DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Março/2023

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Modelo Sintético

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Nota Atual

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria I 2.414,69 5.944,65

Contribuições II 166,12 765,31

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos III 219,23 677,63

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras IV 270,69 1.250,96

Transferências e Delegações Recebidas V 10.563,29 51.206,91

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos VI 0,00 1.836,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas VII 115,47 721,63

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 13.749,48 62.403,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos VIII 4.143,68 17.060,92

Benefícios Previdenciários e Assistenciais IX 107,69 773,11

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo X 4.661,83 25.125,50

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras XI 123,02 213,16

Transferências e Delegações Concedidas XII 2.693,56 10.261,08

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos XIII 34,56 460,05

Tributárias XIV 91,56 484,27

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados XV 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas XVI 245,94 1.299,66

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 12.101,80 55.677,73

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) 1.647,68 6.725,34

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Nota

Impostos 2.346,22 5.513,50

Taxas 68,46 431,14

Contribuições de Melhoria 0,00 0,00

2.414,68 5.944,64

Anexo II - Contribuições

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Contribuições

Nota

Contribuições Sociais 0,00 0,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 166,12 765,31

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00

166,12 765,31

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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Março/2023

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

Nota

Venda de Mercadorias 0,00 0,00

Venda de Produtos 0,00 0,00

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 219,23 677,63

219,23 677,63

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00

Juros e Encargos de Mora 22,36 264,39

Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00

Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 248,33 986,57

JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00

270,69 1.250,96

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Transferências e Delegações Recebidas

Nota

Transferências Intra Governamentais 0,00 7,06

Transferências Inter Governamentais 9.237,52 46.134,57

Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais 1.325,77 5.065,28

Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00

10.563,29 51.206,91

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Nota

Reavaliação de Ativos 0,00 1.178,53

Ganhos com Alienação 0,00 0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 657,45

Desincorporação de Passivos 0,00 0,01

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Março/2023

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00

0,00 1.835,99

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota

VPA a Classificar 0,00 0,00

Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 115,47 721,63

115,47 721,63

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Pessoal e Encargos

Nota

Remuneração a Pessoal 3.571,14 14.825,03

Encargos Patronais 572,53 2.235,88

Benefícios a Pessoal 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 0,00 0,00

4.143,67 17.060,91

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Nota

Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00

Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00

Benefícios Eventuais 0,00 0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 107,69 773,11

107,69 773,11

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo 1.963,58 8.789,92

Serviços 2.698,24 14.849,67

Depreciação, Amortização e Exaustão 0,00 1.485,91

4.661,82 25.125,50

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Março/2023

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Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 123,02 213,16

Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00

Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00

Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 0,00 0,00

123,02 213,16

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Transferências e Delegações Concedidas

Nota

Transferências Intra Governamentais 1.171,25 4.220,73

Transferências Inter Governamentais 1.309,76 5.106,40

Transferências a Instituições Privadas 0,00 162,90

Transferências a Instituições Multigovernamentais 212,54 771,05

Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00

Transferências ao Exterior 0,00 0,00

Execução Orçamentária Delegada a Entes 0,00 0,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00

2.693,55 10.261,08

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Nota

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 32,02 152,80

Perdas com Alienação 0,00 0,00

Perdas Involutárias 0,00 0,00

Incorporação de Passivos 0,00 0,00

Desincorporação de Ativos 2,53 307,24

34,55 460,04

Anexo XIV - Tributárias

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Tributárias

Nota

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00

Contribuições 91,56 484,27

91,56 484,27

Emissão: 26/04/2023 08:07:16 Página 4

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Março/2023

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Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

Nota

Custo de Mercadorias Vendidas 0,00 0,00

Custo de Produtos Vendidos 0,00 0,00

Custo de Serviços Prestados 0,00 0,00

0,00 0,00

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Nota

Premiações 0,00 47,68

Resultado Negativo de Participações 0,00 293,91

Incentivos 0,00 0,00

Subvenções Econômicas 0,00 0,00

Participações e Contribuições 0,00 0,00

Constituição de Provisões 0,00 0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 245,94 958,07

245,94 1.299,66

Variações Patrimoniais Qualitativas

(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Incorporação de Ativos 2.403,85 6.988,32

Desincorporação de Passivos 93,74 156,25

Incorporação de Passivos 0,00 1.393,22

Desincorporação de Ativos 263,02 1.254,38

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA

PrNefEeTitoO(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

Emissão: 26/04/2023 08:07:16 Página 5

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BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

