| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | Cancelamentos | | | | | | | | | | 356/2019 | Global | 349 | 107 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 727,89 | R$ 0,00 | | 368/2019 | Global | 350 | 145 | 06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 409,90 | R$ 0,00 | | 487/2023 | Global | 380 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 25/10/2024 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 255,06 | | 617/2018 | Global | 317 | 527 | 09.010.15.451.0008.1057.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS | R$ 0,30 | R$ 0,00 | | 656/2018 | Global | 318 | 569 | 11.020.20.608.0016.1138.4.4.90.51.0.1.24.000000 | 25/10/2024 | MAF CONSTRUTORA EIRELI-ME | R$ 40.951,51 | R$ 0,00 | | 680/2018 | Global | 319 | 350 | 07.010.10.303.0010.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | R$ 170,00 | R$ 0,00 | | 710/2019 | Global | 351 | 460 | 10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 2.873,09 | R$ 0,00 | | 763/2018 | Global | 320 | 114 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 25/10/2024 | EVALDO ALVES DOS SANTOS 79994148168 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | | 766/2018 | Global | 321 | 413 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | EVALDO ALVES DOS SANTOS 79994148168 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | | 773/2018 | Global | 322 | 292 | 07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | EVALDO ALVES DOS SANTOS 79994148168 | R$ 248,75 | R$ 0,00 | | 811/2018 | Global | 323 | 373 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | J INACIO FILHO | R$ 0,03 | R$ 0,00 | | 894/2018 | Estimativo | 324 | 18 | 02.010.04.122.0001.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE CAMPINAPOLIS - REGISTRO DE IMOVEIS -TITULOS E DOCUMENTOS | R$ 66,02 | R$ 0,00 | | 906/2019 | Global | 352 | 275 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.369,61 | R$ 0,00 | | 914/2019 | Global | 353 | 114 | 06.020.12.365.0012.2064.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 74,59 | R$ 0,00 | | 916/2019 | Global | 354 | 145 | 06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 409,92 | R$ 0,00 | | 957/2019 | Global | 355 | 107 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 547,33 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 959/2019 | Global | 356 | 275 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 333,36 | R$ 0,00 | | 1347/2019 | Global | 357 | 114 | 06.020.12.365.0012.2064.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 207,48 | R$ 0,00 | | 1349/2019 | Global | 358 | 145 | 06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 437,64 | R$ 0,00 | | 1373/2019 | Global | 359 | 107 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 87,09 | R$ 0,00 | | 1387/2019 | Global | 360 | 107 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 231,32 | R$ 0,00 | | 1389/2019 | Global | 361 | 275 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 385,79 | R$ 0,00 | | 1831/2019 | Global | 362 | 275 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.160,03 | R$ 0,00 | | 1887/2019 | Global | 363 | 45 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 75,86 | R$ 0,00 | | 2375/2019 | Global | 364 | 275 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.0.1.46.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.234,13 | R$ 0,00 | | 2384/2019 | Global | 365 | 289 | 07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 419,16 | R$ 0,00 | | 2526/2018 | Global | 325 | 6 | 02.010.04.122.0001.1002.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | E.M DA SILVA | R$ 45.576,97 | R$ 0,00 | | 2527/2018 | Global | 326 | 6 | 02.010.04.122.0001.1002.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | E.M DA SILVA | R$ 53.863,68 | R$ 0,00 | | 2773/2023 | Estimativo | 381 | 64 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000 | 25/10/2024 | RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME | R$ 0,00 | R$ 10.560,00 | | 2828/2019 | Global | 366 | 126 | 06.020.12.361.0012.2075.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 244,50 | R$ 0,00 | | 3257/2019 | Global | 367 | 289 | 07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 419,16 | R$ 0,00 | | 3297/2019 | Global | 368 | 126 | 06.020.12.361.0012.2075.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 171,15 | R$ 0,00 | | 3655/2019 | Global | 369 | 28 | 02.010.04.122.0001.2003.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 539,00 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| 3727/2019 | Global | 370 | 107 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 3741/2019 | Global | 371 | 289 | 07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 419,14 | R$ 0,00 |
| 4411/2023 | Global | 382 | 268 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.500.1002000 | 25/10/2024 | JESSICA PASSERINI | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| 4489/2019 | Global | 372 | 132 | 06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 774,80 | R$ 0,00 |
| 4546/2018 | Global | 327 | 345 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.0.1.14.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 6.124,64 | R$ 0,00 |
| 4626/2018 | Global | 328 | 231 | 06.020.12.365.0012.2069.3.1.91.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 34,66 | R$ 0,00 |
| 4638/2018 | Global | 329 | 368 | 07.010.10.302.0011.2046.3.1.91.13.0.1.14.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 791,71 | R$ 0,00 |
| 4856/2021 | Global | 377 | 509 | 07.010.10.303.0010.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU | R$ 0,00 | R$ 1,80 |
| 4991/2018 | Global | 330 | 347 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | M. A. CAMPOS | R$ 2.635,00 | R$ 0,00 |
| 5044/2021 | Global | 378 | 252 | 10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,44 |
| 5044/2021 | Global | 379 | 252 | 10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI | R$ 1.346,88 | R$ 0,00 |
| 5699/2023 | Global | 383 | 423 | 09.010.15.451.0008.1053.4.4.90.51.1.701.0000000 | 25/10/2024 | RNV PRESTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 142.467,64 |
| 5708/2018 | Global | 331 | 569 | 11.020.20.608.0016.1138.4.4.90.51.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | MAF CONSTRUTORA EIRELI-ME | R$ 40.703,26 | R$ 0,00 |
| 5757/2019 | Ordinário | 373 | 300 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 17,00 | R$ 0,00 |
| 5758/2019 | Ordinário | 374 | 300 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 11,68 | R$ 0,00 |
| 5759/2019 | Ordinário | 375 | 300 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 17,00 | R$ 0,00 |
| 5804/2018 | Global | 332 | 13 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 146,09 | R$ 0,00 |
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| 5806/2018 | Global | 333 | 61 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 1.310,11 | R$ 0,00 |
| 5810/2018 | Global | 334 | 199 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.91.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 27.965,06 | R$ 0,00 |
| 5812/2018 | Global | 335 | 209 | 06.020.12.361.0012.2075.3.1.91.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 2.843,53 | R$ 0,00 |
| 5826/2018 | Global | 336 | 93 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 2.374,46 | R$ 0,00 |
| 5881/2023 | Estimativo | 384 | 324 | 07.010.10.304.0013.2049.3.3.90.39.1.500.1002000 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT | R$ 0,00 | R$ 1.186,42 |
| 5912/2018 | Global | 337 | 482 | 09.010.15.452.0001.2016.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 6117/2019 | Global | 376 | 107 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 341,03 | R$ 0,00 |
| 6124/2023 | Global | 385 | 445 | 09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.30.1.500.0000000 | 25/10/2024 | ADMF COM. PROD. TRATAM. DE AGUA E SERV. EIRELI ME | R$ 0,00 | R$ 1.063,44 |
| 6183/2018 | Global | 338 | 347 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | MG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 6249/2023 | Global | 386 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | 25/10/2024 | FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.431,50 |
| 6481/2023 | Global | 387 | 396 | 08.020.08.244.0014.2078.3.3.90.30.1.661.0000000 | 25/10/2024 | ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 269,40 |
| 6482/2023 | Global | 410 | 396 | 08.020.08.244.0014.2078.3.3.90.30.1.661.0000000 | 25/10/2024 | ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 568,50 |
| 6501/2023 | Global | 389 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | 25/10/2024 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 290,98 |
| 6506/2023 | Global | 390 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 25/10/2024 | MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.573,23 |
| 6507/2023 | Global | 391 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 25/10/2024 | MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 252,10 |
| 6522/2023 | Global | 392 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 25/10/2024 | MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 0,00 | R$ 2.497,50 |
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 6920/2023 | Global | 393 | 266 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000 | 25/10/2024 | DROGARIA ROSARIO S/A | R$ 0,00 | R$ 30,00 | | 6958/2018 | Global | 339 | 198 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.071,64 | R$ 0,00 | | 6959/2023 | Global | 394 | 266 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000 | 25/10/2024 | DROGARIA ROSARIO S/A | R$ 0,00 | R$ 39,96 | | 6960/2018 | Global | 340 | 205 | 06.020.12.361.0012.2075.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 626,24 | R$ 0,00 | | 6976/2018 | Global | 341 | 227 | 06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 434,80 | R$ 0,00 | | 6994/2018 | Global | 342 | 199 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.91.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 3.837,88 | R$ 0,00 | | 6998/2018 | Global | 343 | 224 | 06.020.12.365.0012.2064.3.1.91.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 1.521,69 | R$ 0,00 | | 7005/2023 | Global | 395 | 400 | 08.020.08.244.0014.2079.4.4.90.52.1.660.0000000 | 25/10/2024 | ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | | 7012/2023 | Global | 396 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 25/10/2024 | ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.767,00 | | 7046/2018 | Global | 344 | 345 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 160,88 | R$ 0,00 | | 7048/2018 | Global | 345 | 536 | 10.010.26.782.0001.2020.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 25/10/2024 | PREVI-CAMP | R$ 17,91 | R$ 0,00 | | 7052/2018 | Global | 346 | 198 | 06.020.12.361.0012.2065.3.1.90.13.0.1.18.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 877,51 | R$ 0,00 | | 7054/2018 | Global | 347 | 205 | 06.020.12.361.0012.2075.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 333,90 | R$ 0,00 | | 7056/2018 | Global | 348 | 227 | 06.020.12.365.0012.2069.3.1.90.13.0.1.19.000000 | 25/10/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 333,90 | R$ 0,00 | | 7086/2023 | Global | 397 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 25/10/2024 | M. A. CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 296,46 | | 7111/2023 | Global | 398 | 249 | 07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.602.0000800 | 25/10/2024 | MEDICAM. DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA | R$ 0,00 | R$ 26,00 | | 7178/2023 | Global | 399 | 64 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000 | 25/10/2024 | AKIYAMA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL | R$ 0,00 | R$ 17,87 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| 7205/2023 | Global | 400 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 25/10/2024 | DK INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 470,00 |
