RESOLUÇÃO N° 010/2024
24 de Dezembro de 2024
RESOLUÇÃO N° 010/2024
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O PLANO DE APLICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Sr. RUBENS ROBERTO ROSA Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Norte Mato-grossense, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, faz saber que que a Assembleia Geral aprovou e ele, sanciona a seguinte Resolução:
DISPOSICAO PRELIMINARES:
Art. 1º - Esta Resolução Estima a Receita e Fixa a Despesa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Norte Mato-grossense, para o exercício financeiro de 2025, em igual valor no total de R$ 5.084.000,00 (cinco milhões, oitenta e quatro mil reais);
I – RECEITAS
Art. 2º - A receita será arrecadada, mediante a contribuição mensal dos municípios consorciados, receitas devidas de exercícios anteriores de municípios consorciados, transferências de Estado, nos termos do Estatuto Social, da legislação vigente e das especificações constantes nesta Resolução, observando os seguintes desdobramentos:
| 1000.00.00.00 – RECEITAS CORRENTES | R$ | 45.126,00 |
| 1300.00.00.00 – Receitas Patrimonial | R$ | 45.126,00 |
| 1320.00.00.00 – Receitas de Valores Mobiliários | R$ | 45.126,00 |
| 1321.00.00.00 – Juros e Correções Monetárias | R$ | 45.126,00 |
| 1321.01.00.00 – Remuneração de Depósitos Bancários | R$ | 45.126,00 |
| 1321.01.01.00 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | R$ | 45.126,00 |
| 1700.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ | 5.038.874,00 |
| 1730.00.00.00 – Transferências dos Municípios e de suas Entidades | R$ | 5.038.874,00 |
| 1739.00.00.00 – Outras Transferências dos Municípios | R$ | 5.038.874,00 |
| 1739.50.00.00 – Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | R$ | 5.038.874,00 |
| 1739.50.01.00 – Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – Principal | R$ | 5.038.874,00 |
| 1739.50.01.01 – PAPI – Programa de Atendimento a Pacientes Intermucipalizados | R$ | 2.049.700,00 |
| 1739.50.01.01.01 – Colíder | R$ | 941.110,00 |
| 1739.50.01.01.02 – Itaúba | R$ | 150.600,00 |
| 1739.50.01.01.03 – Marcelândia | R$ | 341.910,00 |
| 1739.50.01.01.04 – Nova Canaã do Norte | R$ | 351.210,00 |
| 1739.50.01.01.05 – Nova Guarita | R$ | 137.700,00 |
| 1739.50.01.01.06 – Nova Santa Helena | R$ | 127.170,00 |
| 1739.50.01.02 – PCAP – Programa Casa de Apoio | R$ | 1.394.000,00 |
| 1739.50.01.02.01 – PCAP – Itaúba | R$ | 204.000,00 |
| 1739.50.01.02.02 – PCAP – Marcelândia | R$ | 204.000,00 |
| 1739.50.01.02.03 – PCAP – Nova Guarita | R$ | 204.000,00 |
| 1739.50.01.02.04 – PCAP – Nova Santa Helena | R$ | 204.000,00 |
| 1739.50.01.02.05 – PCAP – Colíder | R$ | 374.000,00 |
| 1739.50.01.02.06 – PCAP – Nova Canaã do Norte | R$ | 204.000,00 |
| 1739.50.01.03 – PAICI – Programa de Apoio ao Desenv. e Implem. dos Cons. Inter. de Saúde | R$ | 618.174,00 |
| 1739.50.01.03.01 – PAICI – Colíder | R$ | 302.841,00 |
| 1739.50.01.03.02 – PAICI – Itaúba | R$ | 33.336,00 |
| 1739.50.01.03.03 – PAICI – Marcelândia | R$ | 92.709,00 |
| 1739.50.01.03.04 – PAICI – Nova Canaã do Norte | R$ | 115.479,00 |
| 1739.50.01.03.05 – PAICI – Nova Guarita | R$ | 40.176,00 |
| 1739.50.01.03.06 – PAICI – Nova Santa Helena | R$ | 33.633,00 |
| 1739.50.01.04 – PTPI – Programa de Transportes a Pacientes Intermunicipais | R$ | 572.000,00 |
| 1739.50.01.04.01 – PTPI – Colíder | R$ | 221.000,00 |
| 1739.50.01.04.02 – PTPI – Itaúba | R$ | 65.000,00 |
| 1739.50.01.04.03 – PTPI – Marcelândia | R$ | 78.000,00 |
| 1739.50.01.04.04 – PTPI – Nova Canaã do Norte | R$ | 78.000,00 |
| 1739.50.01.04.05 – PTPI – Nova Guarita | R$ | 65.000,00 |
| 1739.50.01.04.06 – PTPI – Nova Santa Helena | R$ | 65.000,00 |
| 1739.50.01.05 – PCA – Programa Carreta do Amor | R$ | 405.000,00 |
| 1739.50.01.05.01 – PCA – Colíder | R$ | 199.800,00 |
| 1739.50.01.05.02 – PCA – Itaúba | R$ | 21.360,00 |
| 1739.50.01.05.03 – PCA – Marcelândia | R$ | 59.640,00 |
| 1739.50.01.05.04 – PCA – Nova Canaã do Norte | R$ | 75.960,00 |
| 1739.50.01.05.05 – PCA – Nova Guarita | R$ | 26.040,00 |
| 1739.50.01.05.06 – PCA– Nova Santa Helena | R$ | 22.200,00 |
| TOTAL RECEITA | R$ | 5.084.000,00 |
II - DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º - A despesa será realizada de acordo com a discriminação constante que integram a presente resolução, e apresentam os seguintes desdobramentos:
| POR ORGÃO DE GOVERNO | R$ | 5.084.000,00 |
| 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Norte Matogrossense | R$ | 5.084.000,00 |
| POR CATEGORIA ECONÔMICA | R$ | 5.084.000,00 |
| 3 – Despesas Correntes | R$ | 5.009.000,00 |
| 4 – Despesas de Capital | R$ | 75.000,00 |
| POR FUNÇÕES DE GOVERNO | R$ | 5.084.000,00 |
| 10 – Saúde | R$ | 5.084.000,00 |
| POR SUB-FUNÇÃO | R$ | 5.084.000,00 |
| 122 – Administração Geral | R$ | 5.084.000,00 |
| POR PROGRAMA | R$ | 5.084.000,00 |
| 0009 – Manutenção do Consórcio | R$ | 5.084.000,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | R$ | 5.084.000,00 |
| 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Norte Mato-grossense | R$ | 5.084.000,00 |
| 10 – SAÚDE | R$ | 5.084.000,00 |
| 10.122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ | 5.084.000,00 |
| 10.122.0009-Manutenção do Consórcio | R$ | 5.084.000,00 |
| 10.122.0009.2001-Manutenção Administrativa do Consorcio | R$ | 1.024.850,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ | 451.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3190.13.00 – Obrigação Patronais | R$ | 122.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3190.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | R$ | 4.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3190.94.00 – Indenizações e Restituições trabalhistas | R$ | 4.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3290.21.00 – Juros sobre a dívida por contrato | R$ | 4.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.14.00 – Diárias – Civil | R$ | 30.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.30.00 – Material de Consumo | R$ | 20.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | R$ | 22.850,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.35.00 – Serviços de Consultoria | R$ | 90.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.36.00 – Outros Serviços Pessoa Física | R$ | 30.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica | R$ | 62.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.40.00 – Serviços de TIC – Pessoa Jurídica | R$ | 80.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ | 51.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.4490.52.00 – Equip. e Material Permanente | R$ | 50.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.4690.71.00 – Principal da Dívida Contratual Regatado | R$ | 4.000,00 |
| 10.122.0009.2002- Despesas com serviços Públicos de Saúde | R$ | 3.487.150,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | R$ | 50.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2001.3390.39.00 – Outros Serviços Pessoa jurídica | R$ | 3.437.150,00 |
| 10.122.0009.2003 - Despesas com o Programa de Transportes a Pacientes Intermunicipais | R$ | 572.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2003.3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ | 94.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2003.3190.13.00 – Obrigação Patronais | R$ | 28.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2003.3190.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | R$ | 1.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2003.3390.14.00 – Diárias – Civil | R$ | 90.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2003.3390.30.00 – Material de Consumo | R$ | 88.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2003.3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | R$ | 170.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2003.3390.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica | R$ | 80.000,00 |
| 01.001.10.122.0009.2003.4490.52.00 – Equip. e Material Permanente | R$ | 21.000,00 |
| TOTAL DESPESA | R$ | 5.084.000,00 |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 4° - Durante a execução da despesa, serão discriminados pelas notas de Empenho e apropriados pela contabilidade, àquelas despesas cujo elementos foram detalhados pela Portaria MF/STN n° 163, de 04 de maio de 2001.
Art. 5° - Está Resolução entrará em vigor a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e cinco, revogando as disposições em contrário.
Colíder, Mato Grosso, 17 de dezembro de 2024
RUBENS ROBERTO ROSA
Presidente CISRNM