BALANÇO FINANCEIRO - JUNHO/2025 - SERRAPREV
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JUNHO/2025
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
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ESPECIFICAÇÃO |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
ESPECIFICAÇÃO |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) |
36.447.851,25 |
67.909.598,17 |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) |
17.822.119,31 |
33.368.566,09 |
|
VINCULADA |
36.459.333,27 |
67.910.209,47 |
VINCULADA |
17.822.119,31 |
33.368.566,09 |
|
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
36.459.333,27 |
67.910.209,47 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
17.822.119,31 |
33.368.566,09 |
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(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
11.482,02 |
611,30 |
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PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) |
15.704.626,39 |
28.702.600,07 |
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RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) |
29.283.909,22 |
40.687.546,23 |
CONSIGNAÇÕES |
3.771.737,85 |
6.729.400,65 |
|
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO |
23.087.586,46 |
29.597.714,62 |
CONSIGNAÇÕES |
1.515.295,93 |
3.179.798,43 |
|
CONSIGNAÇÕES |
3.771.737,85 |
6.729.400,65 |
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS |
5.270.252,84 |
12.326.330,90 |
|
CONSIGNAÇÕES |
1.515.324,37 |
3.179.788,17 |
PIS/PASEP A RECOLHER |
73.594,36 |
96.510,22 |
|
FORNECEDORES NACIONAIS |
564,06 |
0,00 |
CONSIGNAÇÕES |
1.669,48 |
3.322,71 |
|
PIS/PASEP A RECOLHER |
55.384,46 |
73.594,36 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS |
5.072.075,93 |
6.367.237,16 |
|
CONSIGNAÇÕES |
1.669,48 |
3.322,71 |
|
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EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS |
851.642,54 |
1.103.725,72 |
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SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) |
295.660.856,93 |
249.134.878,69 |
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) |
327.865.871,70 |
295.660.856,93 |
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
2.604.655,03 |
5.098.134,69 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
4.218.393,04 |
2.604.655,03 |
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APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA |
240.816.638,05 |
203.238.687,07 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA |
270.101.233,01 |
240.816.638,05 |
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APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL |
52.239.563,85 |
40.798.056,93 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL |
53.546.245,65 |
52.239.563,85 |
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TOTAL (V) = (I+II+III+IV) |
361.392.617,40 |
357.732.023,09 |
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) |
361.392.617,40 |
357.732.023,09 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4