| 7220/2023 | Estimativo | 401 | 324 | 07.010.10.304.0013.2049.3.3.90.39.1.500.1002000 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| 7450/2023 | Global | 402 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 25/10/2024 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 542,78 |
| 7678/2023 | Global | 403 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 25/10/2024 | MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 0,00 | R$ 1.446,00 |
| 7679/2023 | Global | 404 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 25/10/2024 | FLY TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 312,00 |
| 8070/2023 | Global | 405 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | 25/10/2024 | M. A. CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 417,60 |
| 8071/2023 | Global | 406 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | 25/10/2024 | M. A. CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 502,30 |
| 8072/2023 | Global | 407 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | 25/10/2024 | M. A. CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 218,05 |
| 8073/2023 | Global | 408 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.2.661.0000000 | 25/10/2024 | M. A. CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 4.361,60 |
| 8110/2023 | Global | 409 | 168 | 06.030.12.361.0012.2059.3.3.90.30.1.500.1001000 | 25/10/2024 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 39.151,81 |
Total cancelamentos: R$ 253.473,16 R$ 253.117,44
| Pagamentos | |
| 4/2023 | Estimativo | 37 | 102 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000 | 15/02/2024 | OI S.A | R$ 122,01 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4/2023 - Estimativo referente a NOTA DE EMP | | |
| 4/2023 | Estimativo | 38 | 102 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000 | 15/02/2024 | OI S.A | R$ 197,61 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4/2023 - Estimativo referente a NOTA DE EMP | | |
| 61/2022 | Global | 6 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.600.0000000 | 19/02/2024 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 25.127,70 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 61/2022 - Global referente a NOTA DE EMPEN | | |
| 113/2023 | Global | 3 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 953,01 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 113/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | |
| 123/2023 | Global | 29 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 900,17 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | |
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 123/2023 | Global | 30 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 677,94 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 31 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 260,83 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 32 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.784,60 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 33 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.271,31 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 34 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.515,58 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 35 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 191,27 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 36 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 236,66 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 37 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 773,26 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 38 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 303,04 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 123/2023 | Global | 39 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 427,13 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 123/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 128/2023 | Global | 4 | 166 | 06.030.12.367.0012.2057.3.3.90.30.1.550.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.226,29 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 128/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 128/2023 | Global | 5 | 166 | 06.030.12.367.0012.2057.3.3.90.30.1.550.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 34.100,69 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 128/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 128/2023 | Global | 6 | 166 | 06.030.12.367.0012.2057.3.3.90.30.1.550.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.282,67 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 128/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 128/2023 | Global | 7 | 166 | 06.030.12.367.0012.2057.3.3.90.30.1.550.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.254,01 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 128/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 600/2023 | Global | 1 | 341 | 08.010.08.122.0001.2012.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.318,57 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 600/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 602/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 827,35 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 602/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 604/2023 | Global | 1 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 659,28 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 604/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 606/2023 | Global | 1 | 14 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.977,86 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 606/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 632/2023 | Global | 1 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 131,84 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 632/2023 - Global referente a NOTA DE EMPE | | | | 1135/2023 | Global | 2 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 165,40 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1135/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1191/2023 | Global | 2 | 459 | 10.010.26.782.0001.2020.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 71,76 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1191/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1193/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.710,27 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1193/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1791/2023 | Global | 2 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 132,63 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1791/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1847/2023 | Global | 1 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 303,83 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1847/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1849/2023 | Global | 1 | 532 | 13.010.27.122.0001.2021.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 527,42 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1849/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1851/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.028,84 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1851/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1853/2023 | Global | 1 | 76 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 474,68 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1853/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1855/2023 | Global | 1 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 870,26 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1855/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1876/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 365,72 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1876/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1879/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.584,24 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1879/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1881/2023 | Global | 1 | 76 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 870,26 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1881/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1904/2023 | Global | 7 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 236,73 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 1904/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1905/2023 | Global | 2 | 102 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1905/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1905/2023 | Global | 3 | 102 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.178,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1905/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1905/2023 | Global | 4 | 102 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1905/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1905/2023 | Global | 5 | 102 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1905/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1905/2023 | Global | 6 | 102 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 510,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1905/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1907/2023 | Global | 2 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA Pagamento do empenho 1907/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 259,34 | R$ 0,00 | | 1907/2023 | Global | 3 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA Pagamento do empenho 1907/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 12.416,53 | R$ 0,00 | | 1907/2023 | Global | 4 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA Pagamento do empenho 1907/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.167,10 | R$ 0,00 | | 1908/2023 | Global | 4 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.950,34 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1908/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1917/2023 | Global | 2 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 265,38 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1917/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1917/2023 | Global | 3 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 324,38 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1917/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1917/2023 | Global | 4 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 312,12 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1917/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1917/2023 | Global | 5 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 196,05 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1917/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1917/2023 | Global | 6 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.1.500.