BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão

Inicial

Previsão

Atualizada

Receitas

Realizadas Saldo

(a) (b) (c) (d) = (c - b)

Receitas Correntes (I) 55.373.000,00 55.373.000,00 55.363.407,05 -9.592,95

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.806.000,00 7.806.000,00 8.457.801,91 651.801,91

Receita de Contribuições 800.000,00 800.000,00 851.517,99 51.517,99

Receita Patrimonial 334.000,00 334.000,00 1.564.801,99 1.230.801,99

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços 666.000,00 666.000,00 1.029.942,43 363.942,43

Transferências Correntes 45.572.000,00 45.572.000,00 43.111.333,58 -2.460.666,42

Outras Receitas Correntes 195.000,00 195.000,00 348.009,15 153.009,15

Receitas de Capital (II) 10.359.000,00 10.783.008,55 11.821.070,16 1.038.061,61

Operações de Crédito 2.000.000,00 2.000.000,00 2.980.488,20 980.488,20

Alienação de Bens 1.318.000,00 1.318.000,00 972.465,95 -345.534,05

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital 7.041.000,00 7.465.008,55 7.868.116,01 403.107,46

Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 65.732.000,00 66.156.008,55 67.184.477,21 1.028.468,66

Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 65.732.000,00 66.156.008,55 67.184.477,21 1.028.468,66

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 65.732.000,00 66.156.008,55 67.184.477,21 1.028.468,66

Saldos de Exercícios Anteriores 7.899.474,78 7.899.474,78

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro 7.899.474,78 7.899.474,78

Reabertura de Créditos Adicionais

Dotação

Inicial

Dotação

Atualizada

(e) (f)

Despesas Correntes (VIII) 45.260.040,00 52.033.127,17 48.247.441,22 48.098.331,28 47.520.104,72 3.785.685,95

Pessoal e Encargos Sociais 19.299.000,00 20.694.816,85 20.181.051,67 20.181.051,67 19.899.042,22 513.765,18

Juros e Encargos da Dívida 810.000,00 543.783,04 456.523,39 456.523,39 456.523,39 87.259,65

Outras Despesas Correntes 25.151.040,00 30.794.527,28 27.609.866,16 27.460.756,22 27.164.539,11 3.184.661,12

Despesas de Capital (IX) 15.713.180,00 17.081.541,19 14.210.130,29 14.171.704,70 14.149.321,66 2.871.410,90

Investimentos 15.338.180,00 16.706.541,19 13.835.148,69 13.796.723,10 13.774.340,06 2.871.392,50

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida 375.000,00 375.000,00 374.981,60 374.981,60 374.981,60 18,40

Reserva de Contingência (X) 21.780,00 21.780,00 21.780,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) 60.995.000,00 69.136.448,36 62.457.571,51 62.270.035,98 61.669.426,38 6.678.876,85

Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII) 60.995.000,00 69.136.448,36 62.457.571,51 62.270.035,98 61.669.426,38 6.678.876,85

Superávit ( XIV) 4.726.905,70

TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV) 60.995.000,00 69.136.448,36 67.184.477,21 62.270.035,98 61.669.426,38 1.951.971,15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Liquidados Pagos Cancelados Saldo a Pagar

(c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)

Em Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro do

Exercício Anterior

(a) (b)

Inscritos

Despesas Correntes 430.867,70 430.867,70 430.867,70

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 430.867,70 430.867,70 430.867,70

Despesas De Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização Da Dívida

TOTAL 430.867,70 430.867,70 430.867,70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Pagos Cancelados Saldo a Pagar

(c) (d) (e) = (a+b-c-d)

Em Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro do

Exercício Anterior

(a) (b)

Inscritos

Despesas Correntes 277.596,37 277.060,46 535,91

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 277.596,37 277.060,46 535,91

Despesas De Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização Da Dívida

TOTAL 277.596,37 277.060,46 535,91

NOTA:

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador - CRC MT 016292/O-7