DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
3 de Abril de 2023
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Não consolidado
Dezembro/2022 Exercício: 2022
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Exercício Anterior
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.765.366,98 | 8.573.732,26 | |
| Contribuições | 1.321.674,61 | 1.038.947,28 | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.530,00 | 990,00 | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 3.240.862,11 | 458.731,69 | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 66.376.426,88 | 54.554.839,21 | |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 3.583.129,77 | 268.045,37 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 6.421,86 | 969.133,13 | |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 85.295.412,21 | 65.864.418,94 | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |||
| Pessoal e Encargos | 21.821.563,05 | 17.861.617,17 | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 | |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo | 33.946.026,06 | 24.861.569,16 | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 2.009.845,04 | 1.330.722,61 | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 12.919.965,68 | 10.657.363,56 | |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 1.060.050,74 | 343.609,42 | |
| Tributárias | 699.293,29 | 525.608,88 | |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 752.471,39 | 575.722,84 | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 73.209.215,25 | 56.156.213,64 | |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | 12.086.196,96 | 9.708.205,30 |
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Exercício Anterior
| Impostos | 9.471.334,63 | 7.750.119,50 |
| Taxas | 1.294.032,35 | 823.612,76 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.765.366,98 | 8.573.732,26 |
Nota II - Contribuições Nota Exercício Atual
Exercício Anterior
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 1.321.674,61 | 1.038.947,28 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 1.321.674,61 | 1.038.947,28 |
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Vendas de Mercadorias | 0,00 | 990,00 |
| Vendas de Produtoes | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 1.530,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.530,00 | 990,00 |
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 2.234.090,52 | 169.115,91 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 71,46 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.006.700,13 | 289.615,78 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 3.240.862,11 | 458.731,69 |
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Transferências Intra Governamentais | 462.005,25 | 334.392,35 |
| Transferências Inter Governamentais | 65.780.633,32 | 54.220.446,86 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 133.788,31 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 66.376.426,88 | 54.554.839,21 |
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 268.045,37 |
| Ganhos com Alienação | 857.936,76 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 2.725.193,01 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 3.583.129,77 | 268.045,37 |
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| VPA a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 6.394,86 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 27,00 | 969.133,13 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 6.421,86 | 969.133,13 |
Nota VIII - Pessoal e Encargos Nota Exercício Atual
Exercício Anterior
| Remuneração a Pessoal | 18.227.802,44 | 15.175.030,88 |
| Encargos Patronais | 3.593.760,61 | 2.686.586,29 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos | 21.821.563,05 | 17.861.617,17 |
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Uso de Material de Consumo | 6.865.553,93 | 3.657.684,49 |
| Serviços | 25.487.146,69 | 20.237.493,21 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.593.325,44 | 966.391,46 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 33.946.026,06 | 24.861.569,16 |
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 2.009.845,04 | 1.330.722,61 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ao Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 2.009.845,04 | 1.330.722,61 |
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Transferências Intra Governamentais | 2.345.500,00 | 2.181.810,05 |
| Transferências Inter Governamentais | 7.990.201,29 | 6.120.689,76 |
| Transferências a Instituições Privadas | 700.066,55 | 579.393,80 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 1.884.197,84 | 1.775.469,95 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 12.919.965,68 | 10.657.363,56 |
Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 797.662,88 | 207.869,01 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 116.641,50 | 3.779,51 |
| Incorporação de Passivos | 60.718,77 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 85.027,59 | 131.960,90 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 1.060.050,74 | 343.609,42 |
Nota XIV - Tributárias Nota Exercício Atual
Exercício Anterior
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 699.293,29 | 525.608,88 |
| Total de VPD Tributárias | 699.293,29 | 525.608,88 |
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
Nota Exercício Atual
Exercício Anterior
| Custos das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Nota Exercício
Atual
Exercício Anterior
| Premiações | 91.550,00 | 25.600,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 16.400,00 | 25.900,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 644.521,39 | 524.222,84 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 752.471,39 | 575.722,84 |
CLÁUDIA - MT, 29 de março de 2023