CRONOGRAMA FINANCEIRO POR GRUPO FONTES - EXERCÍCIO 2023
28 de Fevereiro de 2023
CRONOGRAMA FINANCEIRO POR GRUPO FONTES - EXERCÍCIO 2023
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total | |
| Receita Corrente | 22.090.499,98 | 22.090.499,98 | 22.090.499,98 | 22.090.499,98 | 22.090.499,98 | 22.090.500,10 | 132.543.000,00 |
| 01.00.000000 RECURSOS LIVRES - Sem Destinação de Recursos | 8.197.423,65 | 8.197.423,65 | 8.197.423,65 | 8.197.423,65 | 8.197.423,65 | 8.197.423,79 | 49.184.542,03 |
| 01.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS ED | 1.867.849,38 | 1.867.849,38 | 1.867.849,38 | 1.867.849,38 | 1.867.849,38 | 1.867.849,31 | 11.207.096,21 |
| 01.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SA | 4.724.072,79 | 4.724.072,79 | 4.724.072,79 | 4.724.072,79 | 4.724.072,79 | 4.724.072,72 | 28.344.436,67 |
| 01.15.000050 TRASNFERNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DIN | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 2.700,00 |
| 01.15.000052 TRASNFERNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNATE - PROGRAMA DE | 126.128,76 | 126.128,76 | 126.128,76 | 126.128,76 | 126.128,76 | 126.128,73 | 756.772,53 |
| 01.15.049000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 131.213,42 | 131.213,42 | 131.213,42 | 131.213,42 | 131.213,42 | 131.213,42 | 787.280,52 |
| 01.15.051000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NA | 51.567,70 | 51.567,70 | 51.567,70 | 51.567,70 | 51.567,70 | 51.567,50 | 309.406,00 |
| 01.15.053000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - OUTRAS TRANSFERÊ | 168.333,34 | 168.333,34 | 168.333,34 | 168.333,34 | 168.333,34 | 168.333,30 | 1.010.000,00 |
| 01.16.038000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 45.000,00 |
| 01.17.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,70 | 1.600.000,00 |
| 01.18.000000 TRANSFERNCIAS DO FUNDEB 60 % | 3.761.283,34 | 3.761.283,34 | 3.761.283,34 | 3.761.283,34 | 3.761.283,34 | 3.761.283,30 | 22.567.700,00 |
| 01.19.000000 TRANSFERNCIA DO FUNDEB 40% | 87.050,00 | 87.050,00 | 87.050,00 | 87.050,00 | 87.050,00 | 87.050,00 | 522.300,00 |
| 01.22.000000 Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação | 1.183,32 | 1.183,32 | 1.183,32 | 1.183,32 | 1.183,32 | 1.183,40 | 7.100,00 |
| 01.24.000055 OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO NAO RELACIONADOS A ED | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,70 | 1.000,00 |
| 01.24.054000 OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO NÃO RELACIONADOS COM A | 833,30 | 833,30 | 833,30 | 833,30 | 833,30 | 833,50 | 5.000,00 |
| 01.24.055000 OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A E | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,70 | 7.000,00 |
| 01.29.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SEM DETALHAMENTO D | 81.371,00 | 81.371,00 | 81.371,00 | 81.371,00 | 81.371,00 | 81.371,00 | 488.226,00 |
| 01.29.999999 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS | 11.084,10 | 11.084,10 | 11.084,10 | 11.084,10 | 11.084,10 | 11.084,10 | 66.504,60 |
| 01.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB | 727.500,00 | 727.500,00 | 727.500,00 | 727.500,00 | 727.500,00 | 727.500,00 | 4.365.000,00 |
| 01.34.000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - SEM DETALH | 185.651,86 | 185.651,86 | 185.651,86 | 185.651,86 | 185.651,86 | 185.651,90 | 1.113.911,20 |
| 01.46.000000 TraTransferências de recursos serviço de saude sem detalhamento. | 1.242.004,04 | 1.242.004,04 | 1.242.004,04 | 1.242.004,04 | 1.242.004,04 | 1.242.004,04 | 7.452.024,24 |
| 01.82.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Despesa Corrente | 19.589.100,34 | 19.589.100,34 | 19.589.100,34 | 19.589.100,34 | 19.589.100,34 | 19.589.103,14 | 117.534.604,84 |
| 01.00.000000 RECURSOS LIVRES - Sem Destinação de Recursos | 6.728.703,94 | 6.728.703,94 | 6.728.703,94 | 6.728.703,94 | 6.728.703,94 | 6.728.704,33 | 40.372.224,03 |
| 01.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS ED | 1.607.108,24 | 1.607.108,24 | 1.607.108,24 | 1.607.108,24 | 1.607.108,24 | 1.607.108,80 | 9.642.650,00 |
| 01.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SA | 4.467.617,50 | 4.467.617,50 | 4.467.617,50 | 4.467.617,50 | 4.467.617,50 | 4.467.618,22 | 26.805.705,72 |
| 01.15.000052 TRASNFERNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNATE - PROGRAMA DE | 126.128,76 | 126.128,76 | 126.128,76 | 126.128,76 | 126.128,76 | 126.128,73 | 756.772,53 |
| 01.15.049000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 97.880,10 | 97.880,10 | 97.880,10 | 97.880,10 | 97.880,10 | 97.880,02 | 587.280,52 |
