BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2024

INGRESSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Nota

Receita Orçamentária (I)

103.968.855,46

86.539.017,68

Ordinária

50.956.266,74

40.082.872,04

Vinculada

53.012.588,72

46.456.145,64

Recursos Vinculados à Educação

15.212.683,53

13.592.283,16

Recursos Vinculados à Saúde

17.605.447,16

10.154.924,58

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

8.398.287,75

6.348.555,96

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

0,00

0,00

Recursos Vinculados à Assistência Social

324.708,87

319.862,57

Outras Destinações de Recursos

11.471.461,41

16.040.519,37

Transferências Financeiras Recebidas (II)

2.870.583,20

3.352.868,55

Transferências Recebidas para Execução Orçamentária

2.870.583,20

3.352.868,55

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00

0,00

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

0,00

Recebimentos Extraorçamentários (III)

14.976.358,51

16.151.887,64

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

3.014.570,76

6.697.176,90

Inscrição de Restos a Pagar Processados

1.651.778,81

1.658.197,16

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados

9.250.175,77

6.836.980,98

Outros Recebimentos Extraorçamentários

1.059.840,19

959.532,60

Saldo do Exercício Anterior (IV)

30.433.974,38

31.882.916,68

Caixa e Equivalentes de Caixa

30.433.974,38

31.882.916,68

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

0,00

0,00

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

152.249.771,55

137.926.690,55

Emissão:

06/05/2025 14:12:42

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Nota

Despesa Orçamentária (VI)

101.088.644,12

88.506.552,72

Ordinária

48.486.075,34

40.122.326,43

Vinculada

52.602.568,78

48.384.226,29

Recursos Destinados à Educação

15.868.555,54

14.661.529,33

Recursos Destinados à Saúde

17.751.447,17

10.657.612,74

Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS

5.497.336,24

4.798.832,73

Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS

0,00

0,00

Recursos Destinados à Assistência Social

446.411,63

315.160,64

Outras Destinações de Recursos

13.038.818,20

17.951.090,85

Transferências Financeiras Concedidas (VII)

2.870.583,20

3.352.868,55

Transferências Concedidas para Execução Orçamentária

2.870.583,20

3.352.868,55

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00

0,00

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

0,00

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

19.380.454,89

15.793.176,36

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

6.725.545,10

6.202.346,46

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

1.587.444,77

2.624.091,71

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados

8.903.603,19

6.806.083,40

Outros Pagamentos Extraorçamentários

2.163.861,83

160.654,79

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)

28.910.089,34

30.433.443,61

Caixa e Equivalentes de Caixa

28.910.089,34

30.433.443,61

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

0,00

0,00

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

152.249.771,55

138.086.041,24

*Nota Explicativa:

Emissão:

06/05/2025 14:12:42

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Homologado