PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR.

COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL – EXERCÍCIO 2024 – SEGUNDO SEMESTRE.

ATA Nº 0001/2024 - Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às catorze horas e trinta minutos em primeira chamada reuniram-se na Sala de Reuniões Secretaria Municipal, que se encontra localizada na Avenida Dom Pedro Casaldaliga, nº197, Vila São José, os membros que abaixam assinam e que compõem a Comissão do Transporte Escolar para deliberar acerca da seguinte PAUTA: – Ordem do Dia – Análise e Aprovação das contas do Transporte Escolar Estadual - Exercício 2022/2024. O Presidente do Conselho Ellinton Soares dos Santos agradeceu a participação e deu boas-vindas a todos. Dando seguimento abriu-se para o grande expediente do dia: Análise da Prestação de Contas Exercício 2024 – Segundo Semestre, apresentando os demonstrativos das duas contas. Os extratos bancários da primeira conta: 65329– Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia –MT conta nº 10677-1, agência 1135-5, Banco do Brasil, que apresentava saldo anterior de R$ 59.873,39 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), na qual foi recebido o repasse de R$ 439.279,32 (Quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos). Sendo as despesas realizadas e pagas com essa conta às empresas Vilson Pereira dos Santos Transp. CNPJ 10.677.306/0001-30 no valor de R$ 227.713,27 (Duzentos e vinte sete mil, setecentos e treze reais e vinte sete centavos) e Adriano Silva Soares 03843805148 CNPJ 28.028432/0001-20 no valor de R$ 239.750,74 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) perfazendo a somatória total de R$ 467.464,01 ( Quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais). Após realizado os pagamentos o saldo em conta perfaz o montante de R$ 14.100,64 (Quatorze mil, cem reais e sessenta quatro centavos). Da segunda conta: 65410 – Transporte FETHAB SEDUC – conta nº 25035-x, agência 1135-5, banco do Brasil, que apresentava saldo anterior de R$ 26,33 (vinte seis reais e trinta e três centavos), na qual foi recebido o repasse de R$ 98.823,62 (Noventa e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos). Sendo a despesa realizada e paga com essa conta as empresas Vilson Pereira dos Santos Transp CNPJ 10.677.306/0001-30 no valor de R$ 227.713,27( Duzentos e vinte sete mil, setecentos e treze reais e vinte sete centavos) e Adriano Silva Soares 03843805148 CNPJ 28.028432/0001-20 no valor de R$ 239.750,74 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) no valor de R$ 467.464,01 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e um centavo), no valor de R$ 227.713,27 (Duzentos e vinte sete mil, setecentos e treze reais e vinte sete centavos) e no valor de R$ 239.750,74 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), perfazendo a somatória total de R$ 467.464,01 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e um centavo). Após realizado os pagamentos o saldo em conta totaliza o montante de R$ 14.100,64 (Quatorze mil, cem reais e sessenta e quatro centavos). Sendo assim, após as análises dos documentos comprobatórios das despesas e dos extratos bancários, os membros declaram que nada de irregular foi detectado e diante disso foi APROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL – EXERCÍCIO 2024– SEGUNDO SEMESTRE, ficando um saldo reprogramado na somatória de ambas as contas de R$(32.368,45). Nada mais havendo a lavrar, eu Genivaldo Ferreira Fonseca encerro a presente ata que segue assinada por mim e por todos os que se fizeram presentes se assim estiverem de comum acordo com os fatos aqui narrados.