BALANÇO FINANCEIRO - CONTAS DE GOVERNO
14 de Abril de 2023
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado
Dezembro/2022 Exercício: 2022
INGRESSOS
|
Exercício Anterior
| Receita Orçamentária (I) | 77.621.634,23 | 65.718.302,83 | |
| Ordinária | 46.504.267,64 | 26.714.265,31 | |
| Vinculada | 31.117.366,59 | 39.004.037,52 | |
| Recursos Vinculados à Educação | 9.866.801,73 | 14.317.413,11 | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.116.329,42 | 13.476.208,41 | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.835.439,35 | ||
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | |||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 466.610,35 | 339.915,62 | |
| Outras Destinações de Recursos | 9.832.185,74 | 10.870.500,38 | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.807.505,25 | 2.309.392,35 | |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.807.505,25 | 2.309.392,35 | |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | |||
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | |||
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | |||
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | |||
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 10.779.197,70 | 7.619.455,81 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 794.166,50 | 1.269.822,45 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.184.177,65 | 62.729,28 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.962.901,37 | 4.519.097,83 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 3.837.952,18 | 1.767.806,25 | |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 42.442.509,10 | 40.811.820,20 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.377.428,40 | 8.585.770,75 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 33.065.080,70 | 32.226.049,45 | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 133.650.846,28 | 116.458.971,19 |
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado
Dezembro/2022 Exercício: 2022
DISPÊNDIOS
|
Exercício Anterior
| Despesa Orçamentária (VI) | 77.017.265,57 | 64.487.891,69 | |
| Ordinária | 47.010.280,79 | 25.468.773,62 | |
| Vinculada | 30.006.984,78 | 39.019.118,07 | |
| Recursos Destinados à Educação | 9.900.926,03 | 14.018.126,26 | |
| Recursos Destinados à Saúde | 6.614.283,80 | 13.414.789,82 | |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | 3.188.223,49 | ||
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | |||
| Recursos Destinado a Assistência Social | 329.539,66 | 534.300,24 | |
| Outras Destinações de Recursos | 9.974.011,80 | 11.051.901,75 | |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 2.807.505,25 | 2.309.392,35 | |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.807.505,25 | 2.309.392,35 | |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | |||
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | |||
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | |||
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | |||
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 7.283.486,83 | 7.219.178,05 | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.243.846,61 | 545.495,19 | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 52.216,07 | 96.142,03 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.962.901,37 | 4.519.097,83 | |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.024.522,78 | 2.058.443,00 | |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 46.542.588,63 | 42.442.507,10 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.008.440,38 | 9.377.428,40 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 36.534.148,25 | 33.065.080,70 | |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 133.650.846,28 | 116.458.971,19 |
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado
Dezembro/2022 Exercício: 2022
INGRESSOS
Exercício Atual Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orçamentária
Deduções da Receita Orçamentária
Saldo
Receita Orçamentária
Deduções da Receita Orçamentária
Saldo
(a) (b) (c) = (a - b) (d) (e) (f) = (d - e)
| Ordinária | 54.840.664,27 | 8.336.396,63 | 46.504.267,64 | 26.715.546,53 | 1.281,22 | 26.714.265,31 | |||||
| Vinculada | 31.150.678,95 | 33.312,36 | 31.117.366,59 | 45.321.999,42 | 6.317.961,90 | 39.004.037,52 | |||||
| Recursos Vinculados à Educação | 9.866.801,73 | 0,00 | 9.866.801,73 | 20.634.857,86 | 6.317.444,45 | 14.317.413,41 | |||||
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.116.329,42 | 0,00 | 7.116.329,42 | 13.476.725,56 | 517,15 | 13.476.208,41 | |||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.835.439,35 | 0,00 | 3.835.439,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 466.610,35 | 0,00 | 466.610,35 | 339.915,62 | 0,00 | 339.915,62 | |||||
| Outras Destinações de Recursos | 9.865.498,10 | 33.312,36 | 9.832.185,74 | 10.870.500,38 | 0,00 | 10.870.500,38 | |||||
| TOTAL | 85.991.343,22 | 8.369.708,99 | 77.621.634,23 | 72.037.545,95 | 6.319.243,12 | 65.718.302,83 |
CLÁUDIA - MT, 10 de abril de 2023