MÊS

SETOR

ATIVIDADES

Janeiro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de dezembro de 2023.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.

Pessoal

Parecer das contratações do mês de dezembro de 2023.

Controle Interno

Análise e atualização das Instruções Normativas

Licitação

Verificação dos processos e acompanhamento das licitações para 2024.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de janeiro de 2024.

Contabilidade

Acompanhamento junto à contabilidade do envio do APLIC, recolhimento do INSS, Repasse do Duodécimo.

Compras

Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Compras.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Fevereiro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de janeiro 2024.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento do mês de janeiro 2024.

Pessoal

Parecer das contratações do mês de janeiro 2024

Controle Interno

Análise e atualização das Instruções Normativas

Licitação

Auditoria e Verificação do transporte escolar

Licitação

Verificação dos processos e acompanhamento das licitações para 2024.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de janeiro a fevereiro de 2024.

Contabilidade

Acompanhamento junto à contabilidade do envio do APLIC, recolhimento do INSS, Repasse do Duodécimo.

Compras

Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Compras.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Março

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de fevereiro 2024.

Controle Interno

Análise e atualização das Instruções Normativas

Pessoal

Verificação da folha de pagamento dos meses de fevereiro de 2024.

Pessoal

Parecer das contratações do mês de fevereiro de 2024.

Licitação

Verificação dos processos e acompanhamento das licitações para 2024.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de fevereiro de 2024.

Contabilidade

Acompanhamento junto à contabilidade do envio do APLIC, recolhimento do INSS, Repasse do Duodécimo.

Compras

Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Compras.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Abril

Contabilidade

Verificação do balancete da Despesa e Receita de março de 2024.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de março de 2024 e parecer das contratações do mês de março de 2024.

Controle Interno

Relatório de auditoria das contas de 2024 da Prefeitura Municipal de Claudia.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de março de 2024.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de março de 2024.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até março de 2024.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até março de 2024.

Contabilidade e Pessoal

Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Maio

Contabilidade

Acompanhamento e verificação de envios de documentos ao Tribunal Contas do Quadrimestre.

Pessoal

Verificação e acompanhamento do índice de Pessoal de abril de 2024 e parecer das contratações do mês de abril de 2024.

Controle Interno

Análise e atualização das Instruções Normativas

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de abril de 2024.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de abril de 2024.

Contabilidade

Verificação dos Índices com a Saúde.

Contabilidade

Verificação dos Índices da Educação.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Junho

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de maio de 2024.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de maio de 2024.

Compras

Auditoria e Verificação do cumprimento da norma Interna 05-2009 no Setor de Compras.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até maio de 2024.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até maio de 2024.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até maio de 2024.

Contabilidade e Pessoal

Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.

Contabilidade

Verificação do percentual de pagamento do PASEP de janeiro e maio de 2024.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de maio de 2024 e parecer das contratações do mês de maio de 2024.

Prefeitura

Auditoria e verificação do Portal Transparência.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Julho

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de junho de 2024

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de junho de 2024 e parecer das contratações do mês de junho de 2024.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de junho de 2024.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até junho de 2024.

Contabilidade

Verificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2024.

Contabilidade

Verificação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º semestre de 2024.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Agosto

FÉRIAS

FÉRIAS

Setembro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de agosto de 2024.

Controle Interno

Análise e atualização das Instruções Normativas

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de agosto de 2024 e parecer das contratações do mês de agosto de 2024.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de agosto de 2024.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de agosto de 2024.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na contabilidade de agosto de 2024.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até agosto de 2024.

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até agosto de 2024.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Outubro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de setembro de 2024.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento e parecer das contratações do mês de setembro de 2024.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de setembro de 2024.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até setembro de 2024.

Controle Interno

Análise e atualização das Instruções Normativas

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Novembro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2024.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento e parecer das contratações do mês de outubro de 2024.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de outubro de 2024.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade de Outubro de 2024.

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2024.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento de outubro de 2024.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de outubro de 2024.

Administração

Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Serviços Gerais.

Previ - Cláudia

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Dezembro

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de novembro de 2024.

Pessoal

Verificação da folha de pagamento e parecer das contratações do mês de novembro de 2024.

Licitação

Verificação dos processos licitatórios de novembro de 2024.

Tesouraria

Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de novembro de 2024.

Patrimônio e Contabilidade

Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade de Novembro de 2024.

Previ - Cláudia

Relatório do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Finanças

Projeto Aprimora Gestão Financeira – Auditoria de Avaliação

Câmara

Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

Contabilidade e pessoal

Verificação Dos índices e Limite de gasto com Folha de Pagamento.