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 607,74 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1917/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 1921/2023 | Global | 4 | 411 | 09.010.15.452.0001.2016.3.3.90.39.1.500.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 445,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1921/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 1922/2023 | Global | 4 | 408 | 09.010.15.452.0001.2016.3.3.90.30.1.500.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 36,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 1922/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 2509/2023 | Global | 2 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 78,88 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 2509/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 2513/2023 | Global | 2 | 509 | 12.010.04.122.0001.2018.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,01 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 2513/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 2523/2023 | Global | 2 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 439,51 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 2523/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 2569/2023 | Global | 1 | 532 | 13.010.27.122.0001.2021.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.098,81 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 2569/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 2573/2023 | Global | 2 | 404 | 09.010.15.452.0001.2016.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 56,28 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 2573/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 2575/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 338,07 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 2575/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 2577/2023 | Global | 1 | 76 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 553,80 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 2577/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 2579/2023 | Global | 1 | 14 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.637,14 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 2579/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 3052/2023 | Global | 1 | 262 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.1.600.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 558,70 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 3052/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 3090/2023 | Global | 2 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 88,38 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 3090/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 3094/2023 | Global | 2 | 509 | 12.010.04.122.0001.2018.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,01 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 3094/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 3102/2023 | Global | 2 | 328 | 07.020.10.122.0001.2014.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 3102/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 3146/2023 | Global | 1 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 351,12 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 3146/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 3148/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.354,54 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 3148/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 3150/2023 | Global | 1 | 14 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.745,96 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 5644/2023 | Global | 5 | 20 | 02.010.04.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000 | 05/01/2024 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA 56733720191 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 5644/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 5699/2023 | Global | 3 | 423 | 09.010.15.451.0008.1053.4.4.90.51.1.701.0000000 | 11/01/2024 | RNV PRESTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 346.768,66 | | | | | | | | Pagamento do empenho 5699/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 5699/2023 | Global | 4 | 423 | 09.010.15.451.0008.1053.4.4.90.51.1.701.0000000 | 09/02/2024 | RNV PRESTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 158.333,31 | | | | | | | | Pagamento do empenho 5699/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 5699/2023 | Global | 5 | 423 | 09.010.15.451.0008.1053.4.4.90.51.1.701.0000000 | 25/04/2024 | RNV PRESTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 143.102,99 | | | | | | | | Pagamento do empenho 5699/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6021/2023 | Global | 2 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 89,93 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6021/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6077/2023 | Global | 2 | 509 | 12.010.04.122.0001.2018.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,89 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6077/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6081/2023 | Global | 1 | 328 | 07.020.10.122.0001.2014.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.396,76 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6081/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6083/2023 | Global | 1 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.448,98 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6083/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6366/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 16/02/2024 | E B DE TOLEDO | R$ 500,42 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6366/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6371/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 07/02/2024 | VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA LTDA | R$ 75,68 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6371/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6386/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 07/02/2024 | VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA LTDA | R$ 651,06 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6386/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6392/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 07/02/2024 | FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR; 15 FRANGO CONGELADO; 07 VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA LTDA | R$ 770,85 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6392/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6397/2023 | Ordinário | 1 | 462 | 10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.14.1.500.0000000 | 09/01/2024 | IRAMILTON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6397/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 6483/2023 | Global | 1 | 396 | 08.020.08.244.0014.2078.3.3.90.30.1.661.0000000 | 21/03/2024 | CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | R$ 2.310,60 | R$ 0,00 | | | | | | | | LTDA | | | | | | | | | | Pagamento do empenho 6483/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6501/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/05/2024 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | R$ 100,82 | R$ 0,00 | | | | | | | | HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | Pagamento do empenho 6501/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6533/2023 | Global | 1 | 64 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.244,91 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6533/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 6549/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6549/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6550/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6550/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6552/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6552/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6572/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6572/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6573/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 266,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6573/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6586/2023 | Global | 2 | 64 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000 | 05/01/2024 | A J SILVERIO | R$ 318,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6586/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6636/2023 | Global | 2 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 88,32 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6636/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6688/2023 | Global | 1 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 351,12 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6688/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6692/2023 | Global | 1 | 341 | 08.010.08.122.0001.2012.