A DFC tem como objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa da entidade no período, apresentando as origens dos recursos que entraram e as aplicações dos mesmos, permitindo aos gestores públicos avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxos de caixa, bem como a eficiência na gestão desses recursos.

5.1 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de fontes diversas no valor de R$ 73.221.540,18, provenientes de transferências governamentais, receita tributária e patrimonial, operações de crédito.

5.2 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES OPERACIONAIS

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas operacionais, o montante de R$ 58.464.540,77.

5.3 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Não houve no exercício alienações de bens.

5.4 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas de investimento, o montante de R$ 16.078.968,85, através de fontes de recursos de transferências de convenios e emendas da união e estado.

5.5 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve no exercício operações de crédito.

5.6 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Durante o exercício foram desembolsados o montante de R$ 215.133,94 para pagamento de desembolsos de financiamento.

5.7 – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Corresponde ao somatório dos Fluxos de -R$ 1.537.103,38 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R$ 18.060.015,04 acarreta um saldo disponível para o próximo exercício de R$ 16.522.911,66 conforme apresentado no Balanço Financeiro.

Retificação:

Em decorrência da verificação de divergências nos saldos anteriores do Demonstrativo de Fluxo de Caixa, quando comparado ao exercício anterior, tornou-se necessário realizar a replicação do referido anexo. O objetivo foi ajustar a coluna referente ao exercício anterior para que demonstrasse a mesma informação do exercício atual. O novo anexo foi republicado, as demais informações da Nota Explicativa foram compatibilizadas com o Novo Demonstrativo de Fluxo de Caixa.

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CONTADOR

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal