Mês

Setor

Atividades

Responsável

Status

Janeiro à Dezembro

Controle Interno

Atualização, se necessário, das Instruções Normativas dos Sistemas de Controle Interno

CI

Controle Interno

Atualização/implementação das Instruções Normativas contemplando Recursos Humanos e Nova Lei de Licitação.

CI

Controle Interno

Elaboração dos Relatórios das Contas de Gestão/Governo – Anual – exercício 2022 – da Prefeitura, Câmara e RPPS

CI

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de janeiro/dezembro 2023

CI

Contabilidade e Pessoal

Verificação do percentual da despesa total com pessoal – janeiro/dezembro

CI

Contabilidade

Verificação entre receita e despesa, Limite de endividamento do Município

CI

Pessoal

Acompanhamento de atos de admissão de Pessoal e emissão de pareceres sobre a documentação de servidores que tomarão posse em concurso público e processo seletivo simplificado

CI

Município/TCE/MT

Coordenação do Programa de Gerenciamento Estratégico - GPE

CI

Controle Interno

Qualificação/capacitação nova Lei de Licitação

CI

Contabilidade

Analisar os percentuais de aplicação da Saúde e Educação

CI

Tesouraria

Verificar as retenções, consignados e pagamentos

CI

Contabilidade

Verificar se o PASEP esta sendo pago conforme determinação legal

CI

Tributos

Acompanhamento da arrecadação tributária oriunda de recursos próprios

CI

Finanças

Realizar auditoria de controles internos inerentes a contratações públicas.

CI

Assistência Farmacêutica

Realizar nova auditoria de controle internos inerente gestão de riscos em logística de medicamentos.

CI

Merenda Escolar

Realizar nova auditoria controles internos inerentes da Alimentação Escolar.

CI

Patrimônio

Acompanhamento dos bens patrimoniais do município (tombamento, depreciações, reavaliações, baixas etc.).

CI

Aprimora

Monitorar Planos de Ações acerca de controles internos do Programa Aprimora na Frota Municipal

CI

RPPS

Emissão de pareceres, opiniões/posicionamento formais e verbais junto ao Fundo

CI

Contabilidade/Câmara Municipal

Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal e verificação se o repasse está ocorrendo dentro do prazo legal

CI

Câmara Municipal

Emissão de pareceres, opiniões/posicionamento formais e verbais junto ao Câmara Municipal

CI

Todos

Reunião com os Secretarias/Setores da Prefeitura Municipal para aborda assuntos pertinentes sobre a atualização e aplicação das Instruções Normativas, bem como outros assuntos pertinentes a administração pública.

CI

Almoxarifado/ Contabilidade

Verificar as aquisições e saída de bens de consumo no Almoxarifado e na contabilidade

CI

Contratos e licitações

Verificar/auditar contratos e licitações, emitindo opiniões posicionamento firmais e verbais quando solicitado

CI

Geral

Consultoria permanente, emitindo opiniões/posicionamentos formais e verbais aos Agentes públicos e demais servidores da municipalidade, acerca dos mais diversos assuntos que envolva a administração pública.

CI

TCE/MT

Prestar apoio técnico ao TCE/MT, providenciando documentos e informações solicitadas, bem com encaminhá-las a Corte de Contas, se necessário, e apurar denúncias, se houver.

CI

Julho

Geral

Elaboração do relatórios anuais do 1º semestre de 2023 referente às contas anuais de gestão – Prefeitura, Câmara e RPPS;

CI

Dezembro

Controle Interno

Elaboração do PAAI para 2024

CI