ANEXO 17
17 de Março de 2025
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | |||||||||||||||||||||||||
| Até o mês 12/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| (art. 123 da Lei nº 4.320/1964) | em R$ | ||||||||||||||||||||||||
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR a | MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d) | ||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO b | BAIXA | TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO | |||||||||||||||||||||||
| PAGAMENTO c | CANCELAMENTO d | ||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | BAIXA | ||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar (Subtotal) | 11.194,80 | 20.356,36 | 8.194,80 | 0,00 | 8.194,80 | 8.194,80 | 23.356,36 | ||||||||||||||||||
| PROCESSADOS | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 0,00 | 15.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.574,00 | ||||||||||||||||||
| Subtotal dos RPP | 0,00 | 15.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.574,00 | ||||||||||||||||||
| NÃO PROCESSADOS | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 11.194,80 | 0,00 | 8.194,80 | 0,00 | 8.194,80 | 8.194,80 | 3.000,00 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 0,00 | 4.782,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,36 | ||||||||||||||||||
| Subtotal dos RPNP | 11.194,80 | 4.782,36 | 8.194,80 | 0,00 | 8.194,80 | 8.194,80 | 7.782,36 | ||||||||||||||||||
| Depósitos(Subtotal) | 53.532,98 | 1.577.528,62 | 1.576.490,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.571,01 | ||||||||||||||||||
| Consignações | 12.677,90 | 257.310,66 | 256.272,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.715,93 | ||||||||||||||||||
| Outras Operações | 40.855,08 | 1.320.217,96 | 1.320.217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.855,08 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 64.727,78 | 1.597.884,98 | 1.584.685,39 | 0,00 | 8.194,80 | 8.194,80 | 77.927,37 | ||||||||||||||||||
| NOBRES - MT, 14 de março de 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Data: 14/03/2025 17:35:58 | Página: 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Data da emissão: 14/03/2025 17:35:58 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | |||||||||||||||||||||||||
| (art. 123 da Lei nº 4.320/1964) | em R$ | ||||||||||||||||||||||||
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR a | MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d) | ||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO b | BAIXA | TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO | |||||||||||||||||||||||
| PAGAMENTO c | CANCELAMENTO d | ||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | BAIXA | ||||||||||||||||||||||||
| MARISTELA WEBER CABRAL Gerente de Finanças | NADIR DA SILVA Diretora Executiva | ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO Contadora - CRC 9.600-0 | |||||||||||||||||||||||
| Data: 14/03/2025 17:35:58 | Página: 2 de 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Data da emissão: 14/03/2025 17:35:58 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | |||||||||||||||||||||||