Controle Interno