ATA MENSAL CONSELHO PREVIDENCIÁRIO

Aos 30 de janeiro de dois mil e vinte e cinco (30/01/2025) as quinze horas (15:00 hs) reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho previdenciário do ITIPREV ,Presidente Srª. Edivaldo Pereira Silveira e Secretaria Sr.ª. Edevane Inácio da Cruz , fazer a ATA referente ao mês de JANEIRO/2025, após as considerações inicias, no BANCO DO BRASIL, na conta 20543-5 da agencia 2186-5, aberta para pagamentos de despesas, com aplicação no Fundo BB Prev Fluxo RF , saldo Anterior R$ 1.373.613,46, com resgate no valor de R$ 26.153,41 para pagamento da Agenda Assessoria valor de R$ 24.846,86, IRF valor R$ 1.029,29 Dataprev valor R$ 142,00 , Internet valor R$ 109,90 , houve um rendimento de 0,9455% valor R$ 12.973,92, totalizando R$ 1.359.909,68. Na conta do Banco do Brasil AGENCIA 21086-5 E CONTA CORRENTE 1010-3 usada para pagamento de benefícios (folha de pagamento)e ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED) nos fundos de investimentos nos bancos aplicados, começando pelo Banco do Brasil Ag: 2186-5 Conta Corrente 1010-3 temos no fundo , BB Previd Fluxo RF –que usamos para pagamentos de pensões e aposentadorias valor R$ 434.790,58 e consignados valor R$ 15.572,29 mais taxa bancaria valor R$ 849,58 ,IRF valor R$ 38.188,75, temos saldo anterior no valor de R$ 9.285.952,24, houve um resgate no valor R$ 489.401,82,para pagamentos com e pensões e aposentadorias , consignados e IR ,houve um rendimento de 0,9455% no valor de R$ 87.589,02 totalizando R$ 8.884.139,44. no conta no fundo BANCO DO BRASIL conta 1010-3 , no fundo PREVID RF IMA-B 5, saldo anterior 3.928.628,84, houve um rendimento de 1,8552% no valor de R$ 72.885,16 totalizando R$ 4.001.514,00, no fundo BB PREVID RF IRF-M, saldo anterior R$ 3.094.794,10, houve um rendimento de 2,5361% no valor R$ 78.489,61 totalizando R$ 3.173.283,71, no fundo BB PREVID IMA-B TP, saldo anterior R$ 3.340.080,13, houve rendimento de 1,0282% no valor R$ 34.344,66 totalizando um rendimento de R$ 3.476.547,21, fundo Ações Governança, saldo anterior de R$ 793.236,19, houve um rendimento de 5,1131%no valor R$ 40.559,13, totalizando R$ 833.795,32, no fundo BB Previd RF IMAB 5+, saldo anterior R$ 2.908.957,73 houve um rendimento de 0,4178% no valor R$ 12.155,54,totalizando R$ 2.921.113,27, no fundo BB Prev RF Ret Total, saldo anterior de R$ 3.126.151,70 houve um rendimento de 1,2124% no valor R$ 40.599,59, totalizando R$ 3.926.502,58 no banco da Caixa Econômica Federal : Agencia 4465 e Conta Corrente 4.2 nos fundos: CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO, saldo anterior R$ 5.903,14, houve um rendimento de 0,7920% no valor R$ 46,76,totalizando R$ 5.949,90, CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP ,saldo anterior de R$ 3.163.879,42,houve um rendimento de 1,0396% valor R$ 32.891,34,totalizando R$ 3.196.770,76 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA – B5 TP RF LP, saldo anterior R$ 4.524.415,67 e houve rendimento de 0,5806% no valor R$26.984,08, houve um resgate do consignados no valor de R$ 31.800,00 , totalizando R$ 4.635.406,98, no fundo FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP , saldo anterior R$ 2.304.149,40, houve um rendimento de 1,3745% no valor R$ 31.670,85,totalizando R$ 2.335.820,25, no fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA , saldo anterior de R$ 56.511,65, houve um rendimento de 4,7512% no valor R$ 2.684,97,totalizando R$ 59.196,62 no fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF saldo anterior R$ 592.697,18, houve um rendimento de 1,0520% no valor R$ 6.235,35, totalizando R$ 598.932,53 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA- B5 + TP RF LP, saldo anterior R$ 2.879.510,68, houve um rendimento de 0,3942%no valor R$ 11.349,97, totalizando R$ 2.890.860,65, no fundo da CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + TP RF LP , saldo anterior de R$ 3.174.275,93, tendo um rendimento ao mês de 3,3592% no valor R$ 106.629,11, totalizando R$ 3.280.905,04, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP , saldo anterior no valor de R$ 2.565.199,14, tendo um rendimento ao mês 2,0229% no valor R$ 51.891,86 houve um rendimento de R$ 2.617.091,00 no BANCO SICRED : na conta do banco SICRED conta 35212-8 agencia 0809,na conta corrente houve uma transferência no dia 13/12/2025 no valor de R$ 250.000,00 para aplicar R$ 150.000,00 no fundo LIQ EMP REF e um repasse para conta corrente do banco SICREDI 0809 CONTA 38432-3 no valor de R$ 100.000,00 para ser aplicado no fundo LIQ EMP REF. Na conta do banco SICRED conta 35212-8 agencia 0809 no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF. saldo anterior R$ 4.537.926,92,saldo anterior R$ 1.903.215,18 , houve uma aplicação no dia 13/12/2024 no valor de R$ 150.000,00 ,tendo um rendimento ao mês 1,06% no valor R$ 48.582,96, totalizando um saldo no valor de R$ 4.736.509,88, no Fundo FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP ,saldo anterior R$ 1.878.701,15,tendo um rendimento ao mês 2,65% no valor R$ 49.803,76, totalizando um saldo no valor de R$ 1.928.504,91, Fundo SICRED FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP, saldo anterior de R$ 1.965.970,74 tendo um rendimento ao mês de 1,02% no valor R$ 20.084,89,totalizando R$ 1.986.055,63, no SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP, saldo anterior R$ 2.033.398,76, houve um rendimento de 1,05%no valor R$ 21.422,00, totalizando R$ 2.054.820,76, SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38432-3, na conta do banco SICRED conta 38432-3 agencia 0809,na conta corrente houve uma transferência no dia 13/12/2025 no valor de R$ 100.000,00 para no fundo LIQ EMP REF. No banco SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38432-3,nas aplicações, no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF, saldo anterior R$ 3.025.284,61, houve uma aplicação no dia 22/01/2025 no valor de R$ 100,000.00,e um rendimento de 1,06% no valor R$ 32.342,87,totalizando R$ 3.157.627,48, no BANCO DO BRASIL, na conta 00000001010-3 da agencia 2186-5, houve um repasse do SP-SEC DA FAZENDA E PL para o ITIPREVno dia 08/01/2025 no valor de R$ 307,96, houve um repasse da Prefeitura Municipal de Itiquira no dia 13/01/2025 no valor de R$ 1.009.455,33,gastos com pagamento com taxas bancários, totalizando no valor de R$ 782,55 . Nada mais havendo a tratar, as dezesseis horas e trinta minutos (16h30min) deu-se por encerrada o certame, cuja ata vem redigida e assinada por mim, secretaria, pelo presidente e pelo membro do conselho.

Edivaldo Pereira Silveira

Presidente

Edevane Inácio da Cruz

Secretária

Membros :

Sâmia Conceição Campos

Caroline de Oliveira Amaral

Silvana Maria Rossoni

Marcos Celio de Freitas

Cristiane Rossoni

Rosangela de Carvalho Frederico