ATA MENSAL CONSELHO PREVIDENCIÁRIO

Aos 26 de julho de dois mil e vinte e quatro (26/07/2024), as 17:30 horas reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho fiscal do ITIPREV Presidente Srª. Edivaldo Pereira Silveira e Secretaria Sr.ª. Edevane Inácio da Cruz , fazer a ATA referente ao mês de JULHO/2024, após as considerações inicias, no BANCO DO BRASIL, na conta 20543-5 da agencia 2186-5, aberta para pagamentos de despesas, com aplicação no Fundo BB Prev Fluxo RF , saldo Anterior R$ 1.567.301,95, com resgate para pagamento da Agenda Assessoria valor de R$ 26.964,50, IRF valor R$ 1.029,29 Dataprev valor R$ 142,00 , Internet valor R$ 109,90 , pagamento da prova da Certificação 01 prova R$ 350,00 e Censo primeira parcela valor R$26.026,41 houve um rendimento de 0,8189% valor R$ 12.504,80, totalizando R$ 1.505.073,00. Na conta do Banco do Brasil AGENCIA 21086-5 E CONTA CORRENTE 1010-3 usada para pagamento de benefícios (folha de pagamento)e ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED) nos fundos de investimentos nos bancos aplicados, começando pelo Banco do Brasil Ag: 2186-5 Conta Corrente 1010-3 temos no fundo , BB Previd Fluxo RF –que usamos para pagamentos de pensões e aposentadorias valor R$ 421.183,33 e consignados valor R$ 46.181,51 mais taxa bancaria valor R$ 482,55 ,IRF valor R$ 32.861,64, temos saldo anterior no valor de R$ 8.208.315,62,houve um rendimento de 0,7851% no valor de R$ 70.472,75 totalizando R$ 8.770.522,23 no conta no fundo BANCO DO BRASIL conta 1010-3 , no fundo PREVID RF IMA-B 5, saldo anterior 3.829.459,83, houve um rendimento de 0,8935% no valor de R$ 34.217,45 totalizando R$ 3.863.677,28, no fundo BB PREVID RF IRF-M, saldo anterior R$ 3.086.756,21, houve um rendimento de 1,3197% no valor R$ 40.738,62 totalizando R$ 3.127.494,83, no fundo BB PREVID IMA-B TP, saldo anterior R$ 3.390.214,76, houve rendimento de 2,0743% no valor R$ 70.324,38 totalizando um rendimento de R$ 3.460.539,14, fundo Ações Governança, saldo anterior de R$ 820.057,15, houve um rendimento de 2,8357%no valor R$ 23.254,47, totalizando R$ 843.311,62, no fundo BB Previd RF IMAB 5+, saldo anterior R$ 3.023.485,11 houve um rendimento de 3,1969% no valor R$ 96.659,08,totalizando R$ 3.120.144,19, no fundo BB Prev RF Ret Total, saldo anterior de R$ 409.324,02 houve um rendimento de 1,0357% no valor R$4.239,65, totalizando R$ 413.563,67,no banco da Caixa Econômica Federal : Agencia 4465 e Conta Corrente 4.2 nos fundos: CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO, saldo anterior R$ 5.667,94, houve um rendimento de 0,7050% no valor R$ 39,95 ,totalizando R$ 5.707,89, CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP ,saldo anterior de R$ 3.212.441,78,houve um rendimento de 2,0727% valor R$ 66.585,66 ,totalizando R$3.279.027,44 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA – B5 TP RF LP, saldo anterior R$ 4.630.930,73 e houve rendimento de 0,8928% no valor R$41.058,00, houve um resgate do consignados no valor de R$ 31.765,83, totalizando R$ 4.640.222,90, no fundo FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP , saldo anterior R$ 2.249.124,90, houve um rendimento de 1,3371% no valor R$ 30.073,48 ,totalizando R$ 2.279.198,38, no fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA , saldo anterior de R$ 58.121,09, houve um rendimento de 2,9457% no valor R$ 1.712,07,totalizando R$ 59.833,16 no fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF saldo anterior R$ 562.623,04, houve um rendimento de 0,9148% no valor R$ 5.148,80, totalizando R$ 562.623,04 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA- B5 + TP RF LP, saldo anterior R$ 2.991.797,56, houve um rendimento de 3,1977%no valor R$ 95.670,13 , totalizando R$ 3.087.467,69, no fundo da CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + TP RF LP , saldo anterior de R$ 3.243.828,84 , tendo um rendimento ao mês de 1,5373% no valor R$49.867,55 , totalizando R$ 3.293.696,39 , CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP , saldo anterior no valor de R$ 2.504.882,89, tendo um rendimento ao mês 0,7261 % no valor R$ 18.187,94 houve um rendimento de R$ 2.523.070,83 no BANCO SICRED : na conta do banco SICRED conta 35212-8 agencia 0809,no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF. saldo anterior R$ 3.870.049,72 tendo um rendimento ao mês 0,91% no valor 35.874,30, totalizando um saldo no valor de R$ 4.055.924,02, no Fundo FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP ,saldo anterior R$ 1.881.096,08 tendo um rendimento ao mês 1,18% no valor R$ 22.119,10, totalizando um saldo no valor de R$ 1.903.215,18, Fundo SICRED FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP, saldo anterior de R$ 1.996.865,65 tendo um rendimento ao mês de 2,15% no valor R$ 42.890,41,totalizando R$ 2.039.756,06, no SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP, saldo anterior R$ 1.930.241,12, houve um rendimento de 0,91%no valor R$ 17.581,44, totalizando R$ 1.947.822,56, SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38432-3 , no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF, saldo anterior R$ 2.580.033,15, houve um rendimento de 0,91% no valor R$ 23.916,19,totalizando R$ 2.703.949,34, no BANCO DO BRASIL, na conta 00000001010-3 da agencia 2186-5, houve um repasse do INSS para o ITIPREVno dia 05/07/2024 repasse do INSS no valor de R$ 18.655,50, houve um repasse da Câmara Municipal no dia 08/07/2024 no valor de R$ 23.422,11, houve um repasse da Prefeitura Municipal de Itiquira no dia 11/07/2024 no valor de R$ 1.026.939,36,gastos com pagamento com taxas bancários, totalizando no valor de R$ 693,78 . Nada mais havendo a tratar, as dezenove horas (19h00min) deu-se por encerrada o certame, cuja ata vem redigida e assinada por mim, Edevane Inácio da Cruz (secretaria), pelo presidente e pelos membros do conselho.

Edivaldo Pereira Silveira

Presidente

Edevane Inácio da Cruz

Secretária

Membros :

MARCOS CELIO DE FREITAS

SÂMIA CONCEIÇÃO CAMPOS

ROSANGELA DE CARVALHO FREDERICO

CRISTIANE ROSSONI

CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL

SILVANA MARIA ROSSON