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 307,28 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6692/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6694/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.353,83 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6694/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6696/2023 | Global | 1 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.033,59 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6696/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6698/2023 | Global | 1 | 14 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 977,72 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6698/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6739/2023 | Global | 2 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 49.635,56 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6739/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6739/2023 | Global | 3 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 19/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 139,30 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6739/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6744/2023 | Global | 3 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 14.353,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6744/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6744/2023 | Global | 4 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 17.066,20 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6744/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 6796/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6796/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 266,00 | R$ 0,00 | | 6797/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6797/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | 6798/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6798/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | 6799/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6799/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | 6800/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6800/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | 6801/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6801/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | 6803/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 02/01/2024 | F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 6803/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 9,87 | R$ 0,00 | | 6852/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6852/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | 6853/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6853/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | 6854/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6854/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 266,00 | R$ 0,00 | | 6855/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 6855/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | 6868/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 12/01/2024 | BRUNA CAROLINA DAMASIO GUIMARAES Pagamento do empenho 6868/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 6869/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 12/01/2024 | FERNANDO FELIX DOS REIS Pagamento do empenho 6869/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 125,00 | R$ 0,00 | | 6870/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 12/01/2024 | CHARLES RIBEIRO FERREIRA Pagamento do empenho 6870/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 6871/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 12/01/2024 | MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 6871/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 6872/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 12/01/2024 | WEMERSON OLIVEIRA SANTOS Pagamento do empenho 6872/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 6877/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 18/01/2024 | MAXIMO GAMA DE LIMA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 6877/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 6878/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 18/01/2024 | ROBERTO CARLOS FERREIRA ADORNO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6878/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 6879/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 18/01/2024 | SONIA MARIA DE SOUZA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6879/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 6880/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 18/01/2024 | WEDISLEI GOMES DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6880/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 6881/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 18/01/2024 | LIENE MARIA DA CUNHA ROSA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6881/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 6882/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 18/01/2024 | RONALDO TORQUATO DE OLIVEIRA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6882/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 6929/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 02/01/2024 | F FALCAO DOS SANTOS | R$ 92,80 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6929/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6942/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6942/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6943/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6944/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6944/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6952/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6952/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6953/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6953/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6957/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6957/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6958/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6958/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6960/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6960/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6964/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6964/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6967/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | 08/02/2024 | ALLYCE DEBORA MARQUES NOGUEIRA E SUA ACOMPANHANTE PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD FARMS. E COSMET. EIRELI | R$ 1.031,60 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6967/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 6968/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | 08/02/2024 | PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD FARMS. E COSMET. EIRELI | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6968/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6973/2023 | Global | 2 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | 08/02/2024 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 471,41 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6973/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6974/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | 08/02/2024 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 694,99 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6974/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 6977/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000 | 08/02/2024 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA | R$ 359,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 6977/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7004/2023 | Global | 1 | 45 | 03.010.04.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000 | 23/01/2024 | VM COMERCIO LTDA | R$ 2.738,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7004/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7009/2023 | Global | 1 | 398 | 08.020.08.244.0014.2079.3.3.90.30.1.660.0000000 | 21/03/2024 | JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7009/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7014/2023 | Global | 2 | 588 | 06.030.12.365.0012.1104.4.4.90.51.2.500.1001000 | 20/03/2024 | CONSTRUTORA MODELAR LTDA | R$ 116.776,05 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7014/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7025/2023 | Global | 2 | 562 | 14.010.14.122.0001.2022.3.3.90.39.1.500.0000000 | 05/01/2024 | A J SILVERIO | R$ 50,88 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7025/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7046/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 266,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7046/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7047/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7047/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7048/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7048/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7049/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7049/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7050/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7050/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7051/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7051/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7052/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7052/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7083/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7083/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 266,00 | R$ 0,00 | | 7084/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | A Sr.ª ELMA APARECIDA DE SOUZA LIMA, EM VIAGEM A GOINIA - G VENTURI TURISMO LTDA | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 7084/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7085/2023 | Global | 1 | 572 | 14.010.14.423.0005.2103.3.3.90.30.1.500.0000000 | 07/02/2024 | VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 7085/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 218,88 | R$ 0,00 | | 7092/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7092/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | 7093/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7093/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | 7110/2023 | Ordinário | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7110/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | 7111/2023 | Global | 1 | 249 | 07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.602.0000800 | 08/02/2024 | MEDICAM. DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA Pagamento do empenho 7111/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | | 7112/2023 | Global | 2 | 249 | 07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000 | 08/02/2024 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Pagamento do empenho 7112/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 480,00 | R$ 0,00 | | 7113/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 02/01/2024 | F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 7113/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 832,70 | R$ 0,00 | | 7114/2023 | Global | 1 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 7114/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 84,56 | R$ 0,00 | | 7121/2023 | Global | 1 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 10/01/2024 | DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA Pagamento do empenho 7121/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 138,00 | R$ 0,00 | | 7122/2023 | Global | 1 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 10/01/2024 | DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA Pagamento do empenho 7122/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 605,00 | R$ 0,00 | | 7144/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7144/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | 7145/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7145/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | 7176/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7176/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 532,00 | R$ 0,00 | | 7182/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7182/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | 7203/2023 | Global | 1 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 7203/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 672,00 | R$ 0,00 | | 7204/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7204/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 247,17 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 7215/2023 | Global | 1 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | F FALCAO DOS SANTOS | R$ 185,60 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7215/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7216/2023 | Global | 1 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | F FALCAO DOS SANTOS | R$ 422,80 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7216/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7249/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7249/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7250/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7250/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7269/2023 | Ordinário | 1 | 347 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.33.1.500.0000000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 132,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7269/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 7283/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 10/09/2024 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 35.509,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7283/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7284/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 10/09/2024 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.075,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7284/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7296/2023 | Estimativo | 2 | 365 | 08.020.08.243.0001.2013.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.452,95 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7296/2023 - Estimativo referente a NOTA DE E | | | | 7408/2023 | Global | 1 | 14 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.666,50 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7408/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7414/2023 | Global | 1 | 328 | 07.020.10.122.0001.2014.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 279,35 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7414/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7416/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.896,33 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7416/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7418/2023 | Global | 1 | 76 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 698,37 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7418/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7420/2023 | Global | 1 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 46,20 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7420/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7450/2023 | Global | 1 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 30/01/2024 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA | R$ 2.598,96 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7450/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7450/2023 | Global | 2 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 30/01/2024 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA | R$ 8.166,26 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7450/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7450/2023 | Global | 3 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 30/01/2024 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA | R$ 23.107,62 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 7450/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7450/2023 | Global | 4 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA | R$ 5.870,00 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 7450/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7450/2023 | Global | 5 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 7450/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 4.714,38 | R$ 0,00 | | 7510/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7510/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 494,34 | | 7511/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7511/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7512/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7512/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7514/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7514/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7520/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 08/02/2024 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 7520/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 510,00 | R$ 0,00 | | 7521/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 08/02/2024 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 7521/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 7.713,00 | R$ 0,00 | | 7521/2023 | Global | 2 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 08/02/2024 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 7521/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 640,00 | R$ 0,00 | | 7523/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 12/08/2024 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 7523/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 7.267,00 | R$ 0,00 | | 7528/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 08/02/2024 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Pagamento do empenho 7528/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 9.951,20 | R$ 0,00 | | 7529/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 08/02/2024 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Pagamento do empenho 7529/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 177,75 | R$ 0,00 | | 7531/2023 | Global | 1 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 08/02/2024 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 7531/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | | 7531/2023 | Global | 2 | 284 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.2.621.0000000 | 08/02/2024 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 7531/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 5.995,20 | R$ 0,00 | | 7535/2023 | Global | 1 | 266 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000 | 23/01/2024 | DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7535/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 248,00 | R$ 0,00 | | 7536/2023 | Global | 1 | 266 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.621.0000000 | 22/01/2024 | ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7536/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | | 7541/2023 | Global | 1 | 18 | 02.010.04.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 05/01/2024 | GRAMARCA VEICULOS LTDA Pagamento do empenho 7541/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.682,95 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 7543/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/02/2024 | SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 7543/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 3.154,82 | R$ 0,00 | | 7544/2023 | Global | 2 | 455 | 10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.0000000 | 22/01/2024 | ALMIR C DE MELO Pagamento do empenho 7544/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.244,00 | R$ 0,00 | | 7547/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7547/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 494,34 | | 7548/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7548/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7549/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7549/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7550/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7550/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7551/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7551/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7552/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7552/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7553/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7553/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 125,97 | | 7554/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7554/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 532,00 | | 7555/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7555/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 494,34 | | 7556/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7556/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7611/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 16/02/2024 | E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 7611/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 222,20 | R$ 0,00 | | 7628/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7628/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 494,34 | | 7629/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7629/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 494,34 | | 7631/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 06/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7631/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 494,34 | R$ 0,00 | | 7633/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 0,00 | R$ 494,34 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 7633/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7636/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7636/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 532,00 | | 7638/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7638/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7639/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7639/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7643/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7643/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 247,17 | | 7645/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/04/2024 | VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 7645/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 