ATIVO Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Exercício: 2023

Ativo Circulante

1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa 9.336.534,83 9.734.354,89

1.1.2 - Créditos a Curto Prazo 239.091,77 502.113,90

1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

1.1.5 - Estoques

1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda

1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente

Total do Ativo Circulante 9.575.626,60 10.236.468,79

Ativo Não Circulante

1.2.1 - Realizável a Longo Prazo 26.103.526,61 26.128.242,63

1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo 26.103.526,61 26.128.242,63

1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo

1.2.1.4 - Estoques

1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente

1.2.2 - Investimentos 402.658,00

1.2.3 - Imobilizado 34.406.150,80 32.002.291,62

1.2.4 - Intangível

1.2.5 - Diferido

Total do Ativo Não Circulante 60.912.335,41 58.130.534,25

TOTAL DO ATIVO 70.487.962,01 68.367.003,04

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

a Curto Prazo

226.808,40

2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 83.104,41 402.945,01

2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo

2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes

2.1.7 - Provisões a Curto Prazo

2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo 660.084,66

Total do Passivo Circulante 969.997,47 402.945,01

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

a Longo Prazo

2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 3.750.001,84 3.843.750,00

2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo

2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo

2.2.9 - Resultado Diferido

Total do Passivo Não Circulante 3.750.001,84 3.843.750,00

Patrimônio Líquido

Emissão: 26/04/2023 08:04:45

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BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social

2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

2.3.3 - Reservas de Capital

2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.5 - Reservas de Lucros

2.3.6 - Demais Reservas

2.3.7 - Resultados Acumulados 65.767.962,70 64.120.308,03

2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido 65.767.962,70 64.120.308,03

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 70.487.962,01 68.367.003,04

Emissão: 26/04/2023 08:04:45

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BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Exercício: 2023

ATIVO (I)

Ativo Financeiro 9.336.534,83 9.734.354,89

Ativo Permanente 61.151.427,18 58.632.648,15

Total do Ativo 70.487.962,01 68.367.003,04

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro 9.394.908,43 833.812,71

Passivo Permanente 3.883.001,84 3.843.750,00

Total do Passivo 13.277.910,27 4.677.562,71

Saldo Patrimonial (I - II) 57.210.051,74 63.689.440,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Exercício: 2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantia e Contra garantias recebidas

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 6.379.997,25 6.879.997,25

Direitos Contratuais

Outros atos potenciais ativos

Total dos Atos Potenciais Ativos 6.379.997,25 6.879.997,25

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantia e Contra garantias concedidas

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Obrigações Contratuais 30.297.770,69 25.334.073,64

Outros atos potenciais passivos

Total dos Atos Potenciais Passivos 30.297.770,69 25.334.073,64

Emissão: 26/04/2023 08:04:45

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BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Exercício: 2023

FONTES DE RECURSOS

500 Recursos não Vinculados de Impostos -2.987.435,88 607.349,13

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

de Impostos

540 51.739,33

550 Transferência do Salário-Educação 27.687,72 59.551,11

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

552 -2.583,57 582,70

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

(PNATE)

553 15.393,31 15.006,70

569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 8.310,36 8.101,65

Transferências do Estado referentes a Convênios e

Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

571 1.164.286,17 1.245.364,68

Transferências de Recursos dos Estados para programas

de educação

576 -21.244,24 5.782,18

599 Outros Recursos Vinculados à Educação 357,77

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

das Ações e Serviços Públicos de Saúde

600 209.493,33 38.991,98

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação

da Rede de Serviços Públicos de Saúde

601 64.219,56 62.519,40

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso

602 2.499,93 2.499,93

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação

da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recurs

603 3.475,00 3.475,00

Transferências provenientes do Governo Federal

destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de

saúde e dos agentes de combate às endemias

604 126.100,94 8.920,94

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo Estadual

621 44.073,43 81.315,78

659 Outros Recursos Vinculados à Saúde 18.210,79 8.741,83

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Assistência Social - FNAS

660 114.847,60 124.405,55

Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de

Assistência Social

661 2.816,52 2.131,99

669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 2.269,07 2.269,07

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Congêneres da União

700 172.400,03 282.750,62

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Congêneres dos Estados

701 3.697.104,57 4.739.953,07

Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei

Complementar 173/2020

707 6.839,70 6.839,70

Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de

Repartições de Receitas.

