DECRETO MUNICIPAL Nº 4429/2025 - ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
16 de Janeiro de 2025
DECRETO MUNICIPAL Nº 4429/2025, DE 15 DE JANEIRO DE 2025.
“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica do Município, e;
CONSIDERANDO que a nota de empenho constitui operação financeira de caráter contábil, visando à reserva de numerário para o pagamento de despesa comprometida dentro da dotação específica;
CONSIDERANDO que resto a pagar não processado não constitui obrigação de pagamento, pelo produto não ter sido entregue e/ou serviço não ter sido prestado;
CONSIDERANDO que a Contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;
CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;
CONSIDERANDO a necessidade de Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de DECRETO o cancelamento de restos a pagar conforme exposto nos considerando anteriores, DECRETA:
Art. 1º Ficam canceladas na entidade Prefeitura Municipal de Água Boa, as despesas empenhadas processadas e não processadas inscritas em restos a pagar, conforme segue:
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
| EMPENHO / EXERCÍCIO | FORNECEDOR | VALOR ANULADO | |
| 5538/2021 | LIMA ENGENHARIA LTDA | 48.048,00 | |
| 5539/2021 | LIMA ENGENHARIA LTDA | 43.703,50 | |
| 277/2021 | CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI | 27.443,75 | |
| 4885/2021 | CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI | 103.059,43 | |
| 2803/2021 | CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI | 153.074,77 | |
| 6550/2022 | CONSTRUTORA JURUENA LTDA | 267.062,06 | |
| 6551/2022 | CONSTRUTORA JURUENA LTDA | 3.271.467,87 | |
| 5778/2022 | EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,02 | |
| 5800/2022 | A S CONSTRUTORA LTDA | 328.540,00 | |
| 6268/2022 | ACTUM ENGENHARIA LTDA | 3.569,05 | |
| 8027/2022 | CONSTRUTORA CONSTRUVALE LTDA-ME | 13.854,32 | |
| 8284/2022 | SOLAR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 30.875,80 | |
| 3254/2022 | EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,03 | |
| 3071/2022 | CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI | 4.089,53 | |
| 5802/2022 | CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI | 281,71 | |
| 6870/2023 | BKP CONSTRUTORA LTDA | 860.958,89 | |
| 1307/2023 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA DE ALARME EIRELI | 29.436,16 | |
| 2791/2023 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA DE ALARME EIRELI | 2.400,00 | |
| 3033/2023 | ASSOCIAÇÃO BENEDITINA LAR DA PROVIDENCIA | 2.640,00 | |
| 3041/2023 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA DE ALARME EIRELI | 2.874,00 | |
| 3454/2023 | RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 19.489,22 | |
| 3658/2023 | RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 12.458,00 | |
| 3734/2023 | IRINEU SCHNEIDER | 161,70 | |
| 4243/2023 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA DE ALARME EIRELI | 2.220,00 | |
| 4306/2023 | PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA | 28.522,28 | |
| 4837/2023 | ISO BRASIL – INTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO BRASIL | 1.826,94 | |
| 4891/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 3.174,79 | |
| 5080/2023 | WM RESIDUOS LTDA | 1.940,17 | |
| 5527/2023 | ISO BRASIL – INTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO BRASIL | 50.903,93 | |
| 6137/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 0,01 | |
| 6342/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 1.526,80 | |
| 6409/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 1.354,08 | |
| 6978/2023 | ISO BRASIL – INTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO BRASIL | 63.079,33 | |
| 7821/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 30.113,49 | |
| 8079/2023 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SHALON LTDA | 2.888,53 | |
| 8107/2023 | K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA | 1.225,94 | |
| 8499/2023 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SHALON LTDA | 3.458,75 | |
| 109/2023 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA DE ALARME EIRELI | 740,00 | |
| 110/2023 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA DE ALARME EIRELI | 370,00 | |
| 111/2023 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA DE ALARME EIRELI | 370,00 | |
| 481/2023 | PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGICA LTDA | 391,00 | |
| 5160/2023 | PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGICA LTDA | 2.850,00 | |
| 515/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 4.597,24 | |
| 5596/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 0,56 | |
| 7268/2023 | ISO BRASIL – INTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO BRASIL | 9.875,24 | |
| 6965/2023 | ISO BRASIL – INTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO BRASIL | 36.108,75 | |
| 8366/2023 | MEDLABOR CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANÇA TRAB. LTDA | 7.990,10 | |
| 7521/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 5.485,60 | |
| 7879/2023 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANÇA SISTEMA DE ALARME EIRELI | 4.440,00 | |
| 8124/2023 | J.V. FERMINO DA SILVA-ME | 5.384,69 | |
| 8136/2023 | ISO BRASIL – INTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO BRASIL | 8.146,47 | |
| 6773/2023 | CENTRO AMERICA COMERCIO SERVIÇOS GESTÃO | 314,45 | |
| 6664/2023 | CENTRO AMERICA COMERCIO SERVIÇOS GESTÃO | 5.000,00 | |
| 7319/2023 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SHALON LTDA | 1.337,97 | |
| 7817/2023 | AUGUSTO E COIMBRA LTDA | 0,09 | |
| 8616/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESENV. ECON. SOCIAL E AMBIENTAL | 0,13 | |
| 7894/2023 | ARC AGUA BOA ILUMINAÇÃO SUBSIDIARIA INTEGRAL S/A | 40.469,17 | |
| 7519/2023 | PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGICA LTDA | 34,20 | |
| 7884/2023 | STYLLUS VIDROS LTDA | 114,60 | |
| 5032/2023 | CENTRO AMERICA COMERCIO SERVIÇOS GESTÃO | 10.000,00 | |
| 6466/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA | 77.460,00 | |
| 2636/2023 | SOLAR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 16.754,71 | |
| 6901/2023 | SOLUTIONS CORP. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP | 21.791,09 | |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
| EMPENHO / EXERCÍCIO | FORNECEDOR | VALOR ANULADO |
| 6320/2022 | CRISTIANY ALVES MORAIS | 283,56 |
| 446/2022 | CARTORIO DE 1 OFICIO DE AGUA BOA | 149,40 |
| 8377/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3.128,44 |
| 8488/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 56,47 |
| 7991/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 264,24 |
| 8363/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 56,47 |
| 8478/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 282,35 |
| 8484/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 56,47 |
| 8479/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 56,47 |
| 8456/2023 | INSTITUTO NACONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,53 |
| 5623/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 24,00 |
| 8480/2023 | FUNDO MUNICIPAL PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES | 11.106,25 |
| 8492/2023 | FUNDO MUNICIPAL PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES | 57.242,34 |
| 8478/2023 | FUNDO MUNICIPAL PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES | 11.971,87 |
| 8047/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A | 252,35 |
MOTIVO: VENCIMENTO DE PRAZO DE CONTRATOS E DESPESAS NÃO EFETUADAS.
Art. 2º Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Água Boa, MT 15 de janeiro de 2025.
MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO
Prefeito Municipal