BALANÇO PATRIMONIAL - CONTAS DE GOVERNO
14 de Abril de 2023
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
Exercício Atual
Exercício Anterior
|
| Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.008.440,38 | 9.377.428,40 | |
| Créditos a Curto Prazo | 40.644,00 | 40.644,00 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 36.534.148,25 | 33.065.080,70 | |
| Estoques | 359.049,71 | 376.408,29 | |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Ativo Circulante | 46.942.282,34 | 42.859.561,39 | |
| Ativo Não Circulante | |||
| Realizável a Longo Prazo | 39.886.606,06 | 39.998.197,52 | |
| Créditos a Longo Prazo | 39.886.606,06 | 39.998.197,52 | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | |
| Imobilizado | 70.379.755,53 | 58.600.723,91 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Ativo Não Circulante | 110.266.361,59 | 58.600.723,91 | |
| TOTAL DO ATIVO | 157.208.643,93 | 141.458.482,82 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 42.105,00 | 21.734,43 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.334.903,80 | 226.932,63 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 43.133,64 | 39.963,80 | |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 | |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 450,00 | 0,00 | |
| Total do Passivo Circulante | 1.420.592,44 | 288.630,86 | |
| Passivo Não Circulante | |||
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 14.311.295,09 | 15.300.664,48 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 40.519,91 | 60.759,55 | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Provisões a Longo Prazo | 34.652.661,24 | 41.015.821,78 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Passivo não circulante | 49.004.476,24 | 56.377.245,81 | |
| Patrimônio Líquido | |||
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 106.783.575,25 | 84.792.606,15 | |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Patrimônio Líquido | 106.783.575,25 | 84.792.606,15 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 157.208.643,93 | 141.458.482,82 |
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ATIVO (I)
Exercício Atual
Exercício Anterior
| Ativo Financeiro | 46.583.232,63 | 42.483.153,10 | |
| Ativo Permanente | 110.625.411,30 | 98.975.329,72 | |
| Total do Ativo | 157.208.643,93 | 141.458.782,82 | |
| PASSIVO (II) | |||
| Passivo Financeiro | 2.255.402,94 | 1.599.097,31 | |
| Passivo Permanente | 49.004.476,24 | 56.377.245,81 | |
| Total do Passivo | 51.259.879,18 | 57.976.343,12 | |
| Saldo Patrimonial (I-II) | 105.948.764,75 | 83.482.139,70 |
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
| Garantias e Contra garantias recebidas | 0,00 | 0,00 | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 1.932.183,74 | 1.906.928,33 | |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 1.932.183,74 | 1.906.928,33 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |||
| Garantias e Contra garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 62.244,00 | 75.108,00 | |
| Obrigações contratuais | 31.499.325,13 | 29.427.890,63 | |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 31.437.081,13 | 29.502.998,63 |
CLÁUDIA - MT, 10 de abril de 2023
| FONTES DE RECURSOS | |||
| 500 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.496.208,32 | 2.378.859,12 | |
| 501 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1 | 241.585,80 | 0,00 | |
| 540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 129.699,40 | 150.201,37 | |
| 550 Transferência do Salário Educação | 32.013,26 | 0,00 | |
| 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 0,00 | 347.357,19 | |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | 252,88 | 0,00 | |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | 42.439,06 | 0,00 | |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 127,06 | 0,00 | |
| 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong | 0,00 | 371.476,63 | |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | 86.252,44 | 19,05 | |
| 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed | 548.563,27 | 0,00 | |
| 600 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament | 1.327.169,41 | 742.515,04 | |
| 601 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament | 262.106,84 | 0,00 | |
| 602 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1 | 82.926,26 | 0,00 | |
| 621 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament | 122.717,56 | 147.983,27 | |
| 622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos | 0,00 | 320.076,63 | |
| 660 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1 | 65.876,03 | 29.231,31 | |
| 661 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1 | 111.965,29 | 11.739,32 | |
| 700 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament | -71.298,28 | 329.568,41 | |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.508.062,73 | 1.234.977,72 | |
| 709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric | 77.295,18 | 0,00 | |
| 711 Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | 0,00 | 68.516,54 | |
| 718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123 | 40.762,62 | 0,00 | |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 423,44 | 47,99 | |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 1.249.341,03 | 762.806,43 | |
| 754 Recursos de Operações de Crédito | 423.604,48 | 150.042,06 | |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 4.220,79 | 0,00 | |
| 759 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FE | 8.153,30 | 761.708,12 | |
| 800 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano P | 32.666.632,15 | 32.866.615,02 | |
| 801 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Fina | 3.586.493,40 | 0,00 | |
| 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 294.749,18 | 210.314,57 | |
| Total das fontes de recursos | 44.338.342,90 | 40.884.055,79 |