NOTA EXPLICATIVA – FLUXO DE CAIXA

A DFC tem como objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa da entidade no período, apresentando as origens dos recursos que entraram e as aplicações dos mesmos, permitindo aos gestores públicos avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxos de caixa, bem como a eficiência na gestão desses recursos.

5.1 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de fontes diversas no valor de R$ 38.069.791,73, provenientes de receitas derivadas e originárias (como impostos e taxas), transferências recebidas e outros ingressos operacionais, incluindo ingressos extraorçamentários e transferências financeiras.

5.2 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES OPERACIONAIS Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas operacionais o montante de R$ 35.202.382,78.

5.3 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de investimentos no valor de R$ 211.730,00, provenientes da alienação de bens.

5.4 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas de investimento o montante de R$ 5.121.654,41, através de aquisição de ativos não circulantes e outros desembolsos de investimento.

5.5 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de R$ 645.498,52, provenientes de operações de crédito.

5.6 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Não houve desembolso relacionado ao pagamento da dívida pública no exercício.

5.7 – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Corresponde ao somatório dos fluxos de R$ -1.397.016,94, que, somado ao saldo disponível do exercício anterior de R$ 7.696.148,59, acarreta um saldo disponível para o próximo exercício de R$ 6.299.131,65, conforme apresentado no Balanço Financeiro.