DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.285.899,97 5.944.654,01

Contribuições 851.517,99 765.315,67

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 952.985,92 677.635,66

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.891.677,27 1.250.967,63

Transferências e Delegações Recebidas 57.055.650,08 51.206.918,95

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 2.511.568,57 1.836.005,11

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 435.554,88 721.638,48

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 74.984.854,68 62.403.135,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos 19.474.053,61 17.060.922,49

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 719.057,88 773.114,72

Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo 25.923.526,69 25.125.508,37

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 456.523,39 213.165,79

Transferências e Delegações Concedidas 12.310.346,91 10.261.087,14

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos 2.466.828,39 460.050,01

Tributárias 563.377,52 484.278,64

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 738.048,84 1.299.669,95

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 62.651.763,23 55.677.797,11

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) 12.333.091,45 6.725.338,40

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Nota Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Impostos 10.553.106,51 5.513.508,54

Taxas 732.793,46 431.145,47

Contribuições de Melhoria 0,00 0,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.285.899,97 5.944.654,01

Nota II - Contribuições Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Contribuições Sociais 0,00 0,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 851.517,99 765.315,67

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00

Contribuições 851.517,99 765.315,67

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Vendas de Mercadorias 0,00 0,00

Vendas de Produtoes 0,00 0,00

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 952.985,92 677.635,66

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 952.985,92 677.635,66

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00

Juros e Encargos de Mora 317.771,93 264.394,11

Variações Monetárias e Cambiais 9.103,35 0,00

Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.564.801,99 986.573,52

Aportes do Banco Central 0,00 0,00

Data da emissão: 15/02/2024 18:15:51 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Celio Felix de Souza

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Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.891.677,27 1.250.967,63

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Transferências Intra Governamentais 103.887,15 7.060,00

Transferências Inter Governamentais 51.052.554,94 46.134.576,05

Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais 5.837.805,99 5.065.282,90

Transferências de Consórcios Públicos 61.402,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00

Transferências e Delegações Recebidas 57.055.650,08 51.206.918,95

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Reavaliação de Ativos 3.556,46 1.178.533,84

Ganhos com Alienação 1.939.476,20 0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos 568.000,00 657.456,57

Desincorporação de Passivos 535,91 14,70

Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 2.511.568,57 1.836.005,11

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

VPA a classificar 0,00 0,00

Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00

Operações da Autoridade Monetária 0,00 0,00

Subvenções Econômicas 0,00 0,00

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas 0,00 0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 435.554,88 721.638,48

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 435.554,88 721.638,48

Nota VIII - Pessoal e Encargos Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Remuneração a Pessoal 16.565.826,40 14.825.039,05

Encargos Patronais 2.908.227,21 2.235.883,44

Benefícios a Pessoal 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 0,00 0,00

Pessoal e Encargos 19.474.053,61 17.060.922,49

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00

Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00

Benefícios Eventuais 0,00 0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 719.057,88 773.114,72

Data da emissão: 15/02/2024 18:15:51 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Celio Felix de Souza

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Benefícios Previdenciários e Assistenciais 719.057,88 773.114,72

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Uso de Material de Consumo 9.232.759,14 8.789.925,15

Serviços 15.926.380,00 14.849.671,20

Depreciação, Amortização e Exaustão 764.387,55 1.485.912,02

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 25.923.526,69 25.125.508,37

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 456.523,39 213.165,79

Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00

Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00

Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00

Aporte ao Banco Central 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 0,00 0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 456.523,39 213.165,79

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Transferências Intra Governamentais 4.919.034,97 4.220.734,35

Transferências Inter Governamentais 5.910.911,34 5.106.401,07

Transferências a Instituições Privadas 243.000,00 162.900,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais 819.378,60 771.051,72

Transferências a Consórcios Públicos 418.022,00 0,00

Transferências ao Exterior 0,00 0,00

Execução Orçamentária Delegada a Entes 0,00 0,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00

Transferências e Delegações Concedidas 12.310.346,91 10.261.087,14

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 1.837.748,34 152.807,21

Perdas com Alienação 588.000,00 0,00

Perdas Involuntárias 0,00 0,00

Incorporação de Passivos 0,00 0,00

Desincorporação de Ativos 41.080,05 307.242,80

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos 2.466.828,39 460.050,01

Nota XIV - Tributárias Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00

Contribuições 563.377,52 484.278,64

Total de VPD Tributárias 563.377,52 484.278,64

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços

Prestados Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Custos das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00

Custos dos Produtos Vendidos 0,00 0,00

Data da emissão: 15/02/2024 18:15:51 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Celio Felix de Souza

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Custos dos Serviços Prestados 0,00 0,00

Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados 0,00 0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Premiações 124.525,00 47.680,68

Resultado Negativo de Participações 0,00 293.915,00

Operações da Autoridade Monetária 0,00 0,00

Incentivos 0,00 0,00

Subvenções Econômicas 0,00 0,00

Participações e Contribuições 0,00 0,00

Constituição de Provisões 0,00 0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 613.523,84 958.074,27

Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 738.048,84 1.299.669,95

Variações Patrimoniais Qualitativas

(Decorrentes da execução orçamentária) Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Incorporação de ativos 13.936.480,92 657.456,57

Desincorporação de passivos 374.981,60 14,70

Incorporação de passivos 2.980.488,20 0,00

Desincorporação de ativos 972.465,95 307.242,80

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador - CRC MT 016292/O-7