MÊS

SETOR

ATIVIDADES

Janeiro

FÉRIAS

FÉRIAS

Fevereiro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de dezembro de 2022 e janeiro 2023.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento dos meses de dezembro de 2022 e janeiro 20233.

Pessoal

Parecer das contratações do mês de dezembro de 2022 e janeiro 2023

Licitação

Auditoria e Verificação do transporte escolar

Licitação

Verificação dos processos e acompanhamento das licitações para 2023.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de janeiro a fevereiro de 2023.

Contabilidade

Acompanhamento junto à contabilidade do envio do APLIC, recolhimento do INSS, Repasse do Duodécimo.

Compras

Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Compras.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Março

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de fevereiro 2023.

Prefeitura

Auditoria e verificação do Portal Transparência.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento dos meses de fevereiro de 2023.

Pessoal

Parecer das contratações do mês de fevereiro de 2023.

Licitação

Verificação dos processos e acompanhamento das licitações para 2023.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de fevereiro de 2023.

Contabilidade

Acompanhamento junto à contabilidade do envio do APLIC, recolhimento do INSS, Repasse do Duodécimo.

Compras

Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Compras.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Abril

Contabilidade

Verificação do balancete da Despesa e Receita de março de 2023.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de março de 2023 e parecer das contratações do mês de março de 2023.

Controle Interno

Relatório de auditoria das contas de 2023 da Prefeitura Municipal de Claudia.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de março de 2023.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de março de 2023.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até março de 2023.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até março de 2023.

Contabilidade e Pessoal

Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Maio

Contabilidade

Acompanhamento e verificação de envios de documentos ao Tribunal Contas do Quadrimestre.

Pessoal

Verificação e acompanhamento do índice de Pessoal de abril de 2023 e parecer das contratações do mês de abril de 2023.

Secretaria de Saúde

Auditoria Logística de Medicamentos

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de abril de 2023.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de abril de 2023.

Contabilidade

Verificação dos Índices com a Saúde.

Contabilidade

Verificação dos Índices da Educação.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Junho

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de maio de 2023.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de maio de 2023.

Compras

Auditoria e Verificação do cumprimento da norma Interna 05-2009 no Setor de Compras.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até maio de 2023.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até maio de 2023.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até maio de 2023.

Contabilidade e Pessoal

Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.

Contabilidade

Verificação do percentual de pagamento do PASEP de janeiro e maio de 2023.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de maio de 2023 e parecer das contratações do mês de maio de 2023.

Departamento Pessoal

Auditoria e Verificação no Setor de Recursos Humanos para verificação do cumprimento da Norma Interna 07- 2009

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Julho

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de junho de 2023

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de junho de 2023 e parecer das contratações do mês de junho de 2023.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de junho de 2023.

Patrimônio e

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até junho de

Julho

Contabilidade

2023.

Convênios

Auditoria para verificação do cumprimento da norma Interna 11-2009

Contabilidade

Verificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2023.

Abastecimento

Auditoria nos Abastecimentos e Manutenção da Frota.

Contabilidade

Verificação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º semestre de 2023.

Saúde

Projeto Aprimora Logística Medicamento – Relatório Semestral de Acompanhamento

Educação

Projeto Aprimora Merenda Escolar – Relatório Semestral de Acompanhamento

Administração

Projeto Aprimora Contratações – Relatório Semestral de Acompanhamento

Administração

Projeto Aprimora Nível de Entidade – Auditoria de Avaliação

Administração

Projeto Aprimora Frotas – Relatório Semestral de Acompanhamento

Finanças

Projeto Aprimora Gestão Financeira – Auditoria de Avaliação

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Agosto

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de julho de 2023.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de julho de 2023.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de julho de 2023.

Patrimônio

Auditoria no Patrimônio para verificação do cumprimento da Norma Interna 06-2009

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até julho de 2023.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até julho de 2023.

Contabilidade e Pessoal

Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de julho de 2023 e parecer das contratações do mês de julho de 2023.

Contabilidade

Verificação do percentual de pagamento do PASEP de julho e agosto de 2023.

Contabilidade

Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de junho e julho de 2023.

Obras Públicas

Auditoria para verificação do cumprimento da Norma Interna 12-2009.

Contabilidade

Auditoria para verificação do cumprimento da Norma Interna 09-2009 Contabilidade.

Previ - Cláudia

Relatório do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Auditoria e avaliação do Portal Transparência.

Jurídico

Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Sistema Jurídico.

Setembro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de agosto de 2023.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de agosto de 2023 e parecer das contratações do mês de agosto de 2023.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de agosto de 2023.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de agosto de 2023.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na contabilidade de agosto de 2023.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até agosto de 2023.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até agosto de 2023.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Outubro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de setembro de 2023.

Licitação

Auditoria Contratações

Pessoal

Verificação da folha de pagamento e parecer das contratações do mês de setembro de 2023.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de setembro de 2023.

Patrimônio e

Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até setembro

de 2023.

Abastecimento

Verificação dos procedimentos e cumprimento da Norma Interna de Abastecimento e Manutenção da Frota.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Novembro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2023.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento e parecer das contratações do mês de outubro de 2023.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de outubro de 2023.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade de Outubro de 2023.

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2023.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de outubro de 2023.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de outubro de 2023.

Administração

Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Serviços Gerais.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Dezembro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de novembro de 2023.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento e parecer das contratações do mês de novembro de 2023.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de novembro de 2023.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de novembro de 2023.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade de Novembro de 2023.

Previ - Cláudia

Relatório do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Saúde

Projeto Aprimora Logística Medicamento – Relatório Semestral de Acompanhamento

Educação

Projeto Aprimora Merenda Escolar – Relatório Semestral de Acompanhamento

Administração

Projeto Aprimora Contratações – Relatório Semestral de Acompanhamento

Administração

Projeto Aprimora Nível de Entidade – Auditoria de Avaliação

Administração

Projeto Aprimora Frotas – Relatório Semestral de Acompanhamento

Finanças

Projeto Aprimora Gestão Financeira – Auditoria de Avaliação

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Contabilidade e Pessoal

Verificação Dos índices e Limite de gasto com Folha de Pagamento.