UF: Mato Grosso Municipio: Gaúcha do Norte, RREO 1° Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2025
15 de Maio de 2025
RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00
|
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAISELEGAIS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre(b) |
%(b/a)x 100 |
|||
|
RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
13.570.093,46 |
13.570.093,46 |
813.163,18 |
5,99 |
|
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
3.053.100,00 |
3.053.100,00 |
29.785,25 |
0,98 |
|
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
4.098.280,00 |
4.098.280,00 |
179.208,05 |
4,37 |
|
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
4.660.713,46 |
4.660.713,46 |
555.058,13 |
11,91 |
|
ReceitaResultantedoImpostosobreaRendaeProventosde Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF |
1.758.000,00 |
1.758.000,00 |
49.111,75 |
2,79 |
|
RECEITADETRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAISE LEGAIS (II) |
57.895.091,66 |
57.895.091,66 |
9.842.750,04 |
17,00 |
|
Cota-Parte FPM |
12.101.417,39 |
12.101.417,39 |
2.695.950,66 |
22,28 |
|
Cota-Parte ITR |
8.144.528,83 |
8.144.528,83 |
989.947,14 |
12,15 |
|
Cota-Parte do IPVA |
1.670.534,62 |
1.670.534,62 |
212.353,96 |
12,71 |
|
Cota-Parte do ICMS |
35.902.310,22 |
35.902.310,22 |
5.883.649,13 |
16,39 |
|
Cota-Parte do IPI - Exportação |
76.300,60 |
76.300,60 |
29.290,76 |
38,39 |
|
CompensaçõesFinanceirasProvenientesdeImpostose Transferências Constitucionais |
0,00 |
0,00 |
31.558,39 |
0,00 |
|
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIASCONSTITUCIONAISELEGAIS-(III)=(I)+ (II) |
71.465.185,12 |
71.465.185,12 |
10.655.913,22 |
14,91 |
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - PORSUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESASPAGAS |
Inscritasem Restos a Pagar Não Processados (g) |
|||
|
Até o bimestre(d) |
%(d/c)x 100 |
Até o bimestre(e) |
%(e/c)x 100 |
Até o bimestre(f) |
%(f/c)x 100 |
||||
|
ATENÇÃO BÁSICA(IV) |
14.195.750,98 |
14.195.750,98 |
3.122.268,53 |
21,99 |
1.781.778,69 |
12,55 |
1.599.578,13 |
11,27 |
1.340.489,84 |
|
DespesasCorrentes |
13.056.550,98 |
13.056.550,98 |
3.063.796,28 |
23,47 |
1.781.778,69 |
13,65 |
1.599.578,13 |
12,25 |
1.282.017,59 |
|
DespesasdeCapital |
1.139.200,00 |
1.139.200,00 |
58.472,25 |
5,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.472,25 |
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO(VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA(VII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS SUBFUNÇÕES(X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL(XI)=(IV+ V + VI + VII + VIII +IX+X) |
14.195.750,98 |
14.195.750,98 |
3.122.268,53 |
21,99 |
1.781.778,69 |
12,55 |
1.599.578,13 |
11,27 |
1.340.489,84 |
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITEMÍNIMOPARAAPLICAÇÃOEM ASPS |
DESPESAS EMPENHADAS(d) |
DESPESAS LIQUIDADAS(e) |
DESPESAS PAGAS (f) |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
3.122.268,53 |
1.781.778,69 |
1.599.578,13 |
|
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no ExercíciosemDisponibilidadeFinanceira(XIII) |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(-) Despesas Custeadas com Recursos VinculadosàParceladoPercentualMínimoque não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de CaixaVinculadaaosRestosaPagarCancelados (XV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(=)VALORAPLICADOEMASPS(XVI)= (XII - XIII - XIV - XV) |
3.122.268,53 |
1.781.778,69 |
1.599.578,13 |
|
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) |
1.598.386,98 |
||
|
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) |
N/A |
||
|
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa MínimaaserAplicada(XVIII)=(XVI(doue) - XVII) |
1.523.881,55 |
183.391,71 |
1.191,15 |
|
LimitenãoCumprido(XIX)=(XVIII)(Quando valor for inferior a zero) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISELEGAISAPLICADO EMASPS(XVI/III)*100(mínimode15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |
