DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Ingressos 69.391.211,67 59.927.247,03

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.457.801,91 5.793.655,03

Receita de Contribuições 851.517,99 765.315,67

Receita Patrimonial 1.564.801,99 986.573,52

Receita Agropecuária 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00

Receita de Serviços 1.029.942,43 706.557,91

Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00

Transferências recebidas 50.979.449,59 46.093.457,88

Outras Receitas/Ingressos Operacionais 6.507.697,76 5.581.687,02

Desembolsos 58.845.718,05 53.285.924,11

Pessoal e Demais Despesas 45.095.849,10 41.218.249,38

Juros e encargos da dívida 456.523,39 213.165,79

Transferências concedidas 2.675.660,39 2.388.691,61

Outros desembolsos operacionais 10.617.685,17 9.465.817,33

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 10.545.493,62 6.641.322,92

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos 972.465,95 1.254.386,10

Alienação de bens 972.465,95 1.254.386,10

Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00

Desembolsos 13.774.340,06 7.012.601,12

Aquisição de ativo não circulante 13.774.340,06 7.012.601,12

Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00

Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -12.801.874,11 -758.215,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 2.980.488,20 1.393.228,09

Operações de crédito 2.980.488,20 1.393.228,09

Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00

Desembolsos 374.981,60 156.250,00

Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00

Outros desembolsos de financiamentos 374.981,60 156.250,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 2.605.506,60 1.236.978,09

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) 349.126,11 2.120.085,99

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 9.734.354,89 7.614.268,90

Caixa e Equivalente de Caixa Final 9.958.132,36 9.734.354,89

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QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Intergovernamentais 45.141.643,60 41.028.174,98

da União 21.803.273,91 20.493.102,20

de Estados e Distrito Federal 23.338.369,69 20.535.072,78

de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 0,00 0,00

Outras transferências recebidas 5.837.805,99 5.065.282,90

Total das Transferências Recebidas 50.979.449,59 46.093.457,88

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais 356.620,00 293.915,00

a União 0,00 0,00

a Estados e Distritos Federal 0,00 0,00

a Municípios 0,00 0,00

a Consórcios Públicos 356.620,00 293.915,00

Intragovernamentais 1.499.661,79 1.323.724,89

Outras transferências concedidas 819.378,60 771.051,72

Total das Transferências Concedidas 2.675.660,39 2.388.691,61

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QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Legislativa 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00

Administração 4.923.388,69 4.204.731,86

Defesa Nacional 0,00 0,00

Segurança Pública 0,00 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00

Assistência Social 1.806.159,93 1.633.270,85

Previdência Social 0,00 0,00

Saúde 10.542.382,16 9.893.086,85

Trabalho 579.877,52 521.051,39

Educação 12.892.405,28 11.645.070,56

Cultura 1.637.468,20 1.265.703,69

Direitos da Cidadania 0,00 0,00

Urbanismo 2.133.028,72 2.200.182,35

Habitação 24.644,64 8.747,68

Saneamento 996.495,69 909.442,53

Gestão Ambiental 30.000,00 233,94

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00

Agricultura 860.076,42 495.675,23

Organização Agrária 0,00 0,00

Indústria 0,00 0,00

Comércio e Serviços 228.669,12 37.223,52

Comunicações 0,00 0,00

Energia 840.309,81 670.634,69

Transporte 6.661.805,30 6.954.537,05

Desporto e Lazer 410.028,21 345.155,27

Encargos Especiais 529.109,41 433.501,92

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 45.095.849,10 41.218.249,38

Data da emissão: 15/02/2024 18:16:33 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Celio Felix de Souza

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QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Não consolidado

Dezembro/2023 Exercício: 2023

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 456.523,39 213.165,79

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00

Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida 456.523,39 213.165,79

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador - CRC MT 016292/O-7