BALANÇO FINANCEIRO
17 de Março de 2025
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | |||||||||||||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||||||||||
| Não consolidado | |||||||||||||||
| Dezembro/2024 | Exercício: 2024 | ||||||||||||||
| INGRESSOS | |||||||||||||||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||
| Receita Orçamentária (I) | 12.311.846,36 | 12.021.152,77 | |||||||||||||
| Recursos Não Vinculados | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Educação | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Saúde | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | |||||||||||||||
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | |||||||||||||||
| Demais Vinculações Legais | |||||||||||||||
| Outras Vinculações | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS | 12.311.846,36 | 12.021.152,77 | |||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 11.683.618,63 | 12.008.790,26 | |||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 628.227,73 | 12.362,51 | |||||||||||||
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | |||||||||||||||
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | |||||||||||||||
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | |||||||||||||||
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | |||||||||||||||
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | |||||||||||||||
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | |||||||||||||||
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 9.993.357,51 | ||||||||||||||
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | 9.993.357,51 | ||||||||||||||
| Desbloqueios de Valores em Caixa | |||||||||||||||
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 4.996.644,25 | 3.605.168,27 | |||||||||||||
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 4.782,36 | 11.194,80 | |||||||||||||
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 15.574,00 | ||||||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.577.528,62 | 1.223.261,56 | |||||||||||||
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 3.398.759,27 | 2.370.711,91 | |||||||||||||
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 28.933.652,77 | 32.141.611,64 | |||||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | |||||||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 28.933.652,77 | 29.904.512,11 | |||||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.237.099,53 | ||||||||||||||
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 56.235.500,89 | 47.767.932,68 | |||||||||||||
| Data: 14/03/2025 16:53:45 | Página: 1 de 4 | ||||||||||||||
| Data da emissão: 14/03/2025 16:53:45 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | |||||||||||||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||||||||||
| Não consolidado | |||||||||||||||
| Dezembro/2024 | Exercício: 2024 | ||||||||||||||
| DISPÊNDIOS | |||||||||||||||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||
| Despesa Orçamentária (VII) | 7.950.312,44 | 6.494.108,87 | |||||||||||||
| Recursos Não Vinculados | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | |||||||||||||||
| Recursos Destinados à Educação | |||||||||||||||
| Recursos Destinados à Saúde | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | |||||||||||||||
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | |||||||||||||||
| Demais Vinculações Legais | |||||||||||||||
| Outras Vinculações | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS | 7.950.312,44 | 6.494.108,87 | |||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7.170.123,00 | 5.873.825,83 | |||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | |||||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 780.189,44 | 620.283,04 | |||||||||||||
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | |||||||||||||||
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | |||||||||||||||
| Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | |||||||||||||||
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | |||||||||||||||
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | |||||||||||||||
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | |||||||||||||||
| Outras Movimentações Financeiras (IX) | 14.655.110,89 | ||||||||||||||
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 14.655.110,89 | ||||||||||||||
| Bloqueios de Valores em Caixa | |||||||||||||||
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | 4.170.532,31 | 2.346.813,53 | |||||||||||||
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 8.194,80 | ||||||||||||||
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | |||||||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.576.490,59 | 1.180.982,13 | |||||||||||||
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.585.846,92 | 1.165.831,40 | |||||||||||||
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 29.459.545,25 | 38.927.010,28 | |||||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | |||||||||||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 29.459.545,25 | 28.933.652,77 | |||||||||||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.993.357,51 | ||||||||||||||
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 56.235.500,89 | 47.767.932,68 | |||||||||||||
| Data: 14/03/2025 16:53:45 | Página: 2 de 4 | ||||||||||||||
| Data da emissão: 14/03/2025 16:53:45 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||
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| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||||||||||||||||||||
| Não consolidado | |||||||||||||||||||||||||
| Dezembro/2024 | Exercício: 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| INGRESSOS | |||||||||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | |||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) | ||||||||||||||||||||
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS | 12.311.846,36 | 0,00 | 12.311.846,36 | 12.021.152,77 | 0,00 | 12.021.152,77 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 11.683.618,63 | 0,00 | 11.683.618,63 | 12.008.790,26 | 0,00 | 12.008.790,26 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 628.227,73 | 0,00 | 628.227,73 | 12.362,51 | 0,00 | 12.362,51 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 12.311.846,36 | 0,00 | 12.311.846,36 | 12.021.152,77 | 0,00 | 12.021.152,77 | |||||||||||||||||||
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| NOBRES - MT, 14 de março de 2025 | |||||||||||||||||||||||||
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| Data da emissão: 14/03/2025 16:53:45 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||||||||||||