BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 de Abril de 2023
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Não consolidadoDezembro/2022 Exercício: 2022
Previsão
Previsão
Receitas
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Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)
Operações de Crédito Internas Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas Mobiliária
Contratual
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 67.238.000,00 | 72.981.675,68 | 73.786.194,88 | 804.519,20 | |||
| Déficit (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) | 67.238.000,00 | 72.981.675,68 | 73.786.194,88 | 804.519,20 | |||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 7.366.111,14 | 7.366.111,14 | |||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | |||||||
| Superávit Financeiro | 7.366.111,14 | 7.366.111,14 | |||||
| Reabertura de Créditos Adicionais |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) | |||||
| Despesas Correntes (VIII) | 53.369.700,00 | 65.373.375,49 | 60.168.188,51 | 59.901.393,17 | 59.784.386,54 | 5.205.186,98 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.623.200,00 | 23.533.184,95 | 21.318.776,67 | 21.318.776,67 | 21.315.353,67 | 2.214.408,28 | |||||
| Juros e Encargos da Dívida | 1.550.000,00 | 2.009.757,19 | 2.004.825,81 | 2.004.825,81 | 2.004.825,81 | 4.931,38 | |||||
| Outras Despesas Correntes | 31.196.500,00 | 39.830.433,35 | 36.844.586,03 | 36.577.790,69 | 36.464.207,06 | 2.985.847,32 | |||||
| Despesas de Capital (IX) | 11.472.800,00 | 12.628.911,33 | 11.777.145,49 | 11.251.141,16 | 10.200.917,72 | 851.765,84 | |||||
| Investimentos | 9.922.800,00 | 11.093.800,57 | 10.262.517,23 | 9.736.512,90 | 8.686.289,46 | 831.283,34 | |||||
| Inversões Financeiras Amortização da Dívida | 1.550.000,00 | 1.535.110,76 | 1.514.628,26 | 1.514.628,26 | 1.514.628,26 | 20.482,50 | |||||
| Reserva de Contingência (X) | 50.000,00 | ||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 64.892.500,00 | 78.002.286,82 | 71.945.334,00 | 71.152.534,33 | 69.985.304,26 | 6.056.952,82 | |||||
| Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII) | |||||||||||
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII) | 64.892.500,00 | 78.002.286,82 | 71.945.334,00 | 71.152.534,33 | 69.985.304,26 | 6.056.952,82 | |||||
| Superávit ( XIV) | 1.840.860,88 | ||||||||||
| TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV) | 64.892.500,00 | 78.002.286,82 | 71.945.334,00 | 71.152.534,33 | 69.985.304,26 | 6.056.952,82 | |||||
| Reserva do RPPS |
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Não consolidadoDezembro/2022 Exercício: 2022
Em Exercícios Anteriores
Inscritos
Em 31 de Dezembro do
Liquidados Pagos Cancelados Saldo a Pagar
Exercício Anterior
(a) (b)
(c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)
| Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes | 280.250,89 280.250,89 | 280.250,89 280.250,89 | 280.250,89 280.250,89 | ||||||||
| Despesas De Capital | 988.601,53 | 962.625,69 | 962.625,69 | 25.975,84 | |||||||
| Investimentos | 988.601,53 | 962.625,69 | 962.625,69 | 25.975,84 | |||||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||
| Amortização Da Dívida | |||||||||||
| TOTAL | 1.268.852,42 | 1.242.876,58 | 1.242.876,58 | 25.975,84 | |||||||
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Não consolidadoDezembro/2022 Exercício: 2022
Em Exercícios Anteriores
Inscritos
Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior
Pagos Cancelados Saldo a Pagar
(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)
| Despesas Correntes | 11.221,22 | 39.963,80 | 39.963,80 | 11.221,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.221,22 | 11.221,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes | 39.963,80 | 39.963,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas De Capital | 214.680,36 | 12.252,27 | 12.252,27 | 214.680,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investimentos | 214.680,36 | 12.252,27 | 12.252,27 | 214.680,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversões Financeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortização Da Dívida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 225.901,58 | 52.216,07 | 52.216,07 | 225.901,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Previsão Atualizada Demonstra os valores da previsão atualizada em decorrência de alterações na previsão.
Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária. Receitas Intraorçamentárias São receitas oriundas dentro da mesma esfera de governo, no caso, município. Operações de Crédito/Refinanciamento Correspondem ao recebimento de créditos oriundos de operações de crédito contratadas pelo município para fins de refinanciamento da dívida pública. Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Demonstra o valor dos recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores que está sendo utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, bem como outros saldos de exercício anterior:
Despesas Orçamentárias Dotação Inicial Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Dotação Atualizada Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas Demonstra os valores das despesas, conforme o respectivo estágio da mesma: · Empenhada: primeiro estágio, que ocorre na contratação de serviço, aquisição de material ou bem, que corresponde a reserva de dotação orçamentária para um fim específico; · Liquidada: segundo estágio, que ocorre na comprovação da entrega do material ou serviço para a entidade e cria obrigação de pagamento; · Paga: terceiro estágio que corresponde ao pagamento da despesa junto ao fornecedor; Despesas Intraorçamentárias Compreende valores de despesas relativas ao orçamento da mesma esfera de governo.
Representa o resultado positivo ao confrontar a Receita com a Despesa. Quadro de Restos a Pagar Não Processados Em relação aos restos a pagar não processados liquidados a prefeitura transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados. Inscritos em Exercícios Anteriores Demonstra os valores de restos a pagar não processados (não liquidados) inscritos com referência anterior ao ano imediatamente inferior ao exercício corrente. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos referentes ao exercício anterior ao corrente. Liquidados Demonstra os valores de restos a pagar não processados liquidados no exercício corrente. Pagos Demonstra os valores de restos a pagar processados pagos no exercício corrente. Cancelados Demonstra os valores de restos a pagar processados cancelados no exercício corrente. Saldo Demonstra os valores de restos a pagar não processados para o próximo exercício oriundos de exercícios anteriores. Quadro de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos com referência anterior ao ano imediatamente inferior ao exercício corrente. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos referentes ao exercício anterior ao corrente. Pagos Demonstra os valores de restos a pagar processados pagos no exercício corrente. Cancelados Demonstra os valores de restos a pagar processados cancelados no exercício corrente. Saldo Demonstra os valores de restos a pagar processados para o próximo exercício oriundos de exercícios anteriores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||