NOTA EXPLICATIVA – FLUXO DE CAIXA

A DFC tem como objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa da entidade no período, apresentando as origens dos recursos que entraram e as aplicações dos mesmos, permitindo aos gestores públicos avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxos de caixa, bem como a eficiência na gestão desses recursos.

5.1 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de fontes diversas no valor de R$ 82.010.222,50, provenientes de receitas tributárias, contribuições, transferências recebidas, remuneração das disponibilidades, receitas de serviços e outros ingressos operacionais.

5.2 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES OPERACIONAIS Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas operacionais o montante de R$ 78.387.454,01.

5.3 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Não houve ingresso de recursos oriundos de atividades de investimento no exercício.

5.4 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas de investimento o montante de R$ 5.410.968,54, através da aquisição de ativos não circulantes.

5.5 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

5.6 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas com o pagamento da dívida pública o montante de R$ 475.836,79.

5.7 – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Corresponde ao somatório dos fluxos de R$ -2.264.036,84, que, somado ao saldo disponível do exercício anterior de R$ 31.854.036,26, acarreta um saldo disponível para o próximo exercício de R$ 29.589.999,42, conforme apresentado no Balanço Financeiro.