185,45 | R$ 0,00 | | 7651/2023 | Global | 2 | 397 | 08.020.08.244.0014.2078.3.3.90.39.1.500.0000000 | 04/01/2024 | A. BATISTA DE TOLEDO Pagamento do empenho 7651/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 14,00 | R$ 0,00 | | 7661/2023 | Global | 1 | 268 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.621.0000000 | 23/01/2024 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI Pagamento do empenho 7661/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | | 7663/2023 | Global | 1 | 102 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.2.500.1001000 | 24/01/2024 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI Pagamento do empenho 7663/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 3.037,50 | R$ 0,00 | | 7664/2023 | Global | 1 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 24/01/2024 | INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI Pagamento do empenho 7664/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 12.712,50 | R$ 0,00 | | 7668/2023 | Global | 1 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 7668/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 121,00 | R$ 0,00 | | 7669/2023 | Global | 1 | 60 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 7669/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 366,55 | R$ 0,00 | | 7671/2023 | Global | 1 | 266 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/02/2024 | SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 7671/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 156,55 | R$ 0,00 | | 7674/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7674/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 266,00 | | 7675/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7675/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 266,00 | | 7691/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 16/02/2024 | F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 7691/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 197,40 | R$ 0,00 | | 7694/2023 | Global | 1 | 99 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000 | 16/02/2024 | E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 7694/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 155,65 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 7769/2023 | Global | 1 | 347 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.33.1.500.0000000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7769/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 21,00 | | 7770/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7770/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 494,34 | | 7776/2023 | Global | 1 | 64 | 03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS Pagamento do empenho 7776/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.998,00 | R$ 0,00 | | 7806/2023 | Ordinário | 1 | 98 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.14.2.500.1001000 | 04/01/2024 | RENATA CRISTINA DO CARMO PEREIRA Pagamento do empenho 7806/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 300,00 | R$ 0,00 | | 7808/2023 | Global | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 7808/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 7809/2023 | Global | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | FERNANDO FELIX DOS REIS Pagamento do empenho 7809/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 350,00 | R$ 0,00 | | 7812/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7812/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 617,92 | | 7813/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7813/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 308,96 | | 7818/2023 | Ordinário | 1 | 462 | 10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.14.1.500.0000000 | 04/01/2024 | CLEITON ANTONIO MARINO Pagamento do empenho 7818/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 200,00 | R$ 0,00 | | 7829/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 04/01/2024 | MARILIA CRISTINA SILVA Pagamento do empenho 7829/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 7830/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 7830/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 7831/2023 | Ordinário | 1 | 98 | 06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.14.2.500.1001000 | 04/01/2024 | RENATA CRISTINA DO CARMO PEREIRA Pagamento do empenho 7831/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 800,00 | R$ 0,00 | | 7832/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | FERNANDO FELIX DOS REIS Pagamento do empenho 7832/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 125,00 | R$ 0,00 | | 7833/2023 | Global | 1 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 19/02/2024 | VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 7833/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 897,00 | | 7842/2023 | Global | 1 | 266 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000 | 23/01/2024 | DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7842/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 556,50 | R$ 0,00 | | 7868/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7868/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 617,92 | | 7869/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA | R$ 0,00 | R$ 308,96 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 7869/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7870/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7870/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 314,92 | | 7871/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7871/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 665,00 | | 7872/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7872/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 617,92 | | 7873/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7873/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 665,00 | | 7874/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7874/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 332,50 | | 7875/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7875/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 617,92 | | 7876/2023 | Global | 1 | 292 | 07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/02/2024 | VENTURI TURISMO LTDA Pagamento do empenho 7876/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 332,50 | | 7877/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 04/01/2024 | MARILIA CRISTINA SILVA Pagamento do empenho 7877/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 7878/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | PEDRO ALVES DA SILVA Pagamento do empenho 7878/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 7879/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | PEDRO ALVES DA SILVA Pagamento do empenho 7879/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 7880/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | RONIVON DA SILVA Pagamento do empenho 7880/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 7881/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | WEDISLEI GOMES DA SILVA Pagamento do empenho 7881/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 7882/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | JOSE HENRIQUE POLICARPO Pagamento do empenho 7882/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 7883/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 7883/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 7884/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 04/01/2024 | MARILIA CRISTINA SILVA Pagamento do empenho 7884/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 7888/2023 | Global | 1 | 266 | 07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000 | 12/03/2024 | DSC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7888/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.779,75 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 7889/2023 | Global | 1 | 68 | 05.010.04.123.0001.1009.4.4.90.52.1.500.0000000 | 09/01/2024 | NET BOX REPRESENTACOES EIRELI Pagamento do empenho 7889/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | | 7891/2023 | Global | 2 | 341 | 08.010.08.122.0001.2012.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7891/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 335,90 | R$ 0,00 | | 7895/2023 | Global | 1 | 93 | 06.010.12.122.0001.2015.3.1.90.13.1.500.1001000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7895/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.955,47 | R$ 0,00 | | 7897/2023 | Global | 1 | 557 | 14.010.14.122.0001.2022.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7897/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.363,47 | R$ 0,00 | | 7901/2023 | Global | 1 | 511 | 12.010.04.122.0001.2018.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7901/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.932,53 | R$ 0,00 | | 7903/2023 | Global | 1 | 555 | 14.010.14.122.0001.2022.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7903/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.234,83 | R$ 0,00 | | 7905/2023 | Global | 1 | 318 | 07.010.10.304.0013.2049.3.1.91.13.1.600.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7905/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.598,18 | R$ 0,00 | | 7907/2023 | Global | 1 | 315 | 07.010.10.304.0013.2049.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7907/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.940,40 | R$ 0,00 | | 7909/2023 | Global | 1 | 459 | 10.010.26.782.0001.2020.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7909/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 3.872,27 | R$ 0,00 | | 7911/2023 | Global | 1 | 264 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.500.1002000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7911/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 6.712,61 | R$ 0,00 | | 7913/2023 | Global | 1 | 281 | 07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7913/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.578,64 | R$ 0,00 | | 7915/2023 | Global | 1 | 472 | 11.010.04.122.0001.2019.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7915/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.396,76 | R$ 0,00 | | 7921/2023 | Global | 1 | 315 | 07.010.10.304.0013.2049.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7921/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 4.425,35 | R$ 0,00 | | 7923/2023 | Global | 1 | 282 | 07.010.10.302.0011.2046.3.1.91.13.1.500.1002000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7923/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 51.270,68 | R$ 0,00 | | 7925/2023 | Global | 1 | 262 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7925/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.098,33 | R$ 0,00 | | 7927/2023 | Global | 1 | 262 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7927/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 4.903,75 | R$ 0,00 | | 7929/2023 | Global | 1 | 328 | 07.020.10.122.0001.2014.