BALANÇO PATRIMONIAL
15 de Fevereiro de 2024
ATIVO
Exercício Atual
Exercício Anterior
|
| Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.729.531,52 | 9.976.399,49 | |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 342.105,36 | 359.049,71 | |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Ativo Circulante | 10.071.636,88 | 10.335.449,20 | |
| Ativo Não Circulante | |||
| Realizável a Longo Prazo | 40.943.901,77 | 39.886.606,06 | |
| Créditos a Longo Prazo | 40.943.901,77 | 39.886.606,06 | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 1.143.284,32 | 0,00 | |
| Imobilizado | 77.967.702,58 | 69.136.494,44 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Ativo Não Circulante | 120.054.888,67 | 109.023.100,50 | |
| TOTAL DO ATIVO | 130.126.525,55 | 119.358.549,70 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 279.397,75 | 14.644,22 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 185.975,79 | 1.334.903,80 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 91.442,93 | 43.133,64 | |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 | |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 486.064,58 | 450,00 | |
| Total do Passivo Circulante | 1.042.881,05 | 1.393.131,66 | |
| Passivo Não Circulante | |||
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 15.028.807,69 | 14.311.295,09 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 40.519,91 | 40.519,91 | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Provisões a Longo Prazo | 19.796.272,57 | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Passivo não circulante | 34.865.600,17 | 14.351.815,00 | |
| Patrimônio Líquido | |||
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 94.218.044,33 | 103.613.603,04 | |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Patrimônio Líquido | 94.218.044,33 | 103.613.603,04 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 130.126.525,55 | 119.358.549,70 |
|
Exercício Anterior
| Ativo Financeiro | 9.729.531,52 | 9.976.399,49 | |
| Ativo Permanente | 120.396.994,03 | 109.382.150,21 | |
| Total do Ativo | 130.126.525,55 | 119.358.549,70 | |
| PASSIVO (II) | |||
| Passivo Financeiro | 3.069.086,70 | 2.185.931,32 | |
| Passivo Permanente | 34.865.600,17 | 14.351.815,00 | |
| Total do Passivo | 37.934.686,87 | 16.537.746,32 | |
| Saldo Patrimonial (I-II) | 92.191.838,68 | 102.820.803,38 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | 0,00 | 0,00 | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 579.685,00 | 1.932.183,74 | |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 579.685,00 | 1.932.183,74 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |||
| Garantias e Contra garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 68.475,00 | 62.244,00 | |
| Obrigações contratuais | 50.692.755,80 | 31.323.370,91 | |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 50.761.230,80 | 31.261.126,91 |
| FONTES DE RECURSOS | |||
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.276.458,06 | 1.496.208,32 | |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | 796.099,25 | 241.585,80 | |
| 502 Recursos não vinculados da compensação de impostos | 271.224,27 | 0,00 | |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 34.606,20 | 129.699,40 | |
| 550 Transferência Especial da União | 460,55 | 32.013,26 | |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | 136,87 | 252,88 | |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | 50,06 | 42.439,06 | |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 51.085,24 | 127,06 | |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | 248,92 | 86.252,44 | |
| 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed | 855,98 | 548.563,27 | |
| 599 Outros Recursos Vinculados à Educação | 35.324,71 | 0,00 | |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 93.391,60 | 1.327.169,41 | |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 179,51 | 262.106,84 | |
| 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 0,00 | 82.926,26 | |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos | 53.404,32 | 0,00 | |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | 71.725,53 | 0,00 | |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es | 1.759.846,50 | 122.717,56 | |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 103.716,08 | 65.876,03 | |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 33.341,88 | 111.965,29 | |
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 83.711,91 | -71.298,28 | |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 118.414,18 | 1.508.062,73 | |
| 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç | 1.237,70 | 0,00 | |
| 709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric | 70.945,93 | 77.295,18 | |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 108.383,30 | 0,00 | |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu | 87.459,16 | 0,00 | |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S | 35.428,52 | 0,00 | |
| 718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123 | 0,00 | 40.762,62 | |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 836,39 | 423,44 | |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 1.532.038,56 | 1.249.341,03 | |
| 754 Recursos de Operações de Crédito | 36.128,78 | 423.604,48 | |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 403,42 | 4.220,79 | |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | 3.301,44 | 8.153,30 | |
| Total das fontes de recursos | 6.660.444,82 | 7.790.468,17 | |
| Notas explicativas | |||
| NOTA: |
CLÁUDIA - MT, 31 de janeiro de 2024
ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)
ADENOR BURILLE Contador(a) CRC - PR 22117"T" MT