BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DE GOVERNO

14 de Abril de 2023

Pref. Cláudia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Dezembro/2022 Exercício: 2022

Previsão

Previsão

Receitas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Inicial

(a)

Atualizada

(b)

Realizadas

(c)

(d) = (c - b)

Receitas Correntes (I)

64.530.500,00

69.506.316,93

73.719.454,90

4.213.137,97

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

8.462.740,00

9.800.752,65

12.074.399,95

2.273.647,30

Receita de Contribuições

4.361.847,00

4.361.847,00

4.515.054,72

153.207,72

Receita Patrimonial

398.000,00

399.427,02

1.141.057,01

741.629,99

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

50.620.260,00

54.256.637,26

55.126.855,79

870.218,53

Outras Receitas Correntes

687.653,00

687.653,00

862.087,43

174.434,43

Receitas de Capital (II)

6.857.500,00

7.625.358,75

3.902.179,33

-3.723.179,42

Operações de Crédito

679.000,00

679.000,00

500.000,00

-179.000,00

Alienação de Bens 199.500,00

967.358,75

957.498,88

-9.859,87

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital 5.979.000,00

Outras Receitas de Capital

5.979.000,00

2.444.680,45

-3.534.319,55

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 71.388.000,00

77.131.675,68

77.621.634,23

489.958,55
Saldo

Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

71.388.000,00

77.131.675,68

77.621.634,23

489.958,55

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

71.388.000,00

77.131.675,68

77.621.634,23

489.958,55

Saldos de Exercícios Anteriores

7.572.126,08

7.572.126,08

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

7.572.126,08

7.572.126,08

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

(e)

Dotação Atualizada

(f)

Despesas Empenhadas

(g)

Despesas Liquidadas

(h)

Despesas Pagas

(i)

Saldo da Dotação

(j) = (f-g)

Despesas Correntes (VIII)

59.006.706,00

71.239.496,43

65.217.579,08

64.949.416,91

64.815.462,70

6.021.917,35

Pessoal e Encargos Sociais

24.967.090,00

28.100.589,89

25.402.956,05

25.401.744,05

25.381.373,48

2.697.633,84

Juros e Encargos da Dívida

1.550.000,00

2.009.757,19

2.004.825,81

2.004.825,81

2.004.825,81

4.931,38

Outras Despesas Correntes

32.489.616,00

41.129.149,35

37.809.797,22

37.542.847,05

37.429.263,41

3.319.352,13

Despesas de Capital (IX)

11.780.300,00

12.913.311,33

11.799.686,49

11.273.682,16

10.223.458,72

1.113.624,84

Investimentos

10.230.300,00

11.378.200,57

10.285.058,23

9.759.053,90

8.708.830,46

1.093.142,34

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

1.550.000,00

1.535.110,76

1.514.628,26

1.514.628,26

1.514.628,26

20.482,50

Reserva de Contingência (X)

600.994,00

550.994,00

550.994,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)

71.388.000,00

84.703.801,76

77.017.265,57

76.223.099,07

75.038.921,42

7.686.536,19

Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)

71.388.000,00

84.703.801,76

77.017.265,57

76.223.099,07

75.038.921,42

7.686.536,19

Superávit ( XIV)

604.368,66

TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)

71.388.000,00

84.703.801,76

77.017.265,57

76.223.099,07

75.038.921,42

7.686.536,19

Reserva do RPPS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Consolidado

Dezembro/2022 Exercício: 2022

Em Exercícios Anteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembro do

Liquidados Pagos Cancelados Saldo a Pagar

Exercício Anterior

(a) (b)

(c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)

Despesas Correntes

40.644,00

281.220,92

281.220,92

281.220,92

40.644,00

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

40.644,00

281.220,92

281.220,92

281.220,92

40.644,00

Despesas De Capital

988.601,53

962.625,69

962.625,69

25.975,84

Investimentos

988.601,53

962.625,69

962.625,69

25.975,84

Inversões Financeiras

Amortização Da Dívida

TOTAL

40.644,00

1.269.822,45

1.243.846,61

1.243.846,61

25.975,84

40.644,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Consolidado

Dezembro/2022 Exercício: 2022

Em Exercícios Anteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Pagos Cancelados Saldo a Pagar

(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

Despesas Correntes

11.221,22

50.477,01

39.963,80

21.734,43

Pessoal e Encargos Sociais

11.221,22

10.513,21

21.734,43

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

39.963,80

39.963,80

Despesas De Capital

214.680,36

12.252,27

12.252,27

214.680,36

Investimentos

214.680,36

12.252,27

12.252,27

214.680,36

Inversões Financeiras

Amortização Da Dívida

TOTAL

225.901,58

62.729,28

52.216,07

236.414,79

NOTA:

CLÁUDIA - MT, 10 de abril de 2023

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