711 67.241,67

Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.

5, Inciso V, EC n. 123/2022

718 0,65 0,65

Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico - CIDE

750 502,54 1.369,46

Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de

Iluminação Pública - COSIP

751 -146.139,11 153.806,51

754 Recursos de Operações de Crédito -2.532.669,28 1.000.000,00

Emissão: 26/04/2023 08:04:45

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BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração

Direta

755 376.892,46 417.665,83

759 Recursos Vinculados a Fundos -544.706,20 20.788,95

Total das Fontes de Recursos -58.373,60 8.900.542,18

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

Emissão: 26/04/2023 08:04:45

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2023

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão

Inicial

(a)

Previsão

Atualizada

(b) (c)

Saldo

(d) = (c - b)

Receitas

Realizadas

Receitas Correntes (I) 55.373.000,00 55.373.000,00 11.929.917,85 -43.443.082,15

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.806.000,00 7.806.000,00 2.424.183,44 -5.381.816,56

Receita de Contribuições 800.000,00 800.000,00 166.126,24 -633.873,76

Receita Patrimonial 334.000,00 334.000,00 248.334,96 -85.665,04

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços 666.000,00 666.000,00 219.238,08 -446.761,92

Transferências Correntes 45.572.000,00 45.572.000,00 8.753.530,31 -36.818.469,69

Outras Receitas Correntes 195.000,00 195.000,00 118.504,82 -76.495,18

Receitas de Capital (II) 10.359.000,00 10.797.500,78 763.022,13 -10.034.478,65

Operações de Crédito 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

Alienação de Bens 1.318.000,00 1.318.000,00 263.022,13 -1.054.977,87

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital 7.041.000,00 7.479.500,78 500.000,00 -6.979.500,78

Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 65.732.000,00 66.170.500,78 12.692.939,98 -53.477.560,80

Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 65.732.000,00 66.170.500,78 12.692.939,98 -53.477.560,80

Emissão: 26/04/2023 08:00:56

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2023

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Exercício: 2023

Déficit (VI) 7.787.657,88 7.787.657,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão

Inicial

(a)

Previsão

Atualizada

(b) (c)

Saldo

(d) = (c - b)

Receitas

Realizadas

TOTAL (VII) = (V + VI) 65.732.000,00 66.170.500,78 20.480.597,86 -53.477.560,80

Saldos de Exercícios Anteriores 3.069.733,14

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro 3.069.733,14

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação

Inicial

(e)

Dotação

Atualizada

(f) (g)

Saldo da

Dotação

(j) = (f - g)

Despesas

Empenhadas

(h)

Despesas

Liquidadas

(i)

Despesas

Pagas

Despesas Correntes (VIII) 45.260.040,00 46.020.107,55 14.539.775,33 9.219.384,06 8.910.852,16 31.480.332,22

Pessoal e Encargos Sociais 19.294.000,00 19.294.000,00 4.247.715,19 4.247.715,19 4.020.906,79 15.046.284,81

Juros e Encargos da Dívida 810.000,00 843.783,04 123.025,95 123.025,95 123.025,95 720.757,09

Outras Despesas Correntes 25.156.040,00 25.882.324,51 10.169.034,19 4.848.642,92 4.766.919,42 15.713.290,32

Despesas de Capital (IX) 15.713.180,00 18.461.346,37 5.940.822,53 2.497.607,34 2.496.762,34 12.520.523,84

Investimentos 15.338.180,00 18.086.346,37 5.847.074,37 2.403.859,18 2.403.014,18 12.239.272,00

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida 375.000,00 375.000,00 93.748,16 93.748,16 93.748,16 281.251,84

Reserva de Contingência (X) 21.780,00 21.780,00 21.780,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 60.995.000,00 64.503.233,92 20.480.597,86 11.716.991,40 11.407.614,50 44.022.636,06

Emissão: 26/04/2023 08:00:56

Homologado

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2023

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Exercício: 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação

Inicial

Dotação

Atualizada

Saldo da

Dotação

Despesas

Empenhadas

Despesas

Liquidadas

Despesas

Pagas

(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f - g)

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 60.995.000,00 64.503.233,92 20.480.597,86 11.716.991,40 11.407.614,50 44.022.636,06

Superávit (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 60.995.000,00 64.503.233,92 20.480.597,86 11.716.991,40 11.407.614,50 44.022.636,06