29,30 |
16,72 |
15,01 |
|
Provenientes de OutrosMunicípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DE OPERAÇÕESDE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADASA SAÚDE (XXX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS(XXXI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DASAÚDE(XXXII) =(XXIX+XXX+ XXXI) |
2.422.070,95 |
2.422.070,95 |
415.414,82 |
17,15 |
|
DESPESASCOMSAUDEPORSUBFUNÇÕESECATEGORIAECONÔMICANÃOCOMPUTADASNOCÁLCULODOMÍNIMO |
DOTAÇÃOINICIAL |
DOTAÇÃOATUALIZADA(c) |
DESPESASEMPENHADAS |
DESPESASLIQUIDADAS |
DESPESASPAGAS |
Inscritas em Restos aPagarnãoProcessados(g) |
|||
|
Atéobimestre(d) |
%(d/c)x100 |
Atéobimestre(e) |
%(e/c)x100 |
Atéobimestre(f) |
%(f/c)x100 |
||||
|
ATENÇÃOBÁSICA(XXXIII) |
2.312.322,28 |
2.312.322,28 |
493.860,58 |
21,36 |
416.843,38 |
18,03 |
139.351,80 |
6,03 |
77.017,20 |
|
DespesasCorrentes |
2.303.622,28 |
2.303.622,28 |
493.860,58 |
21,44 |
416.843,38 |
18,10 |
139.351,80 |
6,05 |
77.017,20 |
|
DespesasdeCapital |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSISTÊNCIAHOSPITALAREAMBULATORIAL(XXXIV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO(XXXV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIASANITÁRIA(XXXVI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA(XXXVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALIMENTAÇÃOENUTRIÇÃO(XXXVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRASSUBFUNÇÕES(XXXIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasCorrentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DespesasdeCapital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTALDASDESPESASNÃOCOMPUTADASNOCÁLCULODOMÍNIMO (XL) =(XXXIII+XXXIV+XXXV + XXXVI +XXXVII+XXXVIII+XXXIX) |
2.312.322,28 |
2.312.322,28 |
493.860,58 |
21,36 |
416.843,38 |
18,03 |
139.351,80 |
6,03 |
77.017,20 |
|
DESPESASTOTAISCOMSAÚDEEXECUTADASCOMCOMRECURSOSPRÓPRIOSECOMRECURSOSTRANSFERIDOSDEOUTROSENTES |
DOTAÇÃOINICIAL |
DOTAÇÃOATUALIZADA(c) |
DESPESASEMPENHADAS |
DESPESASLIQUIDADAS |
DESPESASPAGAS |
Inscritas em Restos aPagar não Processados (g) |
|||
|
Atéobimestre(d) |
%(d/c)x100 |
Atéobimestre(e) |
%(e/c)x100 |
Atéobimestre(f) |
%(f/c)x100 |
||||
|
ATENÇÃOBÁSICA(XLI)=(IV + XXXIII) |
16.508.073,26 |
16.508.073,26 |
3.616.129,11 |
21,91 |
2.198.622,07 |
13,32 |
1.738.929,93 |
10,53 |
1.417.507,04 |
|
ASSISTÊNCIAHOSPITALAREAMBULATORIAL(XLII) = (V +XXXIV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO(XLIII) = (VI +XXXV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIASANITÁRIA(XLIV) =(VII+XXXVI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA(XLV) = (VIII +XXXVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALIMENTAÇÃOENUTRIÇÃO(XLVI) =(IX+XXXVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRASSUBFUNÇÕES(XLVII) = (X +XXXIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTALDASDESPESASCOMSAÚDE(XLVIII)=(XI + XL) |
16.508.073,26 |
16.508.073,26 |
3.616.129,11 |
21,91 |
2.198.622,07 |
13,32 |
1.738.929,93 |
10,53 |
1.417.507,04 |
|
(-) Despesas daFonte:TransferênciasdaUnião-incisoIdoart. 5º da LeiComplementar173/2020 |
2.312.322,28 |
2.312.322,28 |
493.860,58 |
21,36 |
416.843,38 |
18,03 |
139.351,80 |
6,03 |
77.017,20 |
|
TOTALDASDESPESASEXECUTADASCOMRECURSOSPRÓPRIOS(XLIX) |
14.195.750,98 |
14.195.750,98 |
3.122.268,53 |
21,99 |
1.781.778,69 |
12,55 |
1.599.578,13 |
11,27 |
1.340.489,84 |
FONTE: SIOPS, Gaúcha do Norte
-
-Noscincoprimeirosbimestresdoexercício,oacompanhamentoseráfeitocombasenadespesaliquidada.Noúltimobimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
-
- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados(regraantiga).Apartirdoexercíciode2019,ocontroledaexecuçãodosrestosapagarconsideraosrestosapagar processados e não processados (regra nova).
-
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
Justificativa:
28/04/2025&4b07p; 09:086/6 Ministerio da Saude / Datasus