BALANÇO FINANCEIRO
8 de Março de 2023
| BALANÇO FINANCEIRO | ||||||||||||
| Não consolidado | ||||||||||||
| Dezembro/2022 | Exercício: 2022 | |||||||||||
| INGRESSOS | ||||||||||||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||
| Receita Orçamentária (I) | 10.223.579,60 | 8.546.555,84 | ||||||||||
| Ordinária | ||||||||||||
| Vinculada | 10.223.579,60 | 8.546.555,84 | ||||||||||
| Recursos Vinculados à Educação | ||||||||||||
| Recursos Vinculados à Saúde | ||||||||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 10.223.579,60 | 8.546.555,84 | ||||||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | ||||||||||||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||||||||||
| Outras Destinações de Recursos | ||||||||||||
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | ||||||||||||
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | ||||||||||||
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | ||||||||||||
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | ||||||||||||
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 943.645,18 | 683.992,08 | ||||||||||
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | ||||||||||||
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 5.439,54 | |||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 943.645,18 | 678.552,54 | ||||||||||
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | ||||||||||||
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 29.779.585,39 | 28.822.739,28 | ||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 29.779.585,39 | 28.822.739,28 | ||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | ||||||||||||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 40.946.810,17 | 38.053.287,20 | ||||||||||
| Data: 07/03/2023 17:54:32 | Página: 1 de 3 | |||||||||||
| ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | ||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | ||||||||||||
| BALANÇO FINANCEIRO | ||||||||||||
| Não consolidado | ||||||||||||
| Dezembro/2022 | Exercício: 2022 | |||||||||||
| DISPÊNDIOS | ||||||||||||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||
| Despesa Orçamentária (VI) | 5.387.038,94 | 4.236.375,09 | ||||||||||
| Ordinária | ||||||||||||
| Vinculada | 5.387.038,94 | 4.236.375,09 | ||||||||||
| Recursos Destinados à Educação | ||||||||||||
| Recursos Destinados à Saúde | ||||||||||||
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | 5.387.038,94 | 4.236.375,09 | ||||||||||
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | ||||||||||||
| Recursos Destinado a Assistência Social | ||||||||||||
| Outras Destinações de Recursos | ||||||||||||
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | ||||||||||||
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | ||||||||||||
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | ||||||||||||
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | ||||||||||||
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 3.418.408,53 | 4.037.326,72 | ||||||||||
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | ||||||||||||
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 5.439,54 | |||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 942.072,18 | 676.440,54 | ||||||||||
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.470.896,81 | 3.360.886,18 | ||||||||||
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 32.141.362,70 | 29.779.585,39 | ||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 31.692.938,88 | 29.779.585,39 | ||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 448.423,82 | |||||||||||
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 40.946.810,17 | 38.053.287,20 | ||||||||||
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| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||||||||||||||||||
| Não consolidado | |||||||||||||||||||||||
| Dezembro/2022 | Exercício: 2022 | ||||||||||||||||||||||
| INGRESSOS | |||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | |||||||||||||||||
| (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) | ||||||||||||||||||
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Vinculada | 10.223.579,60 | 0,00 | 10.223.579,60 | 8.546.555,84 | 0,00 | 8.546.555,84 | |||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 10.223.579,60 | 0,00 | 10.223.579,60 | 8.546.555,84 | 0,00 | 8.546.555,84 | |||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 10.223.579,60 | 0,00 | 10.223.579,60 | 8.546.555,84 | 0,00 | 8.546.555,84 | |||||||||||||||||
| NOBRES - MT, 7 de março de 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Data: 07/03/2023 17:54:32 | Página: 3 de 3 | ||||||||||||||||||||||
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