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 936,25 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 7929/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7931/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7931/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 371,32 | R$ 0,00 | | 7933/2023 | Global | 2 | 355 | 08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7933/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 459,85 | R$ 0,00 | | 7935/2023 | Global | 2 | 532 | 13.010.27.122.0001.2021.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7935/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 266,70 | R$ 0,00 | | 7937/2023 | Global | 1 | 509 | 12.010.04.122.0001.2018.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7937/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.439,13 | R$ 0,00 | | 7939/2023 | Global | 1 | 459 | 10.010.26.782.0001.2020.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7939/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 3.352,25 | R$ 0,00 | | 7941/2023 | Global | 1 | 404 | 09.010.15.452.0001.2016.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7941/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.071,87 | R$ 0,00 | | 7943/2023 | Global | 2 | 341 | 08.010.08.122.0001.2012.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7943/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 759,37 | R$ 0,00 | | 7945/2023 | Global | 2 | 328 | 07.020.10.122.0001.2014.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7945/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 105,58 | R$ 0,00 | | 7947/2023 | Global | 2 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7947/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 4.670,13 | R$ 0,00 | | 7949/2023 | Global | 2 | 76 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7949/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 297,15 | R$ 0,00 | | 7951/2023 | Global | 2 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7951/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 4.845,37 | R$ 0,00 | | 7953/2023 | Global | 2 | 14 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7953/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 779,10 | R$ 0,00 | | 7955/2023 | Global | 1 | 534 | 13.010.27.122.0001.2021.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7955/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 512,77 | R$ 0,00 | | 7957/2023 | Global | 1 | 461 | 10.010.26.782.0001.2020.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7957/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 18.743,03 | R$ 0,00 | | 7959/2023 | Global | 1 | 406 | 09.010.15.452.0001.2016.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7959/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 8.289,51 | R$ 0,00 | | 7961/2023 | Global | 1 | 343 | 08.010.08.122.0001.2012.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7961/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 9.350,86 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 7963/2023 | Global | 1 | 330 | 07.020.10.122.0001.2014.3.1.91.13.1.500.1002000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7963/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 6.310,69 | R$ 0,00 | | 7965/2023 | Global | 1 | 264 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7965/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 15.539,33 | | 7967/2023 | Global | 1 | 264 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7967/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 22.388,14 | R$ 0,00 | | 7969/2023 | Global | 1 | 330 | 07.020.10.122.0001.2014.3.1.91.13.1.500.1002000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7969/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 3.541,05 | R$ 0,00 | | 7971/2023 | Global | 1 | 120 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7971/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 73.543,92 | R$ 0,00 | | 7973/2023 | Global | 1 | 134 | 06.020.12.367.0012.2069.3.1.91.13.1.540.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7973/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 4.174,80 | R$ 0,00 | | 7975/2023 | Global | 1 | 120 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7975/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 149.885,40 | R$ 0,00 | | 7977/2023 | Global | 1 | 79 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7977/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 13.102,40 | R$ 0,00 | | 7979/2023 | Global | 1 | 58 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7979/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 13.678,00 | R$ 0,00 | | 7981/2023 | Global | 1 | 16 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7981/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 4.340,50 | R$ 0,00 | | 7983/2023 | Global | 1 | 511 | 12.010.04.122.0001.2018.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7983/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 735,66 | R$ 0,00 | | 7986/2023 | Global | 2 | 93 | 06.010.12.122.0001.2015.3.1.90.13.1.500.1001000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7986/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 29,47 | R$ 0,00 | | 7988/2023 | Global | 1 | 282 | 07.010.10.302.0011.2046.3.1.91.13.1.500.1002000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7988/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 3.135,21 | R$ 0,00 | | 7990/2023 | Global | 1 | 328 | 07.020.10.122.0001.2014.3.1.90.13.1.500.1002000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7990/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 838,05 | R$ 0,00 | | 7992/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7992/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 2.265,08 | R$ 0,00 | | 7994/2023 | Global | 1 | 76 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7994/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 377,11 | R$ 0,00 | | 7996/2023 | Global | 1 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 558,70 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 7996/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 7998/2023 | Global | 1 | 534 | 13.010.27.122.0001.2021.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7998/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 512,77 | R$ 0,00 | | 8000/2023 | Global | 1 | 461 | 10.010.26.782.0001.2020.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 8000/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 424,40 | R$ 0,00 | | 8002/2023 | Global | 1 | 406 | 09.010.15.452.0001.2016.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 8002/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 848,53 | R$ 0,00 | | 8006/2023 | Global | 1 | 264 | 07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 8006/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 0,00 | R$ 1.538,39 | | 8009/2023 | Global | 1 | 120 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 8009/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 3.758,20 | R$ 0,00 | | 8011/2023 | Global | 1 | 120 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 8011/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 8.832,73 | R$ 0,00 | | 8013/2023 | Global | 1 | 16 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 8013/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 910,98 | R$ 0,00 | | 8015/2023 | Global | 1 | 459 | 10.010.26.782.0001.2020.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8015/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 1.010,40 | R$ 0,00 | | 8017/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8017/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 189.284,28 | R$ 0,00 | | 8017/2023 | Global | 2 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8017/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 5.100,06 | R$ 0,00 | | 8019/2023 | Global | 1 | 341 | 08.010.08.122.0001.2012.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8019/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 85,69 | R$ 0,00 | | 8021/2023 | Global | 1 | 120 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 8021/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 277,26 | R$ 0,00 | | 8023/2023 | Global | 2 | 555 | 14.010.14.122.0001.2022.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8023/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 31,72 | R$ 0,00 | | 8025/2023 | Global | 1 | 318 | 07.010.10.304.0013.2049.3.1.91.13.1.600.0000000 | 26/01/2024 | PREVI-CAMP Pagamento do empenho 8025/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 93,23 | R$ 0,00 | | 8033/2023 | Global | 2 | 472 | 11.010.04.122.0001.2019.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8033/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 9,15 | R$ 0,00 | | 8047/2023 | Global | 1 | 341 | 08.010.08.122.0001.2012.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 8047/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 115,50 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 8049/2023 | Global | 1 | 116 | 06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.212,99 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8049/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8051/2023 | Global | 1 | 76 | 05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,20 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8051/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8053/2023 | Global | 1 | 54 | 03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 93,11 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8053/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8055/2023 | Global | 1 | 14 | 02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | 19/01/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 139,67 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8055/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8065/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 04/01/2024 | CLEITON ANTONIO MARINO | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8065/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8067/2023 | Global | 1 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.2.661.0000000 | 19/02/2024 | VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.805,81 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8067/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8068/2023 | Global | 1 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.2.661.0000000 | 12/04/2024 | MELANCIA IN NATURA; 08 KG MELAO; 30 MILHO PARA CANJICA 50 M. A. CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 6.310,08 