ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2023
8 de Fevereiro de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELIZ NATAL
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
| ATIVO NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Total do Ativo Circulante Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Investimentos Temporários a Longo Prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangível Total do Ativo Não Circulante | 39.095.715,90 264.523,67 0,00 38.831.192,23 0,00 0,00 39.095.715,90 23.244.763,50 23.218.444,17 23.218.444,17 0,00 0,00 0,00 0,00 26.319,33 0,00 23.244.763,50 | 30.724.004,36 255.945,79 24.183,59 30.443.874,98 0,00 0,00 30.724.004,36 29.247,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.247,46 0,00 29.247,46 |
| TOTAL DO ATIVO | 62.340.479,40 | 30.753.251,82 |
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BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Passivo Circulante Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Obrigações de Repartições a Outros Entes Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo Total do Passivo Circulante Passivo Não Circulante Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo Demais Obrigações a Longo Prazo Resultado Diferido Total do Passivo Não Circulante Patrimônio Líquido Patrimônio Social e Capital Social Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital Reservas de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Reservas de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados (-) Ações / Cotas em Tesouraria Total do Patrimônio Líquido | 14.840,86 0,00 0,00 0,00 14.840,86 0,00 0,00 0,00 14.840,86 67.152.101,75 0,00 0,00 0,00 0,00 67.152.101,75 0,00 0,00 67.152.101,75 -4.826.463,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.826.463,21 0,00 -4.826.463,21 | 14.006,00 0,00 0,00 0,00 14.006,00 0,00 0,00 0,00 14.006,00 34.663.366,28 0,00 0,00 0,00 0,00 34.663.366,28 0,00 0,00 34.663.366,28 -3.924.120,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.924.120,46 0,00 -3.924.120,46 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.340.479,40 | 30.753.251,82 |
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BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Ativo (I) | 62.340.479,40 | 30.753.251,82 |
| Ativo Financeiro | 39.095.715,90 | 30.699.820,77 |
| Ativo Permanente | 23.244.763,50 | 53.431,05 |
| Total do Ativo | 62.340.479,40 | 30.753.251,82 |
| Passivo (II) | 67.167.650,30 | 34.677.629,41 |
| Passivo Financeiro | 15.548,55 | 14.263,13 |
| Passivo Permanente | 67.152.101,75 | 34.663.366,28 |
| Total do Passivo | 67.167.650,30 | 34.677.629,41 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II) | -4.827.170,90 | -3.924.377,59 |
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BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais Outros atos potenciais ativo Total dos Atos Potenciais Ativos Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais Outros atos potenciais passivos Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.908,60 0,00 0,00 118.908,60 0,00 118.908,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.651,16 0,00 0,00 180.651,16 0,00 180.651,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS | -118.908,60 | -180.651,16 |
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BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023
| FONTES DE RECURSOS NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| 1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 13.950.272,44 | 6.072.045,67 |
| 1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 650.779,83 | 268.732,88 |
| 1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 212.506,32 | 78.170,33 |
| 2.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 23.979.609,49 | 23.979.609,49 |
| 2.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 86.999,27 | 86.999,27 |
| Total das Fontes de Recursos | 39.080.167,35 | 30.685.557,64 |