Anexos I e II - PAAI-2024
22 de Dezembro de 2023
PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2024
Sistema Administrativo.: SCI – Sistema de Controle Interno – Prefeitura
Tipo de Atividade: ........: Atividades de Auditoria Interna
Código: ..........................: 001 – PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna
ANEXO I
| Código | Descrição | Unidade Responsável | Data Inicial Prevista | Data Final Prevista | Situação |
| 01 | Encaminhamento do Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno relativo às Contas de Gestão/2023. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 03/02/2024 | 15/02/2024 | |
| 02 | Encaminhamento do Relatório Técnico com parecer da Unidade de Controle Interno relativo às contas anuais de governo/2023. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/02/2024 | 15/04/2024 | |
| 03 | Auditoria de Avaliação dos controles internos na atividade de contratação, recebimento e distribuição de medicamentos e produtos hospitalares. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/02/2024 | 31/05/2024 | |
| 04 | Encaminhamento de Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno Contas de Gestão 1º semestre de 2024. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 15/07/2024 | 31/07/2024 | |
| 05 | Auditoria nas contas bancárias com observação as pendências nas conciliações bancárias com data de fato gerador ocorridos anterior a 31/12/2022. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/02/2024 | 31/12/2024 | |
| 06 | Auditoria específica no Termo de Parceria n.º 01/2021, celebrado entre o município de Paranatinga e OSCIP - Organização da Sociedade Civil – Instituto Tupã. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/02/2024 | 31/12/2024 | |
| 07 | Auditoria na Gestão de Frotas controles de combustíveis peças e acessórios. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/02/2024 | 31/12/2024 | |
| 08 | Verificações de conformidade por amostragem nos contratos administrativos. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/02/2024 | 31/12/2024 | |
| 09 | Auditoria/verificações nos demais setores da Administração Municipal, serão realizadas conforme conveniência da UMCI ou necessidade mediante ocorrências do Controle Externo. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno. | 02/02/2024 | 31/12/2024 | |
| 10 | Acompanhamento da gestão financeira orçamentária, dos índices constitucionais saúde, Educação, gastos com pessoal, fundeb etc. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
ANEXO II
Sistema Administrativo.: SCI – Sistema de Previdência Própria - Paranatinga-PREV
Tipo de Atividade: ........: Atividades de Auditoria Interna
| Código | Descrição | Unidade Responsável | Data Inicial Prevista | Data Final Prevista | Situação | |
| 01 | Encaminhamento do Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno relativo às Contas de Gestão/2023. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 01/02/2024 | 15/02/2024 | ||
| 02 | Encaminhamento de Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno Contas de Gestão 1º semestre de 2024. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 15/07/2024 | 31/07/2024 | ||
| 03 | Acompanhamento nos processos de aposentadoria, pensões e outros. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/01/2024 | 31/12/2024 | ||
| 04 | Auditoria/verificação no envio do sistema APLIC | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/01/2024 | 31/12/2024 | ||
| 05 | Acompanhamento e avaliação dos gastos referente a Despesa inclusa nos 3%. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/01/2024 | 31/12/2024 | ||
| 06 | Avaliação e Acompanhamento nos balancetes mensais (mensalmente) | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/01/2024 | 31/12/2024 | ||
| 07 | Auditoria nos demais setores da PPREV, serão realizados conforme conveniência da UCI. | UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno | 02/01/2024 | 31/12/2024 | ||
REJANE MARQUES ARRUDA EDSON PAULO DOS SANTOS
Controladora Geral Controlador Interno