ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023
8 de Fevereiro de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELIZ NATAL
ANEXO 16DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 9.072.767,91 | 7.509.747,21 |
| Ingressos | ||
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 6.257.166,50 | 5.834.037,21 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.394.341,29 | 1.357.348,11 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 26.325,14 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 394.934,98 | 318.361,89 |
| Desembolsos | 3.207.333,27 | 2.756.433,47 |
| Pessoal e demais despesas | 2.785.438,96 | 2.414.289,84 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 26.959,33 | 23.781,74 |
| Outros desembolsos operacionais | 394.934,98 | 318.361,89 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 5.865.434,64 | 4.753.313,74 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 13.937,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 13.937,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | -13.937,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 5.865.434,64 | 4.739.376,74 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 30.699.820,77 | 25.521.195,04 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 39.095.715,90 | 30.699.820,77 |
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ANEXO 16
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 26.959,33 | 23.781,74 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 26.959,33 | 23.781,74 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELIZ NATAL
ANEXO 16
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.785.438,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414.289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.785.438,96 | 2.414.289,84 |
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ANEXO 16
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2023
| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |