Aos trinta dias do mês de JUNHO de 2025 ( 30/06/2025), às horas da manhã as (08:00 horas) reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho fiscal do ITIPREV Presidente Srª. Edivaldo Pereira Silveira e Secretaria Sr.ª Edevane Inácio da Cruz , fazer a ATA referente ao mês de JUNHO/2025, após as considerações inicias, no BANCO DO BRASIL, na conta 20543-5 da agencia 2186-5, aberta para pagamentos de despesas, com aplicação no Fundo BB Prev Fluxo RF , saldo Anterior R$ 1.274.537,16, para pagamento da Agenda Assessoria, Internet, Dataprev, totalizando um valor de despesas R$ 28.236,05, houve um rendimento de 1,0169% no valor R$ 12.959,59, saldo atual no valor de R$ 1.287.101,25. Na conta do Banco do Brasil AGENCIA 21086-5 E CONTA CORRENTE 1010-3 usada para pagamento de benefícios (folha de pagamento)e ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED), Corrente 1010-3 aplicado no , BB Previd Fluxo RF – saldo anterior no valor de R$ 322,64,conta corrente usada para despesas de (folha de pagamento), ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED) e taxas bancarias totalizando um valor de R$ 4.423,21 sendo saldo atual até dia 30/06/2025 no valor de R$ 383.571,81 .Na aplicações fundos de investimentos começando pelo Banco do Brasil Ag: 2186-5 Conta , no fundo BB Previd Fluxo RF, saldo anterior no valor R$ 6.612.322,99, houve um rendimento de 1,0169% no valor de R$ 67.207,71, totalizando um saldo atual no valor de R$ 6.675.107,49, no fundo PREVID RF IMA-B 5, saldo anterior 4.145.444,59, houve um rendimento de 0,4271% no valor de R$ 17.708,95 totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.163.153,54, no fundo BB PREVID RF IRF-M, saldo anterior R$ 3.364.194,07, houve um rendimento de 1,7654% no valor R$ 59.392,83 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.423.586,90, no fundo BB PREVID IMA-B TP, saldo anterior R$ 3.584.909,17, houve rendimento de 1,2468% no valor R$ 44.698,51 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.629.607,68, fundo Ações Governança, saldo anterior de R$ 901.203,34, houve um rendimento de 1,6670% no valor R$ 15.023,92, totalizando um saldo atual no valor de R$ 916.227,26, no fundo BB Previd RF IMAB 5+, saldo anterior R 3.160.084,93 houve um rendimento de 1,8217% no valor R$ 57.570,41, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.217.655,34, no fundo BB Prev RF Ret Total, saldo anterior de R$ 6.612.322,99,houve um rendimento de 1,0169% no valor R$ 67.207,71, totalizando um saldo atual no valor de R$ 6.675.107,49. Na conta do banco do Brasil 21878-2 (conta destinada para a movimentação dos consignados do ITIPREV), saldo anterior de R$ 166.323,32, despesas com consignados e IOF realizados totalizando um valor de R$ 166.317,30, houve uma transferência no dia 29/05/2025 da agenda assessoria no valor de R$ 6,02 saldo atual R$ 166.323,32.No banco da Caixa Econômica Federal : Agencia 4465 e Conta Corrente 4.2 , na conta corrente no dia 30/04/2025 houve resgate para pagamento de consignado em folha no valor R$ 35.156,65 .As Aplicações no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP ,saldo anterior de R$ 3.339.112,88,houve um rendimento 1,6724 % valor R$ 55.844,49,totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.394.957,37 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA – B5 TP RF LP, saldo anterior R$ 4.604.799,75, no dia 30/04/2025 ,houve um resgate para pagamento de consignado em folha no valor R$ 35.156,65, sendo que houve rendimento de 0,6103 % no valor R$ 28.103,05, totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.597.746,15, no fundo FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP , saldo anterior R$ 2.423.810,10, houve um rendimento de 1,7053% no valor R$ 30.300,75,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.454.110,85, no fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF saldo anterior R$ 2.716.661,53, houve um rendimento de 1,1274 % no valor R$ 30.626,63, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.747.288,16 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA- B5 + TP RF LP, saldo anterior R$ 963.743,94 sendo que houve rendimento de 2,4326 % no valor de R$ 23.980,65 totalizando um saldo atual no valor de R$ 1.009.789,68, no fundo da CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + TP RF LP , saldo anterior de R$ 3.473.694,60, tendo um rendimento ao mês de 0,9375 % no valor R$ 32.566,65, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.506.261,25, no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP , saldo anterior no valor de R$ 2.690.732,11, tendo um rendimento ao mês 0,4309 % no valor R$ 11.595,45 totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.702.327,56.Nas aplicações do banco BANCO SICRED : na conta do banco SICRED conta 35212-8 agencia 0809, na conta corrente houve no dia 13/05/2025 repasse no valor de R$ 350.000,00 sendo que o valor de R$ 200.00,00 para aplicar no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF e houve uma transferência no dia 13/05/2025 para conta do SICREDI agencia 0809 conta 38432-3para aplicação no fundo o valor de R$ 150.000,00. Aplicações dos fundos de investimentos conta 35212-8 ,sendo que no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF. saldo anterior R$ 5.082.997,98,teve uma aplicação no dia 14/05/2025 no valor de R$ 200.000,00 e tendo um rendimento ao mês 1,14 % no valor R$ 59.424,55, totalizando um saldo atual no valor de R$ 5.342.422,53, no Fundo FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP ,saldo anterior R$ 2.026.408,02,tendo um rendimento ao mês 0,94 % no valor R$ 19.028,86, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.045.436,88, Fundo SICRED FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP, saldo anterior de R$ 2.075.543,13 tendo um rendimento ao mês de 1,70 % no valor R$ 35.336,37,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.110.879,50, no SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP, saldo anterior R$ 2.115.972,20, houve um rendimento de 1,14 % no valor R$ 24.031,23, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.140.003,43. Na conta do SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38423-3 , no dia 13/05/2025 houve um repasse no valor de R$ 150.000,00 para ser aplicado no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF. Aplicação no fundo de investimento no banco SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38432-3, no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF, saldo anterior R$ 3.405.667,32, no dia 14/05/2025 houve uma aplicação no valor de R$ 150.000,00 e teve houve um rendimento de 1,14 % o valor de R$ 39.845,64,totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.595.512,96, no BANCO DO BRASIL, na conta 00000001010-3 da agencia 2186-5, houve um repasse do SP-SEC DA FAZENDA E PL para o ITIPREV no dia 08/05/2025 no valor de R$ 322,64, houve um repasse no dia 06/05/2025 do ESTADO DO MATO GROSSO no valor R$ 211,49 e houve um repasse da Prefeitura Municipal de Itiquira no dia 15/05/2025 no valor de R$ 1.146.192,26, Câmara Municipal de Itiquira -MT no dia 14/05/2025 houve um repasse no valor de R$ 20.838,90, no dia 07/05/2025 houve um repasse para (ITIPREV) na conta agencia 21865 conta corrente 21878-2 conta destinada a movimentação para os consignados realizados pelo ITIPREV transferência no valor de R$ 6.135,04 e outro repasse no dia 13/05/2025 no valor de R$ 350.000,00 . Nada mais havendo a tratar, as (09h30min) deu-se por encerrada o certame, cuja ata vem redigida e assinada por mim, secretaria, pelo presidente e pelo membro do conselho.

Edivaldo Pereira Silveira

Presidente

Edevane Inácio da Cruz

Secretária

Membros :

Sâmia Conceição Campos___________________________________

Maria de Fatima Gomes da Silva_______________________________

Silvana Maria Rossoni________________________________

Marcos Celio de Freitas______________________________

Cristiane Rossoni_________________________________

Rosangela de Carvalho Frederico____________________________________