BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

15 de Fevereiro de 2024

Pref. Cláudia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Previsão

Previsão

Receitas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Inicial

(a)

Atualizada

(b)

Realizadas

(c)

(d) = (c - b)

Receitas Correntes (I)

69.001.000,00

75.717.390,71

79.062.810,96

3.345.420,25

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

9.548.900,00

12.274.790,38

12.577.676,26

302.885,88

Receita de Contribuições

1.340.000,00

1.340.000,00

1.419.888,90

79.888,90

Receita Patrimonial

147.100,00

789.742,70

1.084.716,27

294.973,57

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

50.000,00

50.000,00

-50.000,00

Transferências Correntes

57.767.000,00

61.114.857,63

63.100.717,93

1.985.860,30

Outras Receitas Correntes

148.000,00

148.000,00

879.811,60

731.811,60

Receitas de Capital (II)

5.349.000,00

5.969.042,35

4.280.053,26

-1.688.989,09

Operações de Crédito

1.500.000,00

1.720.000,00

2.179.895,81

459.895,81

Alienação de Bens 100.000,00

212.042,35

248.016,70

35.974,35

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital 3.749.000,00

Outras Receitas de Capital

4.037.000,00

1.852.140,75

-2.184.859,25

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 74.350.000,00

81.686.433,06

83.342.864,22

1.656.431,16
Saldo

Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

74.350.000,00

81.686.433,06

83.342.864,22

1.656.431,16

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

74.350.000,00

81.686.433,06

83.342.864,22

1.656.431,16

Saldos de Exercícios Anteriores

7.673.999,69

7.673.999,69

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

7.673.999,69

7.673.999,69

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

(e)

Dotação Atualizada

(f)

Despesas Empenhadas

(g)

Despesas Liquidadas

(h)

Despesas Pagas

(i)

Saldo da Dotação

(j) = (f-g)

Despesas Correntes (VIII)

60.545.500,00

71.697.163,70

68.517.353,85

67.693.196,50

67.157.653,03

3.179.809,85

Pessoal e Encargos Sociais

23.920.000,00

26.491.731,44

24.935.427,10

24.935.427,10

24.651.762,56

1.556.304,34

Juros e Encargos da Dívida

2.220.000,00

2.068.615,81

2.068.615,81

2.068.615,81

2.068.615,81

Outras Despesas Correntes

34.405.500,00

43.136.816,45

41.513.310,94

40.689.153,59

40.437.274,66

1.623.505,51

Despesas de Capital (IX)

11.081.500,00

14.940.269,05

14.164.627,21

12.976.991,41

12.976.991,41

775.641,84

Investimentos

9.641.500,00

13.477.885,84

12.702.244,00

11.514.608,20

11.514.608,20

775.641,84

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

1.440.000,00

1.462.383,21

1.462.383,21

1.462.383,21

1.462.383,21

Reserva de Contingência (X)

50.000,00

50.000,00

50.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)

71.677.000,00

86.687.432,75

82.681.981,06

80.670.187,91

80.134.644,44

4.005.451,69

Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)

71.677.000,00

86.687.432,75

82.681.981,06

80.670.187,91

80.134.644,44

4.005.451,69

Superávit ( XIV)

660.883,16

TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)

71.677.000,00

86.687.432,75

83.342.864,22

80.670.187,91

80.134.644,44

3.344.568,53

Reserva do RPPS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Em Exercícios Anteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembro do

Liquidados Pagos Cancelados Saldo a Pagar

Exercício Anterior

(a) (b)

(c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)

Despesas Correntes

266.795,33

252.382,83

252.382,83

14.412,50

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

266.795,33

252.382,83

252.382,83

14.412,50

Despesas De Capital

526.004,33

524.995,46

524.995,46

1.008,87

Investimentos

526.004,33

524.995,46

524.995,46

1.008,87

Inversões Financeiras

Amortização Da Dívida

TOTAL

792.799,66

777.378,29

777.378,29

1.008,87

14.412,50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Em Exercícios Anteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Pagos Cancelados Saldo a Pagar

(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

Despesas Correntes

11.221,22

117.006,64

113.583,64

11.221,22

3.423,00

Pessoal e Encargos Sociais

11.221,22

3.423,00

11.221,22

3.423,00

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

113.583,64

113.583,64

Despesas De Capital

214.680,36

1.050.223,44

1.032.373,44

214.680,36

17.850,00

Investimentos

214.680,36

1.050.223,44

1.032.373,44

214.680,36

17.850,00

Inversões Financeiras

Amortização Da Dívida

TOTAL

225.901,58

1.167.230,08

1.145.957,08

225.901,58

21.273,00

NOTA:

CLÁUDIA - MT, 1 de fevereiro de 2024

ALTAMIR KURTEN

Prefeito(a)

ADENOR BURILLE Contador(a) CRC - PR 22117"T" MT

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