ANEXO 17
17 de Março de 2025
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Até o mês 12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar | Baixa (d = d1 + d2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercício | Descrição | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Liquidação (c) | Pagamento (d1) | Cancelamento (d2) | Saldo (e) | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023 | 11.194,80 | 0,00 | 8.194,80 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023 | 0,00 | 8.194,80 | 0,00 | 8.194,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024 | 0,00 | 4.782,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,36 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Empenhos a pagar processados de 2024 | 0,00 | 15.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.574,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 11.194,80 | 28.551,16 | 8.194,80 | 8.194,80 | 0,00 | 23.356,36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Depósitos extra orçamentários | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) | |||||||||||||||||||||||||||
| 207012 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 15.984,18 | 15.984,18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207005 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRADESCO S/A | 0,00 | 57.924,83 | 57.924,83 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207008 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 190.721,43 | 190.721,43 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207013 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 641.406,11 | 641.406,11 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207001 | I.N.S.S | 12.677,90 | 10.287,19 | 9.249,16 | 13.715,93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207004 | I.S.S.Q.N | 0,00 | 413,20 | 413,20 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207009 | IRRF | 34.146,78 | 548.251,35 | 548.251,35 | 34.146,78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207016 | IRRF 13º SALÁRIO | 6.708,30 | 41.807,72 | 41.807,72 | 6.708,30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207017 | IRRF FÉRIAS | 0,00 | 874,39 | 874,39 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207002 | PREVI NOBRES | 0,00 | 13.404,84 | 13.404,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207018 | PREVI-NOBRES - APOSENTADOS | 0,00 | 26.256,71 | 26.256,71 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207007 | SINTEP | 0,00 | 13.556,18 | 13.556,18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 207006 | SISPUNOBRES- MT | 0,00 | 16.640,49 | 16.640,49 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 53.532,98 | 1.577.528,62 | 1.576.490,59 | 54.571,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data: 14/03/2025 17:36:28 | Página: 1 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da emissão: 14/03/2025 17:36:28 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES CNPJ: 04.463.781/0001-01 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT Telefone (65) 3376-1311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 64.727,78 | 1.606.079,78 | 1.584.685,39 | 77.927,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contas extra devedoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOBRES - MT, 14 de março de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARISTELA WEBER CABRAL Gerente de Finanças | NADIR DA SILVA Diretora Executiva | ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO Contadora - CRC 9.600-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Data da emissão: 14/03/2025 17:36:28 | ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil | Emitido por: MARISTELA WEBER CABRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||