ORDEM DE SERVIÇOS N.º 04/UMCI/2024

A Unidade Municipal de Controle Interno, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1. INTRODUÇÃO – A presente Ordem de Serviço visa a apresentar diretrizes e orientações para planejamento, execução e elaboração de relatório.

2. UNIDADE EXAMINADA – Secretaria Municipal de Finanças.

3. ESCOPO DOS TRABALHOS

ÁREA	OBJETO	PROCEDIMENTOS
Avaliação de Controles Internos	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	Auditoria nas contas bancárias com observação as pendências nas conciliações bancárias com data de fato gerador ocorridos anterior a 31/12/2022.

4. ESTIMATIVA DE PRAZO

ATIVIDADES	INÍCIO	FIM	DIAS ÚTEIS
Planejamento dos trabalhos, levantamento de informações, emissão de solicitações de auditoria, elaboração do Relatório de Auditoria e Organização dos Papeis de Trabalho.	02/12/2024	31/01/2025	45

5. EQUIPE RESPONSÁVEL

SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO
Edson Paulo dos Santos	Controlador Interno	Executor

6. ENTREGA PREVISTA: Em 31/01/2025 os papeis de trabalho, devidamente organizados, devem ser entregues juntamente com o Relatório Preliminar para revisão.

Paranatinga-MT, 26 de novembro de 2024

Edson Paulo dos Santos

Controlador Interno

Portaria 153/2016