Reserva do RPPS

Emissão: 26/04/2023 08:00:56

Homologado

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Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2023

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Exercício: 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Saldo

a

Pagar

Em Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro do

Exercício

Anterior

Liquidados Pagos Cancelados

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a + b - d - e)

Despesas Correntes 430.867,70 430.867,70 430.867,70

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 430.867,70 430.867,70 430.867,70

Despesas de Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL 430.867,70 430.867,70 430.867,70

Emissão: 26/04/2023 08:00:56

Homologado

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Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Março/2023

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Exercício: 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

Saldo

a

Pagar

Em Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro do

Exercício Anterior

Pagos Cancelados

(a) (b) (c) (d) (e) = (a + b - c - d)

Despesas Correntes 402.945,01 402.409,10 535,91

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 402.945,01 402.409,10 535,91

Despesas de Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL 402.945,01 402.409,10 535,91

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

Emissão: 26/04/2023 08:00:56

Homologado

Página 5

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BALANÇO FINANCEIRO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Março/2023

Exercício: 2023

Receita

Orçamentária

(a)

Dedução da

Receita

Orçamentária

(b)

Saldo

(c) = (a - b)

Receita

Orçamentária

(d)

Dedução da

Receita

Orçamentária

(e)

Saldo

(f) = (d - e)

Exercício Atual Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Ordinária 10.403.264,10 1.344.347,24 9.058.916,86 39.135.338,43 5.563.191,39 33.572.147,04

Vinculada 3.634.023,12 0,00 3.634.023,12 23.750.571,20 0,00 23.750.571,20

Recursos Vinculados à Educação 1.501.749,93 0,00 1.501.749,93 6.969.943,25 0,00 6.969.943,25

Recursos Vinculados à Saúde 444.687,83 0,00 444.687,83 3.139.350,99 0,00 3.139.350,99

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Assistência Social 51.946,69 0,00 51.946,69 163.634,28 0,00 163.634,28

Outras Destinações de Recursos 1.635.638,67 0,00 1.635.638,67 13.477.642,68 0,00 13.477.642,68

TOTAL 14.037.287,22 1.344.347,24 12.692.939,98 62.885.909,63 5.563.191,39 57.322.718,24

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)

Emissão: 26/04/2023 07:58:53 Página 3

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Março/2023

Exercício: 2023

Nota

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

INGRESSOS

Receita Orçamentária (I) 12.692.939,98 57.322.718,24

Ordinária 9.058.916,86 33.572.147,04

Vinculada 3.634.023,12 23.750.571,20

Recursos Vinculados à Educação 1.501.749,93 6.969.943,25

Recursos Vinculados à Saúde 444.687,83 3.139.350,99

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Assistência Social 51.946,69 163.634,28

Outras Destinações de Recursos 1.635.638,67 13.477.642,68

Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 7.060,00

Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,00 7.060,00

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00

Recebimentos Extraorçamentários (III) 10.366.913,74 6.078.895,69

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 8.763.606,46 430.867,70

Inscrição de Restos a Pagar Processados 309.376,90 402.945,01

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 1.293.930,38 5.245.082,98

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00

Saldo do Exercício Anterior (IV) 9.734.354,89 7.614.268,90

Caixa e Equivalentes de Caixa 9.734.354,89 7.614.268,90

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 32.794.208,61 71.022.942,83

Emissão: 26/04/2023 07:58:53 Página 1

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BALANÇO FINANCEIRO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

Março/2023

Exercício: 2023

Nota

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI) 20.480.597,86 50.443.871,91

Ordinária 11.561.652,69 32.455.450,59

Vinculada 8.918.945,17 17.988.421,32

Recursos Destinados à Educação 1.592.907,64 5.982.462,19

Recursos Destinados à Saúde 103.870,99 3.431.218,94

Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00

Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00

Recursos Destinados à Assistência Social 60.820,11 229.474,73

Outras Destinações de Recursos 7.161.346,43 8.345.265,46

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.171.257,90 4.220.734,35

Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 1.171.257,90 4.220.734,35

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00

Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1.805.818,02 6.623.981,68

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 430.867,70 1.152.788,46

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 402.409,10 226.110,24

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 972.541,22 5.245.082,98

Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00

Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 9.336.534,83 9.734.354,89

Caixa e Equivalentes de Caixa 9.336.534,83 9.734.354,89

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 32.794.208,61 71.022.942,83

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)

Emissão: 26/04/2023 07:58:53 Página 2

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