DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
17 de Março de 2025
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | |||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||||||||||
| Não consolidado | |||||||||||||||||||
| Dezembro/2024 | Exercício: 2024 | ||||||||||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||||
| Ingressos | 17.288.134,25 | 15.615.126,24 | |||||||||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Receita de Contribuições | 11.376.798,77 | 8.211.152,62 | |||||||||||||||||
| Receita Patrimonial | 276.498,91 | 3.800.911,47 | |||||||||||||||||
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 5.634.836,57 | 3.603.062,15 | |||||||||||||||||
| Desembolsos | 12.098.549,69 | 8.822.129,60 | |||||||||||||||||
| Pessoal e Demais Despesas | 7.936.212,18 | 6.475.316,07 | |||||||||||||||||
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outros desembolsos operacionais | 4.162.337,51 | 2.346.813,53 | |||||||||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 5.189.584,56 | 6.792.996,64 | |||||||||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||||||||||||||||||
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Desembolsos | 1.938,70 | 7.598,00 | |||||||||||||||||
| Aquisição de ativo não circulante | 1.938,70 | 7.598,00 | |||||||||||||||||
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -1.938,70 | -7.598,00 | |||||||||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |||||||||||||||||||
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) | 5.187.645,86 | 6.785.398,64 | |||||||||||||||||
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 38.927.010,28 | 32.141.611,64 | |||||||||||||||||
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 44.114.656,14 | 38.927.010,28 | |||||||||||||||||
| Data: 14/03/2025 16:55:10 | Página: 1 de 4 | ||||||||||||||||||
| Data da emissão: 14/03/2025 16:55:10 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | |||||||||||||||||||
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||||||||||
| Não consolidado | |||||||||||||||||||
| Dezembro/2024 | Exercício: 2024 | ||||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||||
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| da União | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| de Municípios | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |||||||||||||||||||
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| a União | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| a Estados e Distritos Federal | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| a Municípios | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
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| Data da emissão: 14/03/2025 16:55:10 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||||||
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| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||||||||||
| Não consolidado | |||||||||||||||||||
| Dezembro/2024 | Exercício: 2024 | ||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||||||
| Legislativa | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Administração | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Previdência Social | 7.936.212,18 | 6.475.316,07 | |||||||||||||||||
| Saúde | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Educação | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Cultura | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Habitação | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Indústria | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Energia | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Transporte | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 7.936.212,18 | 6.475.316,07 | |||||||||||||||||
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| Data da emissão: 14/03/2025 16:55:10 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | |||||||||||||||||||
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |||||||||||||||||||
| Não consolidado | |||||||||||||||||||
| Dezembro/2024 | Exercício: 2024 | ||||||||||||||||||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||||||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| NOBRES - MT, 14 de março de 2025 | |||||||||||||||||||
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| Data da emissão: 14/03/2025 16:55:10 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||||||