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8068/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8069/2023 | Global | 1 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.2.661.0000000 | 29/01/2024 | SUPERMERCADO DO POVO LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.917,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8069/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8074/2023 | Global | 1 | 345 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.30.2.661.0000000 | 17/04/2024 | 20 OLEO DE SOJA 1x900 ML; 70 KG PAO DE FORMA TRADICIONAL E B DE TOLEDO | R$ 0,00 | R$ 5.823,10 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8074/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8075/2023 | Global | 2 | 369 | 08.020.08.241.0014.1130.3.3.90.39.1.500.0000000 | 04/01/2024 | A. BATISTA DE TOLEDO | R$ 100,80 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8075/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8087/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | PEDRO ALVES DA SILVA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8087/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8088/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | SONIA MARIA DE SOUZA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8088/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8089/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | JAIME JOSE RIBEIRO PADILHA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8089/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8090/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | JOSE HENRIQUE POLICARPO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8090/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8091/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MAXIMO GAMA DE LIMA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8091/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8092/2023 | Global | 1 | 361 | 08.020.08.243.0001.2013.3.3.90.30.2.661.0000000 | 15/05/2024 | FLY TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 80,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8092/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8094/2023 | Global | 1 | 361 | 08.020.08.243.0001.2013.3.3.90.30.2.661.0000000 | 03/07/2024 | MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 0,00 | R$ 958,51 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 8094/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8095/2023 | Global | 1 | 361 | 08.020.08.243.0001.2013.3.3.90.30.2.661.0000000 | 13/08/2024 | MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 789,87 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8095/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8103/2023 | Global | 2 | 171 | 06.030.12.361.0012.2059.3.3.90.39.1.500.1001000 | 04/01/2024 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE CAMPINAPOLIS - TRANSCAMP | R$ 1.044,46 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8103/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8107/2023 | Global | 2 | 167 | 06.030.12.367.0012.2057.3.3.90.39.1.550.0000000 | 04/01/2024 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE CAMPINAPOLIS - TRANSCAMP | R$ 11.473,21 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8107/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8109/2023 | Global | 1 | 446 | 09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.39.1.500.0000000 | 14/02/2024 | DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA | R$ 435,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8109/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8115/2023 | Global | 1 | 445 | 09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.30.1.500.0000000 | 14/02/2024 | DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA | R$ 410,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8115/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8115/2023 | Global | 2 | 445 | 09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.30.1.500.0000000 | 14/02/2024 | DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.028,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8115/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8118/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 04/01/2024 | MARILIA CRISTINA SILVA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8118/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8119/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 04/01/2024 | MARILIA CRISTINA SILVA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8119/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8120/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | DYEFERSON DOS SANTOS | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8120/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8121/2023 | Global | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | DYEFERSON DOS SANTOS | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8121/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8122/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | KAYO KENNEDY SOARES RESENDE | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8122/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8123/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | ELVAN GOMES DE OLIVEIRA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8123/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8124/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | DYEFERSON DOS SANTOS | R$ 300,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8124/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8125/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MARCOSUEL GONCALVES CUNHA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8125/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8126/2023 | Global | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MARCOSUEL GONCALVES CUNHA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8126/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8127/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MARCOSUEL GONCALVES CUNHA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8127/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | 8128/2023 | Global | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 8128/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 8129/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | JOSE HENRIQUE POLICARPO Pagamento do empenho 8129/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 8130/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MAXIMO GAMA DE LIMA Pagamento do empenho 8130/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 8131/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MONICA LAGARES DO CARMO Pagamento do empenho 8131/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 8132/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MONICA LAGARES DO CARMO Pagamento do empenho 8132/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 8133/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | SONIA MARIA DE SOUZA Pagamento do empenho 8133/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 8134/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | SONIA MARIA DE SOUZA Pagamento do empenho 8134/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 300,00 | R$ 0,00 | | 8135/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | DYEFERSON DOS SANTOS Pagamento do empenho 8135/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 8136/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | FERNANDO FELIX DOS REIS Pagamento do empenho 8136/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 350,00 | R$ 0,00 | | 8137/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | FERNANDO FELIX DOS REIS Pagamento do empenho 8137/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 350,00 | R$ 0,00 | | 8138/2023 | Global | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | JOSE HENRIQUE POLICARPO Pagamento do empenho 8138/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 8139/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 03/01/2024 | MAXIMO GAMA DE LIMA Pagamento do empenho 8139/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | 8143/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 09/01/2024 | WEDISLEI GOMES DA SILVA Pagamento do empenho 8143/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 300,00 | R$ 0,00 | | 8144/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 09/01/2024 | DYEFERSON DOS SANTOS Pagamento do empenho 8144/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 8145/2023 | Global | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 09/01/2024 | MARILIA CRISTINA SILVA Pagamento do empenho 8145/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | R$ 75,00 | R$ 0,00 | | 8146/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 09/01/2024 | RONIVON DA SILVA Pagamento do empenho 8146/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | R$ 350,00 | R$ 0,00 | | 8150/2023 | Global | 2 | 207 | 06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.500.0000000 | 04/01/2024 | LB-PROMOCOES E EVENTOS LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
| | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | | Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados | | | | | | | | Pagamento do empenho 8150/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8160/2023 | Ordinário | 1 | 283 | 07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000 | 09/01/2024 | CHARLES RIBEIRO FERREIRA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8160/2023 - Ordinário referente a NOTA DE E | | | | 8161/2023 | Global | 1 | 136 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000 | 08/01/2024 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA | R$ 82.960,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8161/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8162/2023 | Global | 1 | 109 | 06.020.12.361.0012.1097.4.4.90.52.1.540.0000000 | 08/01/2024 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA | R$ 403.610,00 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8162/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8164/2023 | Global | 1 | 349 | 08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.39.2.661.0000000 | 21/02/2024 | R. L. DOS SANTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8164/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | 8170/2023 | Global | 1 | 140 | 06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000 | 30/01/2024 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 43.822,33 | R$ 0,00 | | | | | | | | Pagamento do empenho 8170/2023 - Global referente a NOTA DE EMP | | | | | | | | | | Total pagamentos: | R$ 1.769.492,38 | R$ 731.126,35 | | | | | | | | Total geral: | R$ 2.022.965,54 | R$ 984.243,79 | | |
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024
CAMPINÁPOLIS - MT, 13 de março de 2025