BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

INGRESSOS

Receita Orçamentária (I) 67.184.477,21 57.322.718,24

Ordinária 38.424.930,62 33.572.147,04

Vinculada 28.759.546,59 23.750.571,20

Recursos Vinculados à Educação 8.957.459,39 6.969.943,25

Recursos Vinculados à Saúde 4.098.245,32 3.139.350,99

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Assistência Social 598.874,72 163.634,28

Outras Destinações de Recursos 15.104.967,16 13.477.642,68

Transferências Financeiras Recebidas (II) 103.887,15 7.060,00

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 103.887,15 7.060,00

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS

Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de

Pagamento de Pensões Militares

Recebimentos Extraorçamentários (III) 6.849.762,23 6.078.895,69

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 187.535,53 430.867,70

Inscrição de Restos a Pagar Processados 600.609,60 402.945,01

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.061.617,10 5.245.082,98

Outros Recebimentos Extraorçamentários

Saldo do Exercício Anterior (IV) 9.734.354,89 7.614.268,90

Caixa e Equivalentes de Caixa 9.734.354,89 7.614.268,90

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 83.872.481,48 71.022.942,83

Data da emissão: 15/02/2024 18:13:19 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Celio Felix de Souza

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BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI) 62.457.571,51 50.443.871,91

Ordinária 35.351.851,69 32.455.450,59

Vinculada 27.105.719,82 17.988.421,32

Recursos Destinados à Educação 9.633.949,16 5.982.462,19

Recursos Destinados à Saúde 2.689.056,41 3.431.218,94

Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS

Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS

Recursos Destinado a Assistência Social 422.673,14 229.474,73

Outras Destinações de Recursos 14.360.041,11 8.345.265,46

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 4.919.034,97 4.220.734,35

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 4.919.034,97 4.220.734,35

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de

pagamento de Pensões Militares

Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 6.537.742,64 6.623.981,68

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 430.867,70 1.152.788,46

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 402.409,10 226.110,24

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.704.465,84 5.245.082,98

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 9.958.132,36 9.734.354,89

Caixa e Equivalentes de Caixa 9.958.132,36 9.734.354,89

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 83.872.481,48 71.022.942,83

Data da emissão: 15/02/2024 18:13:19 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Celio Felix de Souza

Data: 15/02/2024 18:13:19 Página: 3 de 4

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

INGRESSOS

Receita

Orçamentária

Deduções da

Receita

Orçamentária

Saldo Receita

Orçamentária

Deduções da

Receita

Orçamentária

Saldo

ESPECIFICAÇÃO

(a) (b) (c) = (a - b) (d) (e) (f) = (d - e)

Exercício Atual Exercício Anterior

Ordinária 44.422.065,21 5.997.134,59 38.424.930,62 39.135.338,43 5.563.191,39 33.572.147,04

Vinculada 28.840.334,13 80.787,54 28.759.546,59 23.750.571,20 0,00 23.750.571,20

Recursos Vinculados à Educação 8.957.459,39 0,00 8.957.459,39 6.969.943,25 0,00 6.969.943,25

Recursos Vinculados à Saúde 4.098.245,32 0,00 4.098.245,32 3.139.350,99 0,00 3.139.350,99

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Assistência Social 598.874,72 0,00 598.874,72 163.634,28 0,00 163.634,28

Outras Destinações de Recursos 15.185.754,70 80.787,54 15.104.967,16 13.477.642,68 0,00 13.477.642,68

TOTAL 73.262.399,34 6.077.922,13 67.184.477,21 62.885.909,63 5.563.191,39 57.322.718,24

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro de 2024

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ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador - CRC MT 016292/O-7