ESTADO DE MATO GROSSO

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DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 44.114.656,14 QUARENTA E QUATRO MILHÕES CENTO E CATORZE MIL SEISCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E CATORZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2024

C. Redu.

Núm. da Conta

Descrição

Tipo

Vinculada

Saldo

1

9512-5

BANCO DO BRASIL - 9.512-5

Movimento

Não

R$ 0,00

2

9512-5

BANCO DO BRASIL - 9.512-5

Aplicação financeira

Não

R$ 15.270.898,12

3

8000-4

BANCO DO BRASIL - 8.000-4

Movimento

Não

R$ 173,26

7

75-2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2

Aplicação financeira

Sim

R$ 6.323.047,86

12

2010-9

BANCO DO BRADESCO - 2010-9

Aplicação financeira

Sim

R$ 0,00

13

54798-7

SICREDI - CA - 54.798-7

Aplicação financeira

Não

R$ 10.972.122,72

15

54798-7

SICREDI - CC - 54.798-7

Movimento

Sim

R$ 0,00

16

2010-9

BANCO DO BRADESCO - 2010-9

Movimento

Sim

R$ 0,00

17

16907-2

BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2

Movimento

Não

R$ 59.785,68

18

16907-2

BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2

Aplicação financeira

Não

R$ 267.728,53

19

8000-4

BANCO DO BRASIL - 8.000-4

Aplicação financeira

Não

R$ 6.000.151,34

21

42088-8

ITAU - 42.088-8

Aplicação financeira

Sim

R$ 754.827,79

22

60681-4

SICREDI - CC - 60.681-4

Movimento

Não

R$ 3.938,44

23

70241-8

SICREDI - 70.241-8

Movimento

Sim

R$ 577.389,09

24

70241-8

SICREDI - 70.241-8

Aplicação financeira

Sim

R$ 166.882,03

25

4608-6

BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6

Movimento

Sim

R$ 0,00

26

4608-6

BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6

Aplicação financeira

Sim

R$ 1.281.272,61

27

419543-8

BTG PACTUAL - 419543-8

Movimento

Não

R$ 0,00

28

419543-8

BTG PACTUAL - 419543-8

Aplicação financeira

Não

R$ 0,00

29

722610-3

BANCO DAYCOVAL - 722610-3

Movimento

Sim

R$ 0,00

30

722610-3

BANCO DAYCOVAL - 722610-3

Aplicação financeira

Sim

R$ 1.402.901,80

31

00000000477010-

BANCO BRADESCO - 477.010-2

Movimento

Sim

R$ 57,40

32

00000000477010-

BANCO BRADESCO - 477.010-2

Aplicação financeira

Sim

R$ 1.033.479,47

Contas Movimento:

R$ 63.897,38

Aplicação Financeira:

R$ 32.510.900,71

Caixa:

R$ 0,00

Contas Vinculadas:

R$ 11.539.858,05

Contas Arrecadação:

R$ 0,00

Total Banco:

R$ 44.114.656,14

Total:

R$ 44.114.656,14

NOBRES - MT, 14 de março de 2025

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

MARISTELA WEBER CABRAL

Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO

Contadora - CRC 9.600-0

Data: 14/03/2025 17:11:37

Página: 1 de 1

Data da emissão: 14/03/2025 17:11:37

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Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL