Ingressos

87.105.006,01

77.315.646,34

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

12.577.676,26

12.074.399,95

Receita de Contribuições

1.419.888,90

1.321.674,61

Receita Patrimonial

535,00

1.530,00

Receita Agropecuária

0,00

0,00

Receita Industrial

0,00

0,00

Receita de Serviços

0,00

0,00

Remuneração das Disponibilidades

1.084.181,27

1.006.700,13

Transferências recebidas

64.952.858,68

57.571.536,24

Outras Receitas/Ingressos Operacionais

7.069.865,90

5.339.805,41

Desembolsos

75.435.827,08

66.991.162,22

Pessoal e Demais Despesas

59.849.228,84

53.263.335,06

Juros e encargos da dívida

2.068.615,81

2.004.825,81

Transferências concedidas

5.796.175,75

4.852.556,26

Outros desembolsos operacionais

7.721.806,68

6.870.445,09

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

11.669.178,93

10.324.484,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

248.016,70

957.498,88

Alienação de bens

248.016,70

957.498,88

Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

Desembolsos

12.881.576,20

9.645.051,52

Aquisição de ativo não circulante

11.786.608,90

9.637.942,72

Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

1.094.967,30

7.108,80

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

-12.633.559,50

-8.687.552,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

2.179.895,81

500.000,00

Operações de crédito

2.179.895,81

500.000,00

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

0,00

Desembolsos

1.462.383,21

1.514.628,26

Amortização / Refinanciamento da dívida

0,00

0,00

Outros desembolsos de financiamentos

1.462.383,21

1.514.628,26

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

717.512,60

-1.014.628,26

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

-246.867,97

622.303,22

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

9.976.399,49

9.354.096,27

Caixa e Equivalente de Caixa Final

9.729.531,52

9.976.399,49

Intergovernamentais

55.665.887,36

49.640.973,83

da União

23.241.017,45

25.458.343,41

de Estados e Distrito Federal

32.424.869,91

24.182.630,42

de Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

0,00

0,00

Outras transferências recebidas

9.286.971,32

7.930.562,41

Total das Transferências Recebidas

64.952.858,68

57.571.536,24

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais

2.202.886,21

1.884.197,84

a União

0,00

0,00

a Estados e Distritos Federal

0,00

0,00

a Municípios

0,00

0,00

a Consórcios Públicos

2.202.886,21

1.884.197,84

Intragovernamentais

2.695.418,20

2.268.291,87

Outras transferências concedidas

897.871,34

700.066,55

Total das Transferências Concedidas

5.796.175,75

4.852.556,26

Dezembro/2023

Exercício: 2023

Exercício Atual

Exercício Anterior

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

0,00

Administração

8.051.866,55

6.990.120,17

Defesa Nacional

0,00

0,00

Segurança Pública

0,00

0,00

Relações Exteriores

0,00

0,00

Assistência Social

3.083.304,09

2.846.064,40

Previdência Social

0,00

0,00

Saúde

13.166.747,56

11.999.476,28

Trabalho

0,00

0,00

Educação

17.980.318,59

15.232.299,12

Cultura

1.014.956,71

917.676,69

Direitos da Cidadania

0,00

0,00

Urbanismo

6.853.278,04

7.839.798,96

Habitação

0,00

0,00

Saneamento

0,00

0,00

Gestão Ambiental

596.285,91

570.522,04

Ciência e Tecnologia

0,00

0,00

Agricultura

1.162.656,53

1.304.673,95

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

0,00

Comércio e Serviços

0,00

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

0,00

0,00

Transporte

6.215.383,41

4.081.850,30

Desporto e Lazer

962.861,91

784.729,70

Encargos Especiais

761.569,54

696.123,45

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

59.849.228,84

53.263.335,06