BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
4 de Março de 2024
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
Dezembro/2023 Exercício: 2023
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) | |||
| Receitas Correntes (I) | 74.156.000,00 | 80.872.390,71 | 85.324.732,40 | 4.452.341,69 | |||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.548.900,00 | 12.274.790,38 | 12.577.676,26 | 302.885,88 | |||
| Receita de Contribuições | 4.970.440,00 | 4.970.440,00 | 4.607.796,35 | -362.643,65 | |||
| Receita Patrimonial | 527.100,00 | 1.169.742,70 | 3.101.210,06 | 1.931.467,36 | |||
| Receita Agropecuária | |||||||
| Receita Industrial | |||||||
| Receita de Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||
| Transferências Correntes | 57.767.000,00 | 61.114.857,63 | 63.100.717,93 | 1.985.860,30 | |||
| Outras Receitas Correntes | 1.292.560,00 | 1.292.560,00 | 1.937.331,80 | 644.771,80 | |||
| Receitas de Capital (II) | 5.349.000,00 | 5.969.042,35 | 4.280.053,26 | -1.688.989,09 | |||
| Operações de Crédito | 1.500.000,00 | 1.720.000,00 | 2.179.895,81 | 459.895,81 | |||
| Alienação de Bens 100.000,00 | 212.042,35 | 248.016,70 | 35.974,35 | ||||
| Amortização de Empréstimos | |||||||
| Transferências de Capital 3.749.000,00 Outras Receitas de Capital | 4.037.000,00 | 1.852.140,75 | -2.184.859,25 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 79.505.000,00 | 86.841.433,06 | 89.604.785,66 | 2.763.352,60 | ||||
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)
Operações de Crédito Internas Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas Mobiliária
Contratual
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 79.505.000,00 | 86.841.433,06 | 89.604.785,66 | 2.763.352,60 | |||
| Déficit (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) | 79.505.000,00 | 86.841.433,06 | 89.604.785,66 | 2.763.352,60 | |||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 8.087.874,95 | 8.087.874,95 | |||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | |||||||
| Superávit Financeiro | 8.087.874,95 | 8.087.874,95 | |||||
| Reabertura de Créditos Adicionais |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) | |||||
| Despesas Correntes (VIII) | 67.199.950,00 | 78.863.388,96 | 74.314.124,00 | 73.489.166,65 | 72.925.152,40 | 4.549.264,96 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.978.900,00 | 31.928.844,59 | 29.637.574,63 | 29.637.574,63 | 29.335.370,09 | 2.291.269,96 | |||||
| Juros e Encargos da Dívida | 2.220.000,00 | 2.068.615,81 | 2.068.615,81 | 2.068.615,81 | 2.068.615,81 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 36.001.050,00 | 44.865.928,56 | 42.607.933,56 | 41.782.976,21 | 41.521.166,50 | 2.257.995,00 | |||||
| Despesas de Capital (IX) | 11.389.500,00 | 15.150.369,05 | 14.182.107,21 | 12.994.471,41 | 12.994.471,41 | 968.261,84 | |||||
| Investimentos | 9.949.500,00 | 13.687.985,84 | 12.719.724,00 | 11.532.088,20 | 11.532.088,20 | 968.261,84 | |||||
| Inversões Financeiras Amortização da Dívida | 1.440.000,00 | 1.462.383,21 | 1.462.383,21 | 1.462.383,21 | 1.462.383,21 | ||||||
| Reserva de Contingência (X) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 78.639.450,00 | 94.063.758,01 | 88.496.231,21 | 86.483.638,06 | 85.919.623,81 | 5.567.526,80 | |||||
| Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII) | |||||||||||
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII) | 78.639.450,00 | 94.063.758,01 | 88.496.231,21 | 86.483.638,06 | 85.919.623,81 | 5.567.526,80 | |||||
| Superávit ( XIV) | 1.108.554,45 | ||||||||||
| TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV) | 78.639.450,00 | 94.063.758,01 | 89.604.785,66 | 86.483.638,06 | 85.919.623,81 | 4.458.972,35 | |||||
| Reserva do RPPS | 865.550,00 | 865.550,00 | 865.550,00 |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Consolidado
Dezembro/2023 Exercício: 2023
Em Exercícios Anteriores
Inscritos
Em 31 de Dezembro do
Liquidados Pagos Cancelados Saldo a Pagar
Exercício Anterior
(a) (b)
(c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)
| Despesas Correntes | 268.162,17 | 252.537,67 | 252.537,67 | 15.624,50 | |||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.212,00 | 1.212,00 | |||||||||
| Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes | 266.950,17 | 252.537,67 | 252.537,67 | 14.412,50 | |||||||
| Despesas De Capital | 526.004,33 | 524.995,46 | 524.995,46 | 1.008,87 | |||||||
| Investimentos | 526.004,33 | 524.995,46 | 524.995,46 | 1.008,87 | |||||||
| Inversões Financeiras | |||||||||||
| Amortização Da Dívida | |||||||||||
| TOTAL | 794.166,50 | 777.533,13 | 777.533,13 | 1.008,87 | 15.624,50 |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Consolidado
Dezembro/2023 Exercício: 2023
Em Exercícios Anteriores
Inscritos
Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior
Pagos Cancelados Saldo a Pagar
(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)
| Despesas Correntes | 21.734,43 | 133.954,21 | 113.583,64 | 11.221,22 | 30.883,78 | ||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.734,43 | 20.370,57 | 11.221,22 | 30.883,78 | |||||
| Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes | 113.583,64 | 113.583,64 | |||||||
| Despesas De Capital | 214.680,36 | 1.050.223,44 | 1.032.373,44 | 214.680,36 | 17.850,00 | ||||
| Investimentos | 214.680,36 | 1.050.223,44 | 1.032.373,44 | 214.680,36 | 17.850,00 | ||||
| Inversões Financeiras | |||||||||
| Amortização Da Dívida | |||||||||
| TOTAL | 236.414,79 | 1.184.177,65 | 1.145.957,08 | 225.901,58 | 48.733,78 | ||||
| NOTA: |
CLÁUDIA - MT, 22 de fevereiro de 2024
ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)
ADENOR BURILLE Contador(a) CRC - PR 22117"T" MT