ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023

8 de Fevereiro de 2024

Pref. Feliz Natal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELIZ NATAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão Inicial

(a)

Previsão Atualizada

(b)

Receitas Realizadas

(c)

Saldo

(d)=(c-b)

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITA TRIBUTÁRIA

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Contribuição de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

Receitas Imobiliária

Receitas de Valores Mobiliários

Receita de Concessões e Permissões

Compensações Financeiras

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

Receita da Cessão de Direitos

Outras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVICOS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

Transferências Intergovernamentais

Transferências de Instituições Privadas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas

Transferências de Convênios

Outras Transferências Correntes

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas e Juros de Mora

Indenizações e Restituições

Receita da Dívida Ativa

Receitas Correntes Diversas

RECEITAS DE CAPITAL (II)

OPERAÇÕES DE CREDITO

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERENCIA DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)

OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)

DÉFICIT (VII)

TOTAL (VIII) = (VI + VII)

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro

7.515.000,00

0,00

5.473.700,00

0,00

980.000,00

0,00

980.000,00

0,00

1.061.300,00

0,00

4.500,00

0,00

1.056.800,00

0,00

0,00

7.515.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.515.000,00

0,00

7.515.000,00

0,00

0,00

7.515.000,00

0,00

5.473.700,00

0,00

980.000,00

0,00

980.000,00

0,00

1.061.300,00

0,00

4.500,00

0,00

1.056.800,00

0,00

0,00

7.515.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.515.000,00

0,00

7.515.000,00

0,00

0,00

8.677.832,93

0,00

6.257.166,50

0,00

2.394.341,29

0,00

2.394.341,29

0,00

26.325,14

0,00

26.325,14

0,00

0,00

8.677.832,93

0,00

0,00

0,00

0,00

8.677.832,93

5.864.149,22

14.541.982,15

0,00

0,00

1.162.832,93

0,00

783.466,50

0,00

1.414.341,29

0,00

1.414.341,29

0,00

-1.034.974,86

0,00

-4.500,00

0,00

-1.030.474,86

0,00

0,00

1.162.832,93

0,00

0,00

0,00

0,00

1.162.832,93

0,00

7.026.982,15

0,00

0,00

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELIZ NATAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

(e)

Dotação Atualizada

(f)

Despesas Empenhadas

(g)

Despesas Liquidadas

(h)

Despesas Pagas

(i)

Saldo da Dotação

(j)=(f-g)

Despesas Correntes (IX)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital (X)

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência (XI)

Reserva do RPPS (XII)

SUBTOTALDAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)

Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)

Amortização da Dívida Interna

Dívida mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTALCOMREFINANCIAMENTO(XV)=(XIIIXIV)

Superávit (XVI)

3.500.750,00

3.114.100,00

0,00

386.650,00

18.000,00

18.000,00

0,00

3.996.250,00

0,00

7.515.000,00

0,00

0,00

7.515.000,00

0,00

3.500.750,00

3.114.100,00

0,00

386.650,00

18.000,00

18.000,00

0,00

3.996.250,00

0,00

7.515.000,00

0,00

0,00

7.515.000,00

0,00

2.813.683,71

2.532.657,39

0,00

281.026,32

0,00

0,00

0,00

2.813.683,71

0,00

0,00

2.813.683,71

5.864.149,22

2.812.976,02

2.532.657,39

0,00

280.318,63

0,00

0,00

0,00

2.812.976,02

0,00

0,00

2.812.976,02

0,00

2.798.135,16

2.532.657,39

0,00

265.477,77

0,00

0,00

0,00

2.798.135,16

0,00

0,00

2.798.135,16

0,00

687.066,29

581.442,61

0,00

105.623,68

18.000,00

18.000,00

0,00

3.996.250,00

0,00

4.701.316,29

0,00

0,00

4.701.316,29

0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)

7.515.000,00

2.813.683,71

2.812.976,02

2.798.135,16

4.701.316,29

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELIZ NATAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	257,13	257,13	257,13	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	257,13	257,13	257,13	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	257,13	257,13	257,13	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELIZ NATAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	14.006,00	14.006,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	14.006,00	14.006,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.006,00	14.006,00	0,00	0,00

Voltar ao topo