| 01.15.051000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NA | 51.567,70 | 51.567,70 | 51.567,70 | 51.567,70 | 51.567,70 | 51.567,50 | 309.406,00 |
| 01.15.053000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - OUTRAS TRANSFERÊ | 168.333,34 | 168.333,34 | 168.333,34 | 168.333,34 | 168.333,34 | 168.333,30 | 1.010.000,00 |
| 01.17.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,70 | 1.600.000,00 |
| 01.18.000000 TRANSFERNCIAS DO FUNDEB 60 % | 3.761.283,28 | 3.761.283,28 | 3.761.283,28 | 3.761.283,28 | 3.761.283,28 | 3.761.283,60 | 22.567.700,00 |
| 01.19.000000 TRANSFERNCIA DO FUNDEB 40% | 73.716,46 | 73.716,46 | 73.716,46 | 73.716,46 | 73.716,46 | 73.717,70 | 442.300,00 |
| 01.29.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SEM DETALHAMENTO D | 78.854,32 | 78.854,32 | 78.854,32 | 78.854,32 | 78.854,32 | 78.854,40 | 473.126,00 |
| 01.29.999999 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS | 9.417,44 | 9.417,44 | 9.417,44 | 9.417,44 | 9.417,44 | 9.417,40 | 56.504,60 |
| 01.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB | 724.166,66 | 724.166,66 | 724.166,66 | 724.166,66 | 724.166,66 | 724.166,70 | 4.345.000,00 |
| 01.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - SEM DETALH | 185.651,86 | 185.651,86 | 185.651,86 | 185.651,86 | 185.651,86 | 185.651,90 | 1.113.911,20 |
| 01.46.000000 TraTransferências de recursos serviço de saude sem detalhamento. | 1.242.004,08 | 1.242.004,08 | 1.242.004,08 | 1.242.004,08 | 1.242.004,08 | 1.242.003,84 | 7.452.024,24 |
| Despesa de Capital | 1.546.179,50 | 1.546.179,50 | 1.546.179,50 | 1.546.179,50 | 1.546.179,50 | 1.546.179,66 | 9.277.077,16 |
| 01.00.000000 RECURSOS LIVRES - Sem Destinação de Recursos | 513.499,94 | 513.499,94 | 513.499,94 | 513.499,94 | 513.499,94 | 513.500,30 | 3.081.000,00 |
| 01.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS ED | 260.741,06 | 260.741,06 | 260.741,06 | 260.741,06 | 260.741,06 | 260.740,91 | 1.564.446,21 |
| 01.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SA | 256.455,16 | 256.455,16 | 256.455,16 | 256.455,16 | 256.455,16 | 256.455,15 | 1.538.730,95 |
| 01.15.000050 TRASNFERNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DIN | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 2.700,00 |
| 01.15.049000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| 01.16.038000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 45.000,00 |
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total | ||
| 01.19.000000 | TRANSFERNCIA DO FUNDEB 40% | 13.333,32 | 13.333,32 | 13.333,32 | 13.333,32 | 13.333,32 | 13.333,40 | 80.000,00 |
| 01.22.000000 | Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação | 1.183,34 | 1.183,34 | 1.183,34 | 1.183,34 | 1.183,34 | 1.183,30 | 7.100,00 |
| 01.24.000055 | OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO NAO RELACIONADOS A ED | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,70 | 1.000,00 |
| 01.24.054000 | OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO NÃO RELACIONADOS COM A | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 | 5.000,00 |
| 01.24.055000 | OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A E | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,70 | 7.000,00 |
| 01.29.000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SEM DETALHAMENTO D | 2.516,68 | 2.516,68 | 2.516,68 | 2.516,68 | 2.516,68 | 2.516,60 | 15.100,00 |
| 01.29.999999 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS | 1.666,68 | 1.666,68 | 1.666,68 | 1.666,68 | 1.666,68 | 1.666,60 | 10.000,00 |
| 01.30.000000 | RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,40 | 20.000,00 |
| 01.34.000000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01.82.000000 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Reserva de Contingência | 190.666,66 | 190.666,66 | 190.666,66 | 190.666,66 | 190.666,66 | 190.666,70 | 1.144.000,00 | |
| 01.00.000000 | RECURSOS LIVRES - Sem Destinação de Recursos | 190.666,66 | 190.666,66 | 190.666,66 | 190.666,66 | 190.666,66 | 190.666,70 | 1.144.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 22.090.499,98 | 22.090.499,98 | 22.090.499,98 | 22.090.499,98 | 22.090.499,98 | 22.090.500,10 132.543.000,00 | ||
| TOTAL DA DESPESA | 21.325.946,50 | 21.325.946,50 | 21.325.946,50 | 21.325.946,50 | 21.325.946,50 | 21.325.949,50 127.955.682,00 | ||
| DIFERENÇA | 764.553,48 | 764.553,48 | 764.553,48 | 764.553,48 | 764.553,48 | 764.550,60 4.587.318,00 | ||
JOSIMAR MARQUES BARBOSA PREFEITO
DEBORA GOMES BEZERRA SECRETARIA DE FINANÇAS
SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS CRC-MT 006413/0-0