Objetivos:

a) Apresentar às unidades administrativas a planilha de atividades da unidade de controle interno;

b) Solicitar das unidades administrativas, especial atenção aos controles internos atinentes às suas áreas;

c) Ampliar a integração entre as unidades administrativas do município;

d) Esclarecer que a administração pública funciona de forma integrada, onde todos são responsáveis e guardiões do patrimônio público municipal.

e) Assegurar que todas as transações sejam válidas, registradas, autorizadas, valorizadas, classificadas, lançadas e totalizadas corretamente.

Justificativas

A Controladoria Interna do Município de Confresa - MT tem a responsabilidade de orientar a administração em suas tomadas de decisões que venham salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais do município; visando prevenir e detectar erros ou situações de desperdícios, práticas administrativas abusivas, antieconômicas e outros atos de caráter ilícito, buscando sempre a eficácia, eficiência e efetividade em todos os atos administrativos para garantir a supremacia do interesse público.

Nº

ATIVIDADES

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

PERIODICIDADE

Responsável

01

Acompanhar a Execução Orçamentária: Alcance das metas físicas e financeiras.

Contabilidade

Bimestral

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

02

Acompanhar os envios de informes ao TCE: APLIC, LRF, GEO-OBRAS .

Responsável pelo Aplic, Lrf e Geo Obras

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos.

03

Analisar os processos de despesas e demonstrativos contábeis. Por amostragens, observando sempre a relevância.

Contabilidade

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

04

Analisar as Prestações de Contas de Convênios, Adiantamentos, Diárias e aos conselhos: Saúde, fundeb, ação social, Alimentação Escolar.

Contabilidade e Tesouraria

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

05

Acompanhar a Execução dos planos municipais (Saúde, educação e ação social).

Secretarias de Saúde, Educação e Ação Social.

Bimestral

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

06

Analisar os processos Licitatórios

Departamento de Licitações e Contratos

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

07

Analise da Elaboração dos Contratos

Departamento de Licitações e Contratos

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

08

Analisar a execução e cumprimento dos objetos dos contratos administrativos

Fiscal de Contratos

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

09

Acompanhar a movimentação de bens permanentes e material de consumo em estoque e sua distribuição para as unidades administrativas

Departamento de patrimônio e compras / almoxarifado

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

10

Verificação das atividades do setor de tributos

Departamento de Tributos

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

11

Analise da Folha de pagamento

Departamento de Recursos Humanos

Quadrimestral

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

12

Emissão de relatórios de alertas ao gestor

Controladoria Interna

Quadrimestral

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

13

Atualizações das instruções Normativas

Controladoria Interna

Anual

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

14

Analisar os controles de consumo de combustíveis e manutenção de veículos

Departamento de Obras

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

15

Acompanhar a evolução dos trabalhos das secretarias de Educação, Saúde e Ação Social referente ao alcance das metas pactuadas com os órgãos Estadual e Federal.

Secretarias de Saúde, Educação e Ação Social.

Semestral

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

16

Apuração mensal das contribuições e quotas patronais de INSS

Departamento de Recursos Humanos

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

17

Apuração mensal das contribuições e quotas patronais do PREVICON

Departamento de Recursos Humanos / Departamento de Previdência

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

18

Analisar os processos de despesas do fundo municipal de previdência

Departamento de Previdência

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis l pelos sistemas administrativos

19

Analisar as concessões de benefícios previdenciários

Departamento de Previdência

Mensal

Controlador Interno / Responsáveis pelos sistemas administrativos

20

Analisar os processos de pagamentos do consórcio intermunicipal de saúde do Araguaia e Xingu

Consórcio – Cisax

Mensal

Controlador Interno / Secretário executivo do Cisax

21

Monitoramento do plano de ação de logística de distribuição de medicamentos

Secretaria Municipal de Saúde

Semestral

Controlador Interno / Secretária Municipal de Saúde / Responsável pela CAF/ Coordenador do Departamento de Licitações e Contratos.

22

Monitoramento do plano de ação das atividades Alimentação Escolar.

Secretaria Municipal de Educação

Semestral

Controlador Interno/ Secretária Municipal de Educação / Nutricionista / Responsáveis pelas Unidades Escolares.

23

Monitoramento do plano de ação de implementação dos controles internos da gestão de frotas

Secretário de Obras e coordenação de transportes

Semestral

Controlador Interno / coordenador de frotas/ Responsáveis pelo sistema administrativo.

24

Monitoramento do plano de ação de contrações publicas .

Secretária municipal de administração e coordenação de licitações e contratos

Semestral

Controlador interno/ Responsáveis pelo sistema administrativos de compras licitações e contrações.

25

Monitoramento do plano de ação de gestão financeira .

Secretaria Municipal de Finanças / Tesouraria/ Coordenação de Tributos

Semestral

Controlador Interno /Secretária Municipal de Finanças e coordenadora de tributos

26

Monitoramento do plano de ação referente aos controles internos em nível de Entidades

Gabinete do Prefeito

Semestral

Controlador Interno / Chefe de Gabinete do Prefeito