DECRETO 10/2024 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
5 de Março de 2024
DECRETO Nº 10/2024
Dispõe sobre o cancelamento de RESTOS A PAGAR não processados, dando outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica do Município, e;
CONSIDERANDO que a nota de empenho constitui operação financeira de caráter contábil, visando à reserva de numerário para o pagamento de despesa comprometida dentro da dotação específica;
CONSIDERANDO que resto a pagar não processado não constitui obrigação de pagamento, pelo produto não ter sido entregue e/ou serviços não ter sido prestado;
CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;
CONSIDERANDO a necessidade de o Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de DECRETO o cancelamento de restos a pagar conforme exposto anteriormente;
DECRETA
Art. 1° - Ficam canceladas as despesas empenhadas não processadas e inscritas em restos a pagar, conforme segue:
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/6920 |
| CREDOR | LEANDRO ORIALI BERTOLINI |
| VALOR EMPENHADO | R$ 12.954,92 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 1.580,72 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, conforme aditivo de supressão. |
| ANO/Nº EMPENHOS | 2023/8309 - 2023/8310 – 2023/8311 – 2023/8312 |
| CREDOR | DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| VALOR EMPENHADO | R$ 4.419,88 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 1.472,40 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/7273 – 2023/1859 |
| CREDOR | JORGE RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| VALOR EMPENHADO | R$ 24.352,80 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 3.850,00 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, conforme termo de rescisão. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/1051 |
| CREDOR | G. AGUIAR SEGURANÇA DO TRABALHO E TREINAMENTOS |
| VALOR EMPENHADO | R$ 2.000,00 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 2.000,00 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, conforme aditivo de supressão. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2022/2838 |
| CREDOR | KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
| VALOR EMPENHADO | 72.195,00 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 1.955,00 |
| MOTIVO | Ausência de termo aditivo de prazo, despesa não efetuada. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/6111 |
| CREDOR | INTEGRATEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| VALOR EMPENHADO | R$ 4.770,00 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 4.770,00 |
| MOTIVO | Ausência de termo aditivo de prazo, despesa não efetuada. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/5457 |
| CREDOR | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| VALOR EMPENHADO | R$ 44,56 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 44,56 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/8935 e 8936 |
| CREDOR | DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| VALOR EMPENHADO | R$ 328,10 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 328,10 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/6042 |
| CREDOR | DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| VALOR EMPENHADO | R$ 64,00 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 64,00 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/3578 |
| CREDOR | CF COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS |
| VALOR EMPENHADO | R$ 788,65 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 511,00 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/7521 e 7522 |
| CREDOR | DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| VALOR EMPENHADO | R$ 2.720,66 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 2.720,66 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/5944 e 5946 |
| CREDOR | DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| VALOR EMPENHADO | R$ 1.394,56 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 362,60 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/3717 |
| CREDOR | MERCADÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS |
| VALOR EMPENHADO | R$ 1.932,10 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 22,50 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/6723 – 6724 – 6725 – 6726 |
| CREDOR | MARIA JOSE DOS REIS NETO |
| VALOR EMPENHADO | R$ 3.735,17 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 3.735,17 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/ 5925-5926-5927-5928-5929-5930 |
| CREDOR | MARIA JOSE DOS REIS NETO |
| VALOR EMPENHADO | R$ 4.202,57 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 4.202,57 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, material não entregue. |
| ANO/Nº EMPENHO | 2023/ 7705 |
| CREDOR | R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA |
| VALOR EMPENHADO | R$ 10.549,00 |
| VALOR A CANCELAR | R$ 2.890,80 |
| MOTIVO | Despesa não efetuada, não utilização do serviço. |
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 18 de janeiro de 2024.
Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, 10 de fevereiro de 2024.
Rodrigo Audrey Frantz